선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Texas Pacific Land Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익 | 순수입 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 631,595) | 486,053) | 405,645) |
| 2022. 12. 31. | 667,422) | 562,307) | 446,362) |
| 2021. 12. 31. | 450,958) | 362,393) | 269,980) |
| 2020. 12. 31. | 302,554) | 217,251) | 176,049) |
| 2019. 12. 31. | 490,496) | 399,573) | 318,728) |
| 2018. 12. 31. | 300,220) | 260,834) | 209,736) |
| 2017. 12. 31. | 132,329) | 119,776) | 76,361) |
| 2016. 12. 31. | 59,911) | 55,058) | 37,240) |
| 2015. 12. 31. | 79,415) | 75,256) | 50,039) |
| 2014. 12. 31. | 55,202) | 51,417) | 34,765) |
| 2013. 12. 31. | 44,109) | 40,131) | 27,219) |
| 2012. 12. 31. | 32,587) | 29,303) | 19,648) |
| 2011. 12. 31. | 34,301) | 30,737) | 20,595) |
| 2010. 12. 31. | 20,066) | 16,398) | 11,309) |
| 2009. 12. 31. | 13,085) | 9,991) | 6,914) |
| 2008. 12. 31. | 19,296) | 15,576) | 10,940) |
| 2007. 12. 31. | 15,465) | 11,508) | 8,250) |
| 2006. 12. 31. | 22,461) | 16,318) | 11,570) |
| 2005. 12. 31. | 15,408) | 11,927) | 8,513) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 수익
- 2005년부터 2023년까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2005년에는 15,408천달러였던 수익이 점차 상승하여 2018년 이후에는 600,000달러를 상회하는 수준으로 성장하였으며, 2023년에는 631,595천달러를 기록하였습니다. 특히 2016년 이후 급격한 성장세를 보이며 2017년부터 2020년까지 수익이 큰 폭으로 증가했고, 2020년 이후에는 다소 정체 또는 완만한 증가세를 유지하고 있습니다. 이것은 회사가 지속적인 매출 성장을 이뤄냈음을 시사합니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 수익과 유사한 상승 패턴을 보이고 있습니다. 2005년 11,927천달러였던 영업이익은 2017년 이후 급증하여 2020년에는 약 562,307천달러에 이르렀으며, 이후 2023년에는 486,053천달러로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 수익 증가에 따른 영업이익의 기대치와 일치하며, 수익 증대와 함께 영업 효율성을 향상시켜왔음을 암시합니다. 그러나, 2020년 이후의 다소 둔화된 성장세는 수익이 정체 또는 성숙기에 접어들었음을 반영할 수 있습니다.
- 순수입
- 순수입은 수익과 영업이익과 동일한 추세를 보여주며, 일정 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2005년 8,513천달러였던 순수입은 2017년 209,736천달러까지 증가하였으며, 이후 2023년까지 405,645천달러의 수치를 기록하였습니다. 이러한 성장은 회사의 전반적 수익 창출 능력 향상과 비용 관리의 개선을 반영하는 것으로 판단됩니다. 특히 2016년부터 2020년까지의 강한 상승세는 회사의 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
대차 대조표: 자산
Texas Pacific Land Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 862,464) | 1,156,398) |
| 2022. 12. 31. | 633,401) | 877,427) |
| 2021. 12. 31. | 526,513) | 764,064) |
| 2020. 12. 31. | 332,530) | 571,635) |
| 2019. 12. 31. | —) | 598,176) |
| 2018. 12. 31. | —) | 285,075) |
| 2017. 12. 31. | —) | 127,460) |
| 2016. 12. 31. | —) | 62,454) |
| 2015. 12. 31. | —) | 50,436) |
| 2014. 12. 31. | —) | 33,102) |
| 2013. 12. 31. | —) | 22,357) |
| 2012. 12. 31. | —) | 21,187) |
| 2011. 12. 31. | —) | 27,432) |
| 2010. 12. 31. | —) | 24,989) |
| 2009. 12. 31. | —) | 26,788) |
| 2008. 12. 31. | —) | 30,785) |
| 2007. 12. 31. | —) | 32,657) |
| 2006. 12. 31. | —) | 32,468) |
| 2005. 12. 31. | —) | 32,305) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동자산
- 2005년부터 2009년까지 유동자산 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세를 파악하기는 어렵지만, 2009년 이후에는 지속적인 증가세를 보였습니다. 2014년 이후부터는 급격한 성장 경향이 관찰되었으며, 2018년 이후에는 860,000달러를 상회하는 수준으로 늘어났습니다. 이는 회사의 유동성 확장과 자산 포트폴리오의 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2022년에는 633,401달러, 2023년에는 862,464달러의 유동자산을 기록하며 상당한 규모를 유지하고 있습니다.
