재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Texas Pacific Land Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 204,138천 달러에서 2023년 말에는 318,027천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.3%에 해당합니다.
- 순영업자산 증가 요인
- 순영업자산의 증가는 자산의 전반적인 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 특히, 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가가 두드러집니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2020년 -4,354천 달러에서 2023년 55,974천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2020년에는 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2023년에는 상당한 규모의 발생액을 기록했음을 의미합니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2020년 -2.11%에서 2023년 19.3%로 크게 증가했습니다. 이는 순영업자산 증가에 기여하는 발생액의 중요성이 점차 커지고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가가 이러한 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 대차대조표 기반 발생 비율의 상승은 발생액이 순영업자산에 미치는 영향이 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Texas Pacific Land Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 204,138천 달러에서 2023년 말에는 318,027천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.3%에 해당합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -4,990천 달러로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 19,814천 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2022년에는 20,614천 달러, 2023년에는 47,669천 달러로 증가하며 긍정적인 흐름을 유지했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 -2.42%를 기록하며 순자산 감소에 기여했지만, 2021년에는 9.27%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 8.49%, 2023년에는 16.44%로 증가하며 현금 창출 능력이 강화되는 모습을 보였습니다. 특히 2023년의 발생 비율은 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준을 나타냈습니다.
- 순영업자산 증가
- 전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 현금 흐름 개선
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 증가와 발생 비율의 개선은 회사의 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 발생 비율의 변동성
- 발생 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 특히 최근에는 크게 개선되었습니다.