AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 279만 3104천 달러를 기록했으며, 2022년에는 281만 7058천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 328만 3087천 달러로 증가폭이 확대되었고, 2024년에는 470만 9248천 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 수익은 2021년부터 2024년까지 뚜렷한 성장세를 나타냈습니다.

영업이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 15만 1016천 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 -4만 7791천 달러로 손실로 전환되었습니다. 2023년에는 64만 8207천 달러로 다시 이익을 기록했으며, 2024년에는 187만 3459천 달러로 크게 증가했습니다. 영업이익은 2022년 손실을 겪은 후 2023년과 2024년에 상당한 회복세를 보였습니다.

AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) 또한 영업이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 3만 5446천 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 -19만 2746천 달러로 손실을 기록했습니다. 2023년에는 35만 6711천 달러로 이익을 회복했고, 2024년에는 157만 9776천 달러로 크게 증가했습니다. 순이익은 2022년의 손실 이후 2023년과 2024년에 괄목할 만한 성장을 보였습니다.

수익 성장률

2021-2022: 약 1.2% 증가

2022-2023: 약 16.5% 증가

2023-2024: 약 43.2% 증가

전반적으로, 데이터는 2022년의 어려움을 극복하고 2023년과 2024년에 수익과 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 수익 증가율이 가속화되었으며, 영업이익과 순이익 모두 상당한 개선을 보였습니다.

최근 몇 년간 자산 구성에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 유동 자산은 2021년 말 323만 5천 달러에서 2022년 말 193만 9천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 161만 6천 달러로 감소세가 지속되었으나, 2024년 말에는 231만 2천 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다.

유동 자산 변동

2021년에서 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에 들어서면서 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동은 단기적인 자금 관리 전략의 변화 또는 운영 자금의 유동성 요구 사항 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자산은 2021년 말 616만 3천 달러에서 2022년 말 584만 7천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 535만 9천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 말에는 586만 9천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 변동

총 자산은 2021년에서 2023년까지 감소 추세를 보였지만, 2024년에 들어서면서 증가세로 전환되었습니다. 이는 자산 매각, 투자 활동, 또는 자본 구조의 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 유동 자산의 회복과 함께 총 자산의 증가가 나타난 점은 전반적인 재무 건전성 개선의 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 2021년에서 2023년까지 자산 규모가 축소되는 경향을 보였으나, 2024년에는 자산 규모가 다시 확대되는 추세가 나타났습니다. 이러한 변화는 회사의 전략적 의사 결정 및 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2021년 말의 수준을 넘어섰습니다.

총 부채는 2021년에서 2022년 사이에 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에는 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

총 부채의 다른 측정값 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에는 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 증가했습니다. 2024년의 증가폭은 이전 기간보다 컸습니다.

주주의 자본은 2021년에서 2023년 사이에 지속적으로 감소했습니다. 2024년에도 감소세가 이어졌지만, 감소폭은 이전 기간에 비해 완화되었습니다. 전반적으로 주주의 자본은 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.

주요 관찰 사항:

부채는 증가하는 반면, 주주의 자본은 감소하는 추세입니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

추가 분석 필요 사항:

부채 증가의 원인과 주주의 자본 감소의 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 수익성 및 현금 흐름과 같은 다른 재무 지표를 함께 고려하여 전반적인 재무 건전성을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 현금 흐름 패턴을 분석한 결과, 영업 활동으로 인한 현금 흐름이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 361,851천 달러였던 영업 활동으로 인한 순현금 제공액은 2024년에는 2,099,011천 달러로 크게 증가했습니다.

투자 활동은 지속적으로 현금 유출을 발생시켰지만, 유출 규모는 감소하는 경향을 보입니다. 2021년에는 -1,214,930천 달러였던 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년에는 -106,754천 달러로 감소했습니다. 이는 투자 규모 축소 또는 투자 자산의 매각 증가를 시사할 수 있습니다.

재무 활동은 2021년에는 현금 유입을 보였으나, 이후 2022년부터 2024년까지 지속적인 현금 유출을 나타냈습니다. 2021년에는 3,109,546천 달러의 현금 유입이 있었지만, 2024년에는 -1,749,844천 달러로 전환되었습니다. 이는 부채 증가, 자본 감소, 또는 배당금 지급 증가와 관련될 수 있습니다.

영업 활동으로 인한 순현금 제공

2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타냅니다.

투자 활동에 사용된 순현금

지속적인 현금 유출을 보였지만, 유출 규모는 점차 감소했습니다. 이는 투자 전략의 변화 또는 투자 효율성 개선을 시사할 수 있습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

2021년에는 현금 유입을 보였으나, 이후 2022년부터 2024년까지 현금 유출로 전환되었습니다. 이는 자금 조달 방식의 변화 또는 재무 구조 조정과 관련될 수 있습니다.

전반적으로, 영업 활동으로 인한 현금 흐름의 개선은 긍정적인 신호이지만, 재무 활동으로 인한 지속적인 현금 유출은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 투자 활동의 현금 유출 감소는 효율적인 자본 배분을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 주당순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.

기본 주당순이익은 2021년에 0.1 미국 달러를 기록했으며, 2022년에는 -0.52 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.01 미국 달러로 증가하여 긍정적인 추세를 보였습니다. 2024년에는 4.68 미국 달러로 더욱 큰 폭으로 증가하며 뚜렷한 개선세를 나타냈습니다.

희석된 주당순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.09 미국 달러, 2022년에는 -0.52 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 0.98 미국 달러로 반등했으며, 2024년에는 4.53 미국 달러로 증가했습니다. 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익 모두 2022년을 기점으로 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

주당 배당금 데이터는 제공된 기간 동안 누락되어 분석에 포함할 수 없습니다.

주요 관찰 사항

주당순이익은 2022년 이후 괄목할 만한 회복세를 보였습니다.

향후 고려 사항

주당 배당금 데이터의 가용성은 향후 분석에 중요할 수 있습니다.