지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2019년과 2020년에는 이 비율이 각각 0.01로 매우 낮았으며, 이후 2021년부터 2023년까지는 0으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 부채 비율을 매우 낮거나 부채 함유량이 거의 없는 상태로 안정된 재무 구조를 유지하고 있음을 의미합니다. 특히 영업리스 부채를 포함한 지표에서도 동일한 패턴이 나타남으로써, 영업리스 부채가 회사 재무상태에 미치는 영향이 제한적임을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2019년과 2020년 각각 0.01로 나타났고, 2021년부터는 0으로 낮아졌으며 이후 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사의 자기자본 대비 부채 비율이 낮거나 거의 존재하지 않는 상태임을 반영하며, 안정된 재무구조를 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년에는 0로 집계되었고, 이후 데이터에 숫자가 명확히 기재되지 않아 추세를 확정하기 어려우나, 2019년 이후 지속적으로 낮은 수준임을 추정할 수 있습니다. 이는 자산 대비 부채가 매우 적거나 거의 없는 상태를 의미하거나, 부채의 규모가 크지 않음을 시사합니다.
- 영업리스 부채를 포함한 자산대비 부채비율
- 2020년 이후 0으로 나타나며, 영업리스 부채가 큰 비중을 차지하지 않거나, 해당 부채의 규모가 무시할 만한 수준임을 시사합니다. 전체적으로 모든 지표에서 부채 비중이 극히 낮은 상태를 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 1.17~1.11 사이의 낮은 값을 유지하고 있습니다. 이 수치는 회사가 재무적 레버리지를 적극 활용하지 않거나, 거의 레버리지가 없는 상태임을 반영하며, 안정적이고 보수적인 자본 구조를 지향하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 제시된 데이터에서 해당 지표는 구체적인 수치가 제공되지 않은 것으로 보입니다. 이는 이자비용이 매우 낮거나, 혹은 해당 데이터가 보고되지 않은 것으로 해석될 수 있습니다만, 구체적인 해석을 위해선 추가 정보가 필요합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 575.65에서 2020년 314.8로 급감한 후, 2021년에는 454.77로 상승하며, 2022년 712.07로 다시 늘어났다가 2023년에는 647.95로 조금 줄어든 양상을 보입니다. 이 지표는 고정 비용 또는 고정 요금이 매년 일정하게 적용되지 않음을 나타내며, 2020년 이후 변동성이 크고, 특정 기간 동안 비용 구조 또는 서비스 요율이 조정되었음을 암시합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Texas Pacific Land Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 제공된 데이터에서 총 부채 항목이 누락되어 있으며, 2019년부터 2023년까지의 부채 규모를 직접적으로 평가하기 어렵다. 이는 부채 관련 정보를 최근 보고서에서 공개하지 않았거나, 데이터가 제공되지 않은 것으로 추정된다.
- 총 자본
- 총 자본은 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 512,137천 달러에서 2023년에는 1,043,196천 달러에 이르러, 약 103%의 상승률을 기록하였다. 이는 자본의 지속적 증가를 통해 회사의 재무 안정성과 성장 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 제공되지 않아 정확한 분석이 어렵지만, 총 자본이 증가함에 따라 부채 비율은 개선되거나 안정화될 가능성이 있다. 특히 자본이 큰 폭으로 증가하는 상황에서는 부채 비율이 낮아질 가능성이 있으며, 이는 회사가 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 운영되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 요약
- 총 자본의 지속적 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 보여준다. 부채 관련 데이터가 부재하기 때문에 전반적인 부채 수준이나 재무 레버리지 비율에 대한 구체적 평가가 제한적이지만, 자본 확충이 지속되고 있다는 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Texas Pacific Land Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후로 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 2,024천 달러로 집계되어 2020년 대비 상당한 감소를 나타내고 있다. 이러한 축소 추세는 부채 관리나 부채 구조 조정이 이루어졌음을 시사할 수 있다. 특히, 2021년에는 부채가 급격히 감소하는 모습을 보였으며, 이후 약간의 상승 또는 유지하는 흐름을 보여 2022년에 다시 증가한 것으로 나타난다.
