기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Texas Pacific Land Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 고정 자산 매입 | ||||||
| 고정 자산 매각 대금 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 현금 흐름이 관찰된다. 2019년에는 약 $342.79백만에서 시작하여 2020년에는 약 $207.04백만으로 급감하였으나, 이후 2021년에는 약 $265.16백만으로 회복되고, 2022년에는 상당한 성장으로 약 $447.15백만에 도달하였다. 2023년에는 약 $418.29백만으로 다소 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타낸다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2019년 약 $310.70백만에서 시작하여 2020년 약 $201.95백만으로 감소하는 모습을 보이나, 이후 2021년에는 약 $250.70백만으로 증가한다. 2022년에는 약 $428.04백만으로 다시 크게 상승하며 최고치를 기록했고, 2023년에는 약 $403.27백만으로 약간 줄어드는 모습이 관찰된다. 전반적으로 FCFF 역시 2019년 이후 안정적이면서도 급격한 성장 흐름을 보이며, 회사의 영업활동이 강한 현금 창출력을 지속하고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Texas Pacific Land Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 지난 4년에 걸쳐 실효 세율은 전반적으로 변동성을 보여주고 있다. 2019년에는 20.8%로 비교적 낮은 수준이었으며, 이후 2020년에 약간 하락하여 19.9%를 기록하였다. 그러나 2021년에는 25.6%로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 21.5%와 21.6%로 조정되어, 일정한 수준에 근접하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 추세는 세금 부담률이 일부 해에는 상승했고, 이후 다시 안정세를 찾았음을 시사한다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목에 대한 데이터가 누락되어 있어, 해당 항목에 대한 구체적인 분석이 어렵다. 이는 해당 기간 동안 관련 정보가 공개되지 않았거나, 해당 항목이 해당 연도에 의미가 없거나, 기타 이유로 측정되지 않았을 가능성이 있다. 따라서, 이와 관련된 재무적 영향을 평가하는 데는 제한이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Texas Pacific Land Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 기업 가치는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 4,956,658천 달러에서 시작하여 2020년에 급격히 상승하여 8,342,714천 달러로 증가하였다. 이후 2021년에는 일시적인 하락세를 보여 7,410,929천 달러로 내려갔지만, 2022년에 다시 큰 폭으로 상승하여 13,255,177천 달러를 기록하였다. 2023년에는 일부 감소하는 모습을 보였으나 여전히 상당한 수준인 10,949,083천 달러를 유지하였다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 전체 기간 동안 안정적이거나 소폭 상승하는 경향을 보여준다. 2019년 310,698천 달러에서 시작하여 2020년에는 약 201,951천 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에 다시 상승하여 250,701천 달러가 되었다. 2022년에는 크게 증가하여 428,043천 달러를 기록했고, 2023년에는 소폭 감소한 403,265천 달러로 나타났다. 전반적으로 기업의 핵심 현금 흐름은 견실성을 유지하며 꾸준한 흐름을 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 15.95에서 시작하여 이후 2020년에는 41.31로 급등하였다. 이후 2021년에는 29.56으로 감소하였으며, 2022년까지 다시 상승하여 30.97를 기록하였다. 2023년에는 27.15로 낮아졌지만 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 이 비율은 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 크게 변동하고 있음을 보여주며, 시장 평가와 현금 흐름 간의 관계가 다소 불규칙적임을 시사한다.