수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Texas Pacific Land Corp., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률
- 2019년부터 2023년까지 영업이익률은 전체적으로 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 시사하고 있다. 2022년에 84.25%로 가장 높았으며, 이후 2023년에는 소폭 하락하여 76.96%를 기록하였다. 이는 기업의 영업 활동이 안정적이며 수익성 확보에 성공하고 있음을 보여준다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년부터 2023년까지 높은 수준을 유지하고 있다. 2022년에 66.88%로 가장 높았으며, 이후 약간 감소하여 2023년에는 64.23%를 기록하였다. 이는 비용 통제와 수익 구조가 효율적임을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 62.23%에서 2020년과 2021년에는 하락하여 각각 36.28%와 41.43%를 기록하였다. 이후 2022년에 큰 폭으로 증가하여 57.75%에 도달하였으며, 2023년에는 다시 하락하여 38.88%를 보였다. 이러한 변동은 자본 구조와 수익성의 변동성을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2019년 53.28%에서 2020년과 2021년에는 각각 30.8%와 35.33%로 하락하였으나, 2022년에 크게 회복하여 50.87%까지 상승하였다. 2023년에는 다시 하락하여 35.08%를 기록하였다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년에 최적화되었음을 보여주며, 다소 변동성을 보였다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Texas Pacific Land Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과의 전반적인 경향
- 전반적으로, 회사는 2019년부터 2023년까지 안정적인 수익성을 유지하며 지속적인 영업이익을 기록하고 있음을 보여줍니다. 특히, 수익은 2019년 이후 2022년에 정점을 찍었으며, 이후 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 환경 또는 내부 운영상의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.
- 영업이익의 변화 추이
- 영업이익은 2019년에 399,573천 미화 달러로 시작하여 2020년에는 약 217,251천 달러로 크게 하락하였으나, 이후 2021년(362,393천 달러), 2022년(562,307천 달러)까지 강한 회복세를 보였으며, 2023년에는 약 486,053천 달러로 소폭 감소하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 변동은 수익성에 대한 강한 일관성을 시사하며, 시장 또는 운영활동의 변화에 따른 단기적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 수익의 흐름과 수익성률
- 수익은 2019년 490,496천 달러에서 2020년 302,554천 달러로 둔화되었으나, 이후 2021년 450,958천 달러, 2022년 667,422천 달러를 기록하며 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 약 631,595천 달러로 다소 감소했지만, 여전히 높은 수익 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률은 각 연도별로 대체로 높은 수준을 유지하며, 2019년 81.46%, 2020년 71.81%, 2021년 80.36%, 2022년 84.25%, 2023년 76.96%로 확인됩니다. 이는 회사가 수익 창출 및 비용 통제 면에서 안정적인 운영 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Texas Pacific Land Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순수입의 변화 추이
-
해당 기간 동안 수익은 2019년 약 490,496 천 달러에서 2022년 약 667,422 천 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 감소하여 약 631,595 천 달러에 이르렀다. 이는 전반적으로 수익이 상승하는 추세를 유지하다가 2023년에는 소폭 하락한 것으로 해석된다.
순수입 역시 2019년 약 318,728 천 달러에서 2022년 약 446,362 천 달러로 상승하였으며, 이후 2023년에는 약 405,645 천 달러로 줄었다. 이와 같이 순수입은 수익 증가와 유사한 패턴을 나타내며, 2023년의 하락은 수익 하락과 연관 있을 수 있다.
- 순이익률의 안정성과 변동성
- 순이익률은 2019년 약 64.98%에서 2022년 약 66.88%로 약간 상승 후, 2023년에는 약 64.23%로 하락하였다. 이는 전체적으로 높은 수준을 유지하며 비교적 안정적인 수익성을 보여주고 있음을 나타낸다. 다만 일정 범위 내에서의 변동이 관찰되며, 수익성과 순수입 모두의 증감에 따라 순이익률이 함께 조정되고 있다.
- 전체적 재무 성과의 해석
- 2020년 이후 수익과 순수입이 꾸준히 증가하는 모습을 통해 회사는 전반적으로 수익성을 높여 왔음을 알 수 있다. 다만, 2023년의 약간의 하락은 향후 수익성과 순수입의 지속적인 성장을 위한 전략적 조정이 필요할 수 있음을 시사한다. 순이익률이 높은 수준을 유지하거나 향상시킨 것은 운영 효율성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호임을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Texas Pacific Land Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 총 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세 및 분석
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 변동이 관찰됩니다. 특히 2022년에 절정을 이루며 446,362천 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 약간 감소하여 405,645천 달러로 측정되었습니다. 이러한 변화는 일정 기간 동안 매출 원가 또는 기타 비용 조정, 시장 수요 변화 등의 영향을 반영할 수 있습니다. 전반적으로는 상당한 수준의 수익성을 보여주고 있으며, 지속적인 수익 창출 능력을 시사합니다.
- 총 자본의 변화와 구조적 특성
- 총 자본은 2019년의 512,137천 달러에서 꾸준히 증가하여 2023년에는 1,043,196천 달러에 도달하였으며, 약 103%의 성장률을 보여줍니다. 이는 자본 확충, 재투자 증가 또는 내부 축적의 결과로 보이며, 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력에 긍정적인 신호입니다. 연도별로 볼 때 평균적으로 자본이 지속적으로 확대되어 왔음을 알 수 있으며, 이는 장기적으로 내부 자본이 축적되고 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- ROE (자기자본이익률)의 해석과 변화
- ROE는 2019년 62.23%에서 2020년 36.28%로 급감하였으나 이후에는 2021년 41.43%, 2022년 57.75%로 회복하고, 2023년에는 38.88%로 다시 하락하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 수익률이 연도별로 급격하게 변동됨을 의미하며, 특히 2022년의 높은 ROE는 높은 수익성을 반영하는 동시에, 이후의 조정이나 비용 증가 등을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하긴 하지만, 변동성이 존재하는 상황입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Texas Pacific Land Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과 및 자산 규모의 추이
-
2019년부터 2023년까지의 데이터를 분석할 때, 순수입과 총 자산 모두 확실한 증가 추세를 보여주고 있습니다.
순수입은 2019년 약 319백만 달러에서 2022년 약 446백만 달러로 상승했으며, 2023년에는 약 406백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 전체적으로 강한 수익성을 유지하면서도 일시적인 변동이 있을 수 있음을 시사합니다.
총 자산 역시 2019년 약 598백만 달러에서 2023년 약 1,156백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 자본 확장과 적극적인 자산 증대 전략을 반영하는 것으로 보입니다.
- 수익성 지표인 ROA(자산수익률)의 변화
-
ROA는 유의미한 변동성을 보이면서도 연평균적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 53.28%로 시작된 이후, 2020년 30.8%로 하락했으나 이후 2021년에는 35.33%, 2022년에는 50.87%로 다시 급증하는 모습을 나타냈습니다.
2023년에는 35.08%로 다소 하락하였으나, 여전히 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 이러한 변동은 수익성과 자산 효율성 간의 일시적 변화 또는 시장 환경의 일시적 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로 회사의 자산 활용도는 견고한 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다.