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손익 계산서
Palantir Technologies Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익(손실) | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익
- 해당 기간 동안 매출은 지속적으로 성장하는 추세를 보여줍니다. 2020년 12월 31일 기준으로 약 10억 9천만 달러에서 2024년 12월 31일에는 약 28억 7천만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가에 기인할 가능성이 있으며, 앞으로도 성장 모멘텀을 유지할 가능성을 보여줍니다.
- 영업이익(손실)
- 초기 몇 년간은 계속적인 적자를 기록하며 영업적자가 심화되는 모습이 관찰됩니다. 2020년에는 약 11억 7천만 달러의 영업적자가 존재했으며, 2021년에도 적자가 계속되었으나, 적자가 다소 축소되는 경향이 나타났습니다. 2022년에는 적자가 약 1억 6백만 달러로 줄었으며, 이후 흑자로 전환되어 2023년에는 약 1억 2백만 달러, 2024년에는 약 3억 1백만 달러의 영업이익을 기록하였습니다. 이는 회사의 수익성 개선이 진행되고 있음을 보여주며, 비용 구조의 효율화 또는 수익성 높은 사업 분야의 확대 가능성을 시사합니다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 순이익은 초기에는 상당한 손실 상태를 유지하다가, 2022년까지 적자를 기록하는 모습을 볼 수 있습니다. 2022년에는 약 3억 7백만 달러의 손실이 있었으나, 이후 흑자 전환이 이루어졌습니다. 2023년에는 약 2억 휘 980만 달러의 순이익을 실현하였고, 2024년에는 약 4억 6천2백만 달러의 순이익에 이르렀습니다. 이러한 변화는 영업이익과 더불어 순이익도 점차 개선되고 있음을 의미하며, 특히 순이익의 흑자 전환은 회사의 재무 건전성을 강화하는 신호입니다.
대차 대조표: 자산
Palantir Technologies Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동 자산의 변화
- 2020년 말 기준 약 2,257,429천 달러였던 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여, 2024년에는 약 5,934,289천 달러에 달하였다. 특히, 2023년과 2024년 사이에 급격한 상승이 관찰되며 회사의 유동성 확보 능력이 강화된 것으로 해석된다.
- 총 자산의 변화
- 2020년 말 총 자산은 약 2,690,504천 달러였으며, 이후 꾸준히 성장하였다. 2024년 말에는 약 6,340,884천 달러로 증가하였는데, 이와 같은 증가는 자산 규모의 확장과 회사의 재무적 안정성을 시사한다.
- 추세 및 통찰
- 양 자산 항목 모두 연도별로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 가파른 증가를 나타내고 있다. 이는 기업이 자산을 적극적으로 확장하며, 유동성과 총자산 규모 모두를 늘려 시장 내 위치를 강화하는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로, 자산의 성장은 회사의 운영 규모와 재무적 기반을 넓히는 데 긍정적인 신호로 판단된다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Palantir Technologies Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 부채, 비유동, 순 | Total Palantir의 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동부채와 총 부채의 변화
-
2020년에서 2024년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 603,823천 달러에서 2024년 996,018천 달러로 약 65% 증가하였습니다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 시사하며, 유동성 관리를 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
총 부채 또한 상승세를 보여 2020년 1,167,954천 달러에서 2024년 1,246,477천 달러로 증가하였으며, 유동부채와 함께 회사의 전체 부채 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 특히, 부채의 증가는 회사가 전략적 확장 또는 운영자금 확보를 위해 추가 차입을 진행했을 가능성을 방증합니다.
- 비유동 부채와 주주 자본의 변화
-
2020년의 비유동 부채(197,977천 달러)는 이후 데이터가 제공되지 않아 2022년 이후 추세를 정확히 파악하기 어렵으나, 주주 자본의 지속적인 증가는 전체 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히, 2020년 1,522,550천 달러에서 2024년 5,003,275천 달러로 약 229% 증가한 점은, 회사가 지속적인 이익 창출과 자본 축적에 성공하고 있음을 시사합니다.
이와 같은 자본의 증가는 재무 안정성을 높이며, 부채 증가를 상쇄할 가능성을 내포합니다. 따라서, 부채의 증가와 병행하여 자본이 확충됨에 따라 재무 구조가 더욱 견고해지고 있는 모습입니다.
현금 흐름표
Palantir Technologies Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공되는 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름의 변동을 보여주며, 2020년에는 상당한 부정적 값을 기록하여 영업 활동으로 인한 현금유출이 컸음을 나타냅니다. 그러나 2021년부터는 갑작스럽게 흑자로 전환되어 2023년까지 지속적인 상승세를 보이며, 2024년에는 약 1,153,865천달러의 상당한 현금이 영업활동으로부터 유입되었습니다. 이러한 흐름은 기업의 영업 활동이 점차 효율적이거나 안정적이 되었음을 시사하며, 영업 현금흐름이 강력하게 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 투자 활동으로 인한 현금의 흐름을 