- 총자산
- 2005년 32,305천 달러에서 시작하여 2017년 127,460천 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 이후 2018년부터 2023년까지 급격한 성장세를 이어가고 있습니다. 2019년에는 285,075천 달러, 2020년에는 598,176천 달러, 2021년에는 571,635천 달러에 달하는 등, 전반적으로 상당한 자산 규모의 확대를 보여줍니다. 2022년에는 877,427천 달러, 2023년에는 1,156,398천 달러로서 눈에 띄는 증가를 기록하였으며, 이는 회사가 자산 포트폴리오를 다각화하고 성장 전략을 적극 추진하고 있음을 시사합니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Texas Pacific Land Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 총 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 44,387) | 113,202) | —) | 1,043,196) |
| 2022. 12. 31. | 39,595) | 104,540) | —) | 772,887) |
| 2021. 12. 31. | 50,900) | 112,353) | —) | 651,711) |
| 2020. 12. 31. | 21,376) | 86,451) | —) | 485,184) |
| 2019. 12. 31. | —) | 86,039) | —) | 512,137) |
| 2018. 12. 31. | —) | 40,384) | —) | 244,691) |
| 2017. 12. 31. | —) | 48,267) | —) | 79,193) |
| 2016. 12. 31. | —) | 14,830) | —) | 47,624) |
| 2015. 12. 31. | —) | 4,747) | —) | 45,689) |
| 2014. 12. 31. | —) | 6,383) | —) | 26,720) |
| 2013. 12. 31. | —) | 4,427) | —) | 17,930) |
| 2012. 12. 31. | —) | 5,591) | —) | 15,596) |
| 2011. 12. 31. | —) | 6,885) | —) | 20,547) |
| 2010. 12. 31. | —) | 6,687) | —) | 18,302) |
| 2009. 12. 31. | —) | 7,084) | —) | 19,704) |
| 2008. 12. 31. | —) | 7,260) | —) | 23,525) |
| 2007. 12. 31. | —) | 7,767) | —) | 24,890) |
| 2006. 12. 31. | —) | 8,028) | —) | 24,439) |
| 2005. 12. 31. | —) | 7,691) | —) | 24,614) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 총 부채의 추세 및 규모 변화
- 2005년부터 2011년까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 그 범위는 약 4,747 천 US$에서 8,385 천 US$ 사이에 분포하였다. 이후 2012년부터 2017년까지는 부채 규모가 점차 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2012년 4,427 천 US$ 이후 2017년 48,267 천 US$로 상당히 급증하였다. 2018년 이후에는 부채가 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2022년에는 113,202 천 US$에 이르렀다. 이러한 변화는 전체 자산 규모의 확장과 관련된 자금 조달 또는 부채성 자산 투자와 연관된 것일 가능성이 있으며, 대체로 기업의 성장 및 확장 전략에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채와 총 부채 구성의 특징
- 2005년 이후의 유동부채는 2014년 이후 처음 등장하였으며, 2022년 기준으로 50,900 천 US$에 달하여 전체 부채 내에서 상당한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 이는 단기 채무 및 유동성 관리에 중요한 역할을 하는 항목으로 볼 수 있다. 반면, 2005년부터 2012년까지는 유동부채에 대한 데이터가 결측되어 있어 구체적인 추세를 판단하기 어렵지만, 이후 부채 증가와 함께 유동부채 비중도 함께 증가하는 경향이 나타난다.