- 총 자본
- 총 자본은 지속적으로 증가하는 추세로, 2019년 512,137천 달러에서 2023년 1,043,196천 달러로 성장하였다. 이는 내부 유보 이익 또는 신규 자본 조달을 통해 자본 구조가 강화되고 있음을 보여 줄 수 있다. 성장률은 상당하며, 재무 안정성을 나타내는 지표로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년과 2020년에 각각 0.01로 매우 낮은 수준을 유지하며, 부채에 대한 의존도가 낮음을 시사한다. 2021년 이후에는 이 비율이 0으로 기록되어, 부채 수준이 사실상 없거나 매우 미미한 상태임을 보여 준다. 이는 재무구조의 안정성을 높인 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 회사의 부채 부담이 통제되고 있음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Texas Pacific Land Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 2019년부터 2023년까지 총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 512,137천 달러에서 시작하여 2023년에는 1,043,196천 달러로 대폭 상승하였으며, 연평균 성장률이 지속적으로 유지된 것으로 보인다. 이는 회사의 자기자본이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 부채와 부채비율 관련 관찰
- 해당 데이터에 총 부채와 관련된 수치는 제공되지 않아 회사의 부채 규모 혹은 부채비율에 대한 직접적인 해석은 어렵다. 그러나 자본금의 지속적인 증가와 함께 재무 건전성 유지에 초점을 맞추었을 것으로 예상된다.
- 전체 재무구조의 평가
- 총 자본금의 꾸준한 증가는 회사의 자본적 안정성을 보여주며, 이는 향후 투자 또는 배당 정책을 지원하는 기반이 될 수 있다. 부채비율 또는 기타 재무 비율 데이터가 제한적이기 때문에, 전반적인 재무 건전성은 추가적인 정보와 함께 평가하는 것이바람직하다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Texas Pacific Land Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2020년까지 총 부채는 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2023년에는 2,024천 달러로 이전 연도보다 상당히 낮은 수준을 유지하여, 부채 규모가 전반적으로 일정 또는 축소 기조를 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 515,504천 달러에서 점차 증가하는 추세를 보여, 2021년 이후 급격히 상승해 2023년에는 1,045,220천 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있으며, 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통해 자본이 확충된 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년과 2020년에 각각 0.01로 매우 낮은 수준을 유지하다가, 이후에는 0으로 기록되어, 영업리스 부채를 포함한 자본 대비 부채 비중이 상당히 낮거나, 해당 항목이 더 이상 측정되지 않거나 무시되는 상황일 가능성을 시사합니다. 이는 회사의 재무 구조가 매우 안정적이거나, 관련 데이터의 제공이 중단된 것일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Texas Pacific Land Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 증가 추세
- 2019년 말 기준 총 자산은 약 598억 달러였으며, 2020년에 약 572억 달러로 소폭 감소하였으나 이후 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 2021년에는 약 764억 달러로 전년 대비 크게 증가하였으며, 2022년에는 약 877억 달러로 상승폭이 다소 둔화되었으나, 2023년에는 약 1,156억 달러로 또 한 번 증가하였다. 이러한 흐름은 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 나타낸다.
- 자산 증가의 주된 원인
- 년별로 관찰된 총 자산의 증가는 주요 자산 항목들의 성장과 관련이 있으며, 특히 2021년 이후 자산이 큰 폭으로 증가한 점은 운영 또는 투자 활동의 활성화를 반영할 가능성이 있다.
- 부채 관련 데이터 부재
- 총 부채와 자산 대비 부채비율에 대한 데이터는 제공되지 않았다. 따라서, 부채 수준과 재무 건전성에 대한 세부 분석은 제한적이다. 그러나 총 자산의 지속적 증가는 기업의 확장 또는 자산 포트폴리오의 다각화로 해석될 수 있다.
