단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Texas Pacific Land Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2021년까지 매출채권회전율은 각각 7.79, 6.27, 4.74로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 매출 채권이 회수되는 속도가 둔화된 것을 의미한다. 다만, 2022년에는 6.42로 회복하여 이전보다 다소 빠른 회수 속도를 나타냈으며, 2023년에는 4.9로 다시 하락하였다. 이 변화는 매출채권 회수의 일관성 및 효율성에 약간의 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2019년에는 25.56이었던 미지급금 회전율이 2020년 22.71로 낮아졌다가, 이후 2021년 25.18, 2022년 27.93, 2023년 28.07로 점차 상승하는 경향을 보였다. 이는 미지급금의 결제 및 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 시사하며, 유동성 관리에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 1.43에서 2020년과 2021년에 각각 0.97, 0.95로 하락하여 운전자본 효율성이 다소 저하되었음을 나타내었다. 그러나 2022년에는 1.12로 회복되었으며, 2023년에는 다시 0.77로 떨어졌다. 전반적으로는 다소 변동이 있었으나, 최근에는 운전자본 활용의 효율성이 낮아지고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2019년 47일에서 2020년 58일, 2021년 77일로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 다시 57일로 단축되었다. 그러나 2023년에는 75일로 재상승하여 미수금 회수 기간이 지속적으로 길어지고 있음을 알 수 있다. 이는 고객으로부터의 결제 지연이 증가하거나, 신용 정책 변경이 영향을 미칠 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2019년 14일에서 2020년 16일로 늘어난 후, 2021년과 2022년에는 각각 14일과 13일로 감소하는 모습을 보였다. 2023년에도 13일로 일정하게 유지되어 지급이 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 대체로 안정적인 지급 관행을 유지하고 있음을 보여준다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Texas Pacific Land Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 미수금 및 미수금, 순 | 128,971) | 103,983) | 95,217) | 48,216) | 62,995) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 4.90 | 6.42 | 4.74 | 6.27 | 7.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.88 | 11.52 | 8.45 | 8.24 | — | |
| ConocoPhillips | 10.28 | 11.09 | 7.00 | 7.13 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.05 | 12.14 | 10.29 | 10.93 | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.56 | 11.81 | 9.22 | 9.59 | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 9.78 | 10.99 | 8.77 | 8.84 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금 및 미수금, 순
= 631,595 ÷ 128,971 = 4.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2022년까지 수익은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에 정점을 찍은 후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2019년에 비해 2022년에는 약 36% 이상 성장했으나, 2023년에는 전년 대비 약 5% 감소하였다. 이러한 변동은 시장 환경이나 회사의 사업 구조 변화에 기인할 수 있다.
- 미수금 및 미수금, 순
- 미수금 총액은 연도별로 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 약 62,995천 달러였던 미수금은 2023년에는 약 128,971천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 매출 규모의 증가와 연관이 있을 가능성이 있으며, 미수금 회수 기간 또는 고객 신용 정책의 변화도 영향을 미칠 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2019년 7.79에서 2021년 4.74로 감소한 뒤, 2022년 다시 6.42로 회복하는 모습을 보였다. 2023년에는 4.9로 다시 낮아졌으며, 이는 평균 회수 기간이 늘어났음을 시사한다. 이러한 변화는 미수금 상태와 수금 효율성에 영향을 미치며, 회사의 신용 정책 또는 고객 결제 패턴의 변화와 연관되었을 수 있다.
미지급금 회전율
Texas Pacific Land Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 미지급금 및 미지급 비용 | 22,501) | 23,897) | 17,907) | 13,325) | 19,193) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 28.07 | 27.93 | 25.18 | 22.71 | 25.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.64 | 12.44 | 9.46 | 8.63 | — | |
| ConocoPhillips | 11.04 | 12.84 | 9.16 | 7.04 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.71 | 12.02 | 10.39 | 10.20 | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.36 | 12.24 | 9.94 | 9.38 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 10.01 | 11.84 | 9.70 | 9.19 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금 및 미지급 비용
= 631,595 ÷ 22,501 = 28.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 성장 동향
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년의 수익이 약 490,496천 달러였던 반면, 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 약 302,554천 달러를 기록하였다. 이후 2021년부터 2023년까지 수익은 다시 상승하는 모습을 보이며 2022년에는 약 667,422천 달러로 정점에 달했고, 2023년에는 약 631,595천 달러로 일부 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사가 시장 상황이나 운영 성과에 따라 변동성을 겪으면서도 궁극적으로 수익이 회복 및 상승하는 방향으로 움직임을 나타내고 있음을 시사한다.