- 총 자본의 성장 및 변동
- 2005년의 총 자본은 약 24,614 천 US$였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2012년 이후 빠른 증가가 두드러지며, 2017년에는 약 244,691 천 US$, 2020년에는 512,137 천 US$, 이후 2023년 1,043,196 천 US$에 이르러 상당한 규모의 자본 증가를 기록하였다. 이러한 성장 추세는 회사의 자산 가치를 크게 확장시키는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다. 특히 2017년 이후의 급격한 자본 증가는 수익성 확대 또는 신규 사업 진출과 연관된 자본유입이 활발히 이루어진 결과일 가능성이 있다.
현금 흐름표
Texas Pacific Land Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 제공되는 현금 | 투자 활동에 사용된 현금 | 재무활동에 사용된 현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 418,288) | (60,312) | (144,609) |
| 2022. 12. 31. | 447,149) | (21,401) | (336,808) |
| 2021. 12. 31. | 265,163) | (14,997) | (104,948) |
| 2020. 12. 31. | 207,037) | (25,998) | (201,660) |
| 2019. 12. 31. | 342,790) | (111,692) | (50,899) |
| 2018. 12. 31. | 191,649) | (81,533) | (70,049) |
| 2017. 12. 31. | 93,830) | (18,720) | (44,948) |
| 2016. 12. 31. | 40,957) | (959) | (35,592) |
| 2015. 12. 31. | 49,567) | (196) | (31,174) |
| 2014. 12. 31. | 38,852) | (33) | (25,244) |
| 2013. 12. 31. | 30,065) | (34) | (25,217) |
| 2012. 12. 31. | 19,911) | (37) | (24,479) |
| 2011. 12. 31. | 23,931) | (20) | (18,031) |
| 2010. 12. 31. | 11,697) | (15) | (12,683) |
| 2009. 12. 31. | 9,393) | (21) | (10,875) |
| 2008. 12. 31. | 11,441) | (6) | (11,933) |
| 2007. 12. 31. | 9,535) | (27) | (7,878) |
| 2006. 12. 31. | 10,367) | (63) | (11,407) |
| 2005. 12. 31. | 10,332) | (44) | (6,604) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2005년부터 2008년까지는 연평균 약 10,000에서 11,000천 달러 수준을 유지하며 안정적인 영업현금 흐름이 관찰된다. 이후 2009년부터 2014년까지는 점진적인 성장세를 보이며 2014년에 388,52천 달러로 최고치를 기록하였다. 특히 2015년 이후에는 큰 폭의 증가가 나타나며 2021년과 2022년에 각각 약 447,149천 달러와 447,149천 달러에 달하는 양호한 현금 창출력을 보여줬다. 전반적으로 영업활동 현금 흐름은 매년 증가하는 추세를 보이며, 영업기반이 견고함을 시사한다.
- 투자 활동에 사용된 현금
- 2005년부터 2012년까지는 소폭의 음수(-44천에서 -37천 달러)로서 매우 제한적인 투자 활동이 이루어진 것으로 보이며, 이후 투자 규모가 급증하기 시작한다. 특히 2013년 이후에는 지속적으로 투자가 확대되어 2018년에는 약 -81,533천 달러, 2019년에 -111,692천 달러로 극단적으로 증가하였다. 이는 시설 확대 혹은 유무형 자산 투자 등 대규모 자본지출이 수반된 모습으로 해석할 수 있으며, 투자의 강도는 2020년 이후 약간 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 전년대비 높은 수준을 유지하고 있다.데>
- 재무활동에 사용된 현금
-
2005년부터 2014년까지는 지속적인 재무 활동 자금 유출이 관찰된다. 특히 2018년부터는 대규모 자본조달 또는 배당금 지급 등 적극적인 재무 활동이 이루어진 것으로 보이며, 2018년 이후 2022년까지는 상당한 규모의 자금 유출이 보고된다. 2022년 이후에는 재무활동 현금 유출이 급증하는 모습을 보여주며, 이 역시 부채 상환, 배당 지급, 재무구조 개선 등을 위한 전략적 행보로 해석할 수 있다.
