현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Texas Pacific Land Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순수입
- 2019년부터 2022년까지 순수입은 다소 변동이 있었으나 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2019년 318,728천 달러에서 2022년 446,362천 달러로 상승했으며, 2023년에는 약 405,645천 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 총수익이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 의미한다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 점차 증가하는 추세이다. 2019년 8,906천 달러에서 2021년 16,257천 달러로 증가했으며, 이후 소폭 감소하여 2023년에는 14,757천 달러에 이르렀다. 이는 고정자산의 소모와 관련된 감가상각 비용이 지속적으로 발생하고 있음을 보여준다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 2021년 이후로만 보고 되었으며, 28천 달러에서 10,343천 달러로 증가하였다. 이는 주식 기반 보상 비용이 높아지고 있음을 시사하며, 회사가 인력 유치를 위해 주식 보상 방안을 활용하고 있음을 고려할 수 있다.
- 이연된 세금과 납부 소득세
- 이연된 세금은 변동성을 보이며, 2019년이 25,924천 달러, 2020년 음수(-2,099천 달러), 2021년 다시 증가하여 220천 달러였다. 납부 소득세는 2019년 3,664천 달러, 2020년에는 적자를 기록했으며(−1,217천 달러), 2021년 이후에는 다시 증가하여 2023년에는 1,628천 달러로 나타난다. 이러한 흐름은 세금 관련 비용이 연도별로 차별화되어 있음을 보여준다.
- 미수금 및 기타 자산
- 2019년과 2023년 양쪽에서 음수 값을 기록하며, 2021년에는 큰 폭으로 (-47,603천 달러)로 증가하였다. 이는 미수금 또는 기타 자산 관련 상황이 다소 불안정하거나, 일부 대선적 미수채권 회수 문제 또는 자산 조정이 이루어졌을 가능성을 내포한다.
- 영업활동 현금흐름
- 2019년에는 342,790천 달러, 2020년에는 207,037천 달러, 2021년에는 265,163천 달러, 2022년에는 447,149천 달러, 2023년에는 418,288천 달러로 나타난다. 전반적으로 보면, 영업활동 현금흐름은 큰 폭의 변동성을 보이면서도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년에 정점을 기록하였음을 알 수 있다.
- 투자 활동 현금흐름
- 투자 활동은 2019년부터 2023년까지 지속적인 부정적 흐름을 보이며, 많은 현금이 자산 구입, 투자 활동 등에 사용되었다. 2019년에는 약 111,692천 달러를 투자에 사용했고, 2023년에는 약 60,312천 달러로 다소 감소하였으나 여전히 투자 지출이 많은 것으로 나타난다. 특히 부동산, 고정 자산, 로열티 지분 등 다양한 분야에 적극 투자되고 있음을 보여준다.
- 재무 활동 현금흐름
- 배당금 지급(2019년 46,546천 달러, 2020년 201,660천 달러, 2022년 247,281천 달러), 주식환매(2022년 87,765천 달러, 2023년 42,573천 달러) 등으로 재무 활동에 많은 현금이 사용되었다. 재무 활동의 현금 유출은 회사의 배당 정책과 주주환원 정책을 반영하며, 2022년 이후 배당금 및 환매가 지속적으로 늘어나고 있음을 볼 수 있다.
- 현금 및 현금성 자산
- 기간 초기에는 상당히 낮았던 현금 보유액이 점차 증가하는 추세를 보인다. 2019년 123,446천 달러에서 2023년에는 약 517,182천 달러, 2023년 말 기준 730,549천 달러로 크게 늘었다. 이는 회사의 유동성 확보와 재무적 안정성을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.