주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Texas Pacific Land Corp., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순수입1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 28.78 | = | 507.46 | ÷ | 17.63 | 17.63 | = | 405,645 | ÷ | 23,005,266 | |
| 2023. 2. 22. | 30.84 | = | 596.28 | ÷ | 19.33 | 19.33 | = | 446,362 | ÷ | 23,086,488 | |
| 2022. 2. 23. | 29.04 | = | 337.37 | ÷ | 11.62 | 11.62 | = | 269,980 | ÷ | 23,236,125 | |
| 2021. 2. 25. | 48.98 | = | 370.62 | ÷ | 7.57 | 7.57 | = | 176,049 | ÷ | 23,268,468 | |
| 2020. 2. 27. | 16.50 | = | 226.07 | ÷ | 13.70 | 13.70 | = | 318,728 | ÷ | 23,268,468 | |
| 2019. 2. 28. | 27.51 | = | 247.87 | ÷ | 9.01 | 9.01 | = | 209,736 | ÷ | 23,281,242 | |
| 2018. 2. 28. | 55.22 | = | 179.69 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 76,361 | ÷ | 23,464,797 | |
| 2017. 2. 28. | 63.54 | = | 99.50 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 37,240 | ÷ | 23,781,942 | |
| 2016. 2. 29. | 22.06 | = | 45.33 | ÷ | 2.05 | 2.05 | = | 50,039 | ÷ | 24,354,192 | |
| 2015. 2. 27. | 33.29 | = | 46.36 | ÷ | 1.39 | 1.39 | = | 34,765 | ÷ | 24,967,197 | |
| 2014. 2. 28. | 42.37 | = | 45.37 | ÷ | 1.07 | 1.07 | = | 27,219 | ÷ | 25,419,606 | |
| 2013. 3. 11. | 26.36 | = | 19.63 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 19,648 | ÷ | 26,385,774 | |
| 2012. 3. 12. | 20.64 | = | 15.44 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 20,595 | ÷ | 27,526,242 | |
| 2011. 3. 11. | 37.51 | = | 14.81 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 11,309 | ÷ | 28,645,332 | |
| 2010. 3. 12. | 40.36 | = | 9.40 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 6,914 | ÷ | 29,683,542 | |
| 2009. 3. 16. | 18.53 | = | 6.62 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 10,940 | ÷ | 30,618,438 | |
| 2008. 3. 14. | 42.60 | = | 11.17 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 8,250 | ÷ | 31,465,125 | |
| 2007. 3. 15. | 44.39 | = | 16.13 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 11,570 | ÷ | 31,838,625 | |
| 2006. 3. 16. | 35.75 | = | 9.40 | ÷ | 0.26 | 0.26 | = | 8,513 | ÷ | 32,378,625 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Texas Pacific Land Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
주어진 연간 재무 지표 데이터는 2006년부터 2024년까지의 범위에서 주가, 주당순이익(EPS), P/E 비율의 변동을 포착한다. 각 항목은 달러 단위로 표시되며, 누락 값은 데이터의 미공개 또는 비측정 기간을 나타낸다. 아래에는 기간별 관찰된 패턴과 시사점을 정리한 내용이다.
- 주가의 전반적 궤적
- 2006년 초반에는 9.4 달러로 시작해 2010년대 중반까지는 비교적 완만한 상승 흐름이 나타난 뒤, 2014년 이후 상승 폭이 크게 확대되었다. 구체적으로 2014년 45.37달러, 2015년 46.36달러, 2016년 45.33달러로 연속 상승 여력을 보이다가 2017년 99.5달러로 급등했다. 이후 2018년 179.69달러, 2019년 247.87달러로 추가 상승하고 2020년에는 226.07달러로 소폭 조정했다. 2021년 370.62달러로 다시 급상승했고, 2022년 337.37달러로 약간의 하락을 보인 뒤 2023년 596.28달러로 최고치를 기록했다. 2024년은 507.46달러로 소폭 하락하며 마감했다. 전 기간에 걸쳐 장기적으로 상승 흐름이 지배적이며, 특히 2010년대 중반 이후의 가파른 상승과 2020년대의 고점 형성 시점에서 큰 변동성이 나타났다.
- 주당순이익(EPS)의 흐름
- 2006년에서 2011년까지는 비교적 낮고 정체된 흐름을 보이다가 2012년 이후 점차 상승세로 전환되었다. 2013년 0.74달러에서 2014년 1.07달러, 2015년 1.39달러, 2016년 2.05달러로 지속 증가했다. 다만 2017년에 1.57달러로 소폭 감소했고, 2018년 3.25달러로 급격히 증가했다. 2019년 9.01달러로 큰 폭 상승했고 2020년에는 13.70달러까지 증가했다가 2021년 7.57달러로 다시 하락했다. 이후 2022년 11.62달러, 2023년 19.33달러, 2024년 17.63달러로 상승과 하락이 교차하는 양상을 보였다. 전 기간에서 수익성은 2010년대 중반 이후 큰 폭으로 개선되었으나, 특정 연도에는 변동성이 나타났다.