전반적으로 본 데이터는 영업활동이 지속적이고 안정적인 현금 창출력을 확보하는 가운데, 투자와 재무활동은 긴밀하게 연계된 대규모 자본이동이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 투자와 재무활동의 현금 유출은 회사가 적극적으로 성장과 재무구조 개선에 힘쓰고 있음을 시사하며, 영업현금흐름의 성장과 함께 투자와 재무활동의 변화는 기업의 장기 성장 전략을 반영하는 것으로 이해할 수 있다.
주당 데이터
Texas Pacific Land Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 17.60 | 17.59 | 4.33 |
| 2022. 12. 31. | 19.27 | 19.26 | 10.67 |
| 2021. 12. 31. | 11.61 | 11.61 | 3.67 |
| 2020. 12. 31. | 7.57 | 7.57 | 8.67 |
| 2019. 12. 31. | 13.70 | 13.70 | 2.00 |
| 2018. 12. 31. | 8.98 | 8.98 | 1.35 |
| 2017. 12. 31. | 3.24 | 3.24 | 0.45 |
| 2016. 12. 31. | 1.55 | 1.55 | 0.10 |
| 2015. 12. 31. | 2.03 | 2.03 | 0.10 |
| 2014. 12. 31. | 1.38 | 1.38 | 0.09 |
| 2013. 12. 31. | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.73 | 0.73 | 0.16 |
| 2011. 12. 31. | 0.74 | 0.74 | 0.07 |
| 2010. 12. 31. | 0.39 | 0.39 | 0.07 |
| 2009. 12. 31. | 0.23 | 0.23 | 0.06 |
| 2008. 12. 31. | 0.35 | 0.35 | 0.06 |
| 2007. 12. 31. | 0.26 | 0.26 | 0.05 |
| 2006. 12. 31. | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
| 2005. 12. 31. | 0.26 | 0.26 | 0.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성과 성장의 변화
-
기본 주당순이익은 2005년 이후 꾸준한 상승세를 보여 왔다. 특히 2018년 이후에는 빠른 성장률이 두드러졌으며, 2020년에는 두 자릿수의 증가율을 기록하였다. 2020년부터 2023년까지 역시 높은 수익성을 유지하며 2023년에는 약 17.6달러에 달하는 수준으로 나타났다. 이러한 흐름은 회사가 지속적이며 강력한 수익 창출 능력을 보여주는 것으로 해석된다.
희석된 주당순이익 역시 동일한 추세를 따르고 있으며, 2019년 이후에는 수익성 증가가 더 뚜렷하게 관찰된다. 이는 주식 희석 효과를 고려한 수치이지만, 실질 수익성 향상에 큰 영향을 받은 것으로 보인다.
- 배당금 정책의 변화와 그 의미
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주당 배당금은 2005년 이후 점차 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2016년 이후 급증하는 모습이 나타난다. 2018년에는 8.67달러, 2019년 10.67달러, 2020년에는 4.33달러로 나타났으며, 이후 다시 상승하여 2023년까지 지속적인 배당금 지급을 유지하고 있다. 이는 회사가 안정적 또는 증가하는 수익을 바탕으로 배당 정책을 적극적으로 추진하고 있음을 시사한다.
단, 일부 연도(예: 2018년) 이후 배당금이 일시적으로 감소(2020년)했음에도 불구하고, 전반적으로는 배당금을 늘려가는 추세가 지속되고 있어 투자자에게 긍정적인 신호를 제공한다.
- 전반적 관찰점
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2020년 이후 수익성과 배당금이 크게 증가하는 패턴은 회사의 실적 개선 및 강한 재무 건전성을 반영한다. 특히 2021년과 2022년에는 수익성과 배당금 모두 최고 수준에 도달했으며, 2023년까지도 이를 유지하는 모습이 나타난다. 이러한 추세는 회사가 지속적인 성장과 수익성 확보를 목표로 한 전략을 추진하고 있음을 보여준다.
단, 주당 수익과 배당금 간의 관계를 살펴보면, 배당금이 수익과 비교해 상대적으로 유연하게 조정되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 성장 단계에 맞춰 배당 정책을 조정하거나, 수익성과 시장 환경에 따라 변동성을 보였다고 볼 수 있다.