- 미지급금 및 미지급 비용의 변화
- 미지급금 및 미지급 비용은 소폭 변동을 보여주고 있는데, 2019년 19,193천 달러에서 2020년 13,325천 달러로 감소 후, 2021년과 2022년에는 각각 17,907천 달러와 23,897천 달러로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 2023년에는 22,501천 달러로 약간 하락하는 데 그치면서 전체적으로는 일정한 수준을 유지하는 경향이 있다. 이러한 변화는 미지급금 및 비용이 안정적인 수준에서 움직이며, 회사의 지급 및 비용 관리가 일정한 범위 내에 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금 회전율의 분석
- 미지급금 회전율은 일정한 범위 내에서 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년 25.56에서 2020년 22.71로 다소 하락했지만 이후 2021년(25.18), 2022년(27.93), 2023년(28.07)에는 상승하는 모습을 보인다. 이는 미지급금을 효율적으로 회전시키고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 회사가 미지급금과 관련된 포지션을 효과적으로 관리하고 있음을 반영한다.
운전자본 회전율
Texas Pacific Land Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 862,464) | 633,401) | 526,513) | 332,530) | 366,640) | |
| 덜: 유동부채 | 44,387) | 39,595) | 50,900) | 21,376) | 24,464) | |
| 운전자본 | 818,077) | 593,806) | 475,613) | 311,154) | 342,176) | |
| 수익 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.77 | 1.12 | 0.95 | 0.97 | 1.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.20 | 14.61 | 22.40 | 24.25 | — | |
| ConocoPhillips | 12.98 | 13.30 | 11.37 | 2.80 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.70 | 13.95 | 110.19 | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 13.21 | 14.08 | 35.45 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 12.72 | 13.82 | 31.75 | 203.11 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 631,595 ÷ 818,077 = 0.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2023년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 342백만 달러였으며, 2023년 말에는 약 818백만 달러에 달해 약 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 운전자본의 증가는 회사의 유동성과 자본 운용 능력 향상을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2019년 약 490백만 달러에서 2020년 큰 폭으로 하락하여 302백만 달러를 기록하였으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 667백만 달러로 최고치를 기록하였다가 2023년 약 632백만 달러로 소폭 감소하였다. 전반적으로 수익은 2020년의 급락 이후 회복세를 보이면서도 변동성을 나타내고 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 이 기간 동안 일관된 하락세를 보여 왔다. 2019년에는 1.43이었으며, 2020년 0.97, 2021년 0.95, 2022년 1.12, 2023년 0.77로 감소하였다. 이는 운전자본이 동일한 수익 창출에 더 적은 효율로 사용되고 있음을 시사한다. 특히 2023년에 들어서면서 회전율이 낮아졌는데, 이는 운전자본 투입 대비 매출 효율이 저하된 것으로 해석할 수 있다.
미수금 순환 일수
Texas Pacific Land Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 4.90 | 6.42 | 4.74 | 6.27 | 7.79 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 75 | 57 | 77 | 58 | 47 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 37 | 32 | 43 | 44 | — | |
| ConocoPhillips | 36 | 33 | 52 | 51 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33 | 30 | 35 | 33 | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 35 | 31 | 40 | 38 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 37 | 33 | 42 | 41 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 4.90 = 75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 이후 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보여 왔으며, 2021년에는 최저치인 4.74로 나타났습니다. 이후 2022년에 약간 증가하여 6.42를 기록했지만, 2023년에는 다시 감소하여 4.9에 이르고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권이 회수되는 속도에 변동이 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후로는 전반적인 회전 속도가 느려지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 47일에서 2021년 77일로 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2022년 57일로 다시 줄어들었으나, 2023년에는 75일로 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사의 미수금 회수 기간이 다소 불안정하게 변화하고 있음을 나타내며, 특히 2021년과 2023년에 걸쳐 상당한 기간 차이를 보이고 있습니다. 이는 고객 신용 정책 또는 수금 효율성에 어떤 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Texas Pacific Land Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 28.07 | 27.93 | 25.18 | 22.71 | 25.56 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 38 | 29 | 39 | 42 | — | |
| ConocoPhillips | 33 | 28 | 40 | 52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 34 | 30 | 35 | 36 | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 35 | 30 | 37 | 39 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 36 | 31 | 38 | 40 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 28.07 = 13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2023년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 25.56에서 시작하여 2023년에는 28.07로 상승하였다. 이는 기업이 미지급금을 빠르게 회전시키거나 정리하는 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년 이후 명확히 증가하는 추세가 관찰되며, 이는 공급망 관리 또는 지급 정책의 개선이 반영된 것일 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 약 14일에서 16일 사이를 오가다가 2022년과 2023년 모두 13일로 다소 짧아졌다. 이는 지급액의 빠른 회전과 관련이 있으며, 기업이 공급업체에 대한 지급을 효율적으로 관리하거나 유연성을 확보한 것으로 볼 수 있다. 특히, 2022년과 2023년에 일수의 감소는 내부 지급 프로세스 개선이나 재무 운용의 효율성 향상과 관련이 있을 수 있다.