- P/E 비율의 변동성과 해석
- 2006년 35.75에서 2007년 44.39, 2008년 42.60으로 상승과 조정을 반복하다가 2009년 18.53으로 큰 폭으로 하락했다. 이후 2010년대 초중반에는 20대에서 40대 사이의 범위로 등락하였고, 2017년 63.54로 최고치를 기록하는 등 급등 시기가 있었다. 2013년 55.22, 2012년 37.51 등으로도 높은 변동성을 보였다. 2015년에는 16.50으로 낮아졌고, 2021년 이후에는 29.04~30.84대의 범위에서 비교적 안정화되는 경향이 나타났다. 전반적으로 P/E 비율은 주가의 급등과 EPS의 움직임에 따라 큰 변동성을 보였으며, 2010년대 후반과 2020년대 초반에는 상대적으로 높은 밸류에이션을 유지하는 경향이 관찰된다.
요약적으로, 기간 전반에서 주가는 지속적인 상승 흐름을 보이며 특히 2014년 이후 급격한 상승이 나타났고, 2019년대 이후에도 고점이 지속적으로 갱신되었다. EPS는 2012년 이후 개선되었으나 연도별 변동성이 존재했고, 2019~2020년대에 큰 폭의 증가가 관찰되었다. P/E 비율은 큰 변동성을 동반하며, 일부 시점에서 고밸류에이션을 시사하는 구간이 나타났고, 이후에는 다소 안정화되는 양상을 보였다. 이러한 패턴은 수익성 개선과 함께 시장 기대치의 변동성도 크게 작용했음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Texas Pacific Land Corp., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 28.78 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 2023. 2. 22. | 30.84 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 2022. 2. 23. | 29.04 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 2021. 2. 25. | 48.98 | — | — | — |
| 2020. 2. 27. | 16.50 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019. 2. 28. | 27.51 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018. 2. 28. | 55.22 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017. 2. 28. | 63.54 | — | — | 42.80 |
| 2016. 2. 29. | 22.06 | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015. 2. 27. | 33.29 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014. 2. 28. | 42.37 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013. 3. 11. | 26.36 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012. 3. 12. | 20.64 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 2011. 3. 11. | 37.51 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 2010. 3. 12. | 40.36 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 2009. 3. 16. | 18.53 | 5.29 | — | 7.42 |
| 2008. 3. 14. | 42.60 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 2007. 3. 15. | 44.39 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 2006. 3. 16. | 35.75 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Texas Pacific Land Corp., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Texas Pacific Land Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 28.78 | 12.17 |
| 2023. 2. 22. | 30.84 | 8.08 |
| 2022. 2. 23. | 29.04 | 15.11 |
| 2021. 2. 25. | 48.98 | — |
| 2020. 2. 27. | 16.50 | 20.13 |
| 2019. 2. 28. | 27.51 | 15.32 |
| 2018. 2. 28. | 55.22 | 21.22 |
| 2017. 2. 28. | 63.54 | 162.35 |
| 2016. 2. 29. | 22.06 | 33.10 |
| 2015. 2. 27. | 33.29 | 11.30 |
| 2014. 2. 28. | 42.37 | 11.25 |
| 2013. 3. 11. | 26.36 | 8.78 |
| 2012. 3. 12. | 20.64 | 8.96 |
| 2011. 3. 11. | 37.51 | 12.17 |
| 2010. 3. 12. | 40.36 | 15.12 |
| 2009. 3. 16. | 18.53 | 9.95 |
| 2008. 3. 14. | 42.60 | 11.08 |
| 2007. 3. 15. | 44.39 | 9.23 |
| 2006. 3. 16. | 35.75 | 9.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Texas Pacific Land Corp., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Texas Pacific Land Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 21. | 28.78 | 12.48 |
| 2023. 2. 22. | 30.84 | 8.54 |
| 2022. 2. 23. | 29.04 | 15.67 |
| 2021. 2. 25. | 48.98 | — |
| 2020. 2. 27. | 16.50 | 37.93 |
| 2019. 2. 28. | 27.51 | 15.94 |
| 2018. 2. 28. | 55.22 | 26.50 |
| 2017. 2. 28. | 63.54 | 354.83 |
| 2016. 2. 29. | 22.06 | 33.85 |
| 2015. 2. 27. | 33.29 | 11.97 |
| 2014. 2. 28. | 42.37 | 11.81 |
| 2013. 3. 11. | 26.36 | 9.43 |
| 2012. 3. 12. | 20.64 | 9.63 |
| 2011. 3. 11. | 37.51 | 13.24 |
| 2010. 3. 12. | 40.36 | 15.83 |
| 2009. 3. 16. | 18.53 | 9.90 |
| 2008. 3. 14. | 42.60 | 11.66 |
| 2007. 3. 15. | 44.39 | 9.76 |
| 2006. 3. 16. | 35.75 | 9.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).