- 전반적인 재무 상태 전망
- 총 자산이 안정적으로 확대되고 있는 추세는 기업이 성장하는 과정에 있음을 시사한다. 다만, 부채 비율이나 기타 재무 구성요소들이 공개되지 않음으로써 재무 안정성 또는 레버리지 수준에 대한 명확한 판단은 어렵다. 향후 상세한 부채 및 유동성 지표의 분석이 필요할 것으로 보인다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Texas Pacific Land Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2021년까지는 부채가 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2019년의 3,367천 달러에서 2021년에는 2,119천 달러로 낮아졌습니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 2,788천 달러를 기록하였으며, 2023년에는 부채가 다시 감소하여 2,024천 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 부채 수준이 변동성을 가지고 있으며, 일부 기간 동안 부채 감축에 노력한 모습을 나타내고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 598,176천 달러에서 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 764,064천 달러로 저점 후 크게 상승하여 2022년에는 877,427천 달러, 2023년에는 1,156,398천 달러에 달하였습니다. 자산의 연속적인 증가는 회사의 성장과 확장, 또는 자산 가치의 상승을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.01에서 2020년과 2021년까지 0으로 낮아졌으며, 이후 지속적으로 0으로 유지되고 있습니다. 이는 부채가 자산에 비해 매우 낮거나 무의미한 수준임을 의미하며, 회사가 재무구조 측면에서 안정성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 부채비율이 낮거나 0에 가까운 상태는 재무적 위험이 적고, 재무 건전성을 유지하는 데 유리하다고 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Texas Pacific Land Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에 598,176천 달러였던 총 자산은 2020년의 소폭 감소 이후 2021년부터 다시 상승하여 2023년에는 1,156,398천 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자본
- 총 자본 역시 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년의 512,137천 달러에서 2023년에는 1,043,196천 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후 뚜렷한 성장세를 나타내고 있으며, 자본 확충이 이루어졌거나 내부 축적이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정적이면서도 점진적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년은 각각 1.17과 1.18로 비슷한 수준을 유지하였으나, 이후 감소하여 2023년에는 1.11에 이르고 있다. 이는 편의적 부채 비중이 다소 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 구조의 안정성을 향상시키려는 경향을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Texas Pacific Land Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2023년까지 EBIT는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 정점을 기록한 이후에는 약간의 하락이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2019년에는 약 402,255천 달러였으며, 2020년에는 상당히 감소했으나 이후 2021년과 2022년에 두드러진 상승세를 보여 각각 363,017천 달러와 568,855천 달러를 기록하였다. 2023년에도 EBIT는 517,561천 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 수익성 개선 또는 비용 구조의 일부 조정에 따른 결과일 수 있다.
- 이자 비용
- 해당 항목에 대한 데이터는 제공된 표에 나타나지 않으며, 따라서 최근 기간 동안의 이자 비용 변화를 분석할 수 없다. 이는 관련 데이터가 누락되었거나, 해당 항목이 회사의 재무제표상 별도로 구분되지 않았을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 항목 역시 데이터가 존재하지 않으며, 따라서 회사의 재무 안정성 혹은 채무 상환능력을 가늠하는 중요한 지표에 대한 평가가 불가능하다. 이 비율이 제공되지 않은 이유는 표의 누락 또는 계산상의 이유일 수 있으며, 이는 투자 혹은 재무 건전성 분석 시 참고 자료의 부족을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
Texas Pacific Land Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 이 항목은 연도별로 변동이 있으나 전반적인 수익 증대 추세를 보여줍니다. 2019년에는 약 4억 29만 5천 달러였던 이익이 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 약 2억 2백만 달러로 감소하였으나, 이후 2021년부터 다시 회복세를 보여 2022년에는 약 5억 7백만 달러, 2023년에는 5억 1백만 달러에 달하는 높은 수치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 수익성의 변동성을 반영하며, 2022년과 2023년의 수익이 특히 높게 유지되고 있음이 주목됩니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 일정하게 유지되고 있으며, 모든 연도에서 700 또는 800 천 달러 수준을 지속하고 있습니다. 2019년과 2020년에는 각각 700 천 달러였던 반면, 2021년부터 2023년까지는 800 천 달러로 안정적입니다. 이는 고정 요금이 기업의 수익 구조에서 중요한 고정 수입원임을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 해당 비율은 시간에 따라 큰 변동을 보여줍니다. 2019년 575.65%였던 비율이 2020년에는 급격히 낮아져 314.8%로 하락하였으며, 이후 2021년에는 454.77%, 2022년에는 712.07%, 그리고 2023년에는 647.95%로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 패턴은 고정 요금이 총 수익 또는 적용된 비율이 연도별로 상당히 변동적임을 나타내며, 특히 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보여 수익성 또는 수익률이 높았던 시기를 반영할 수 있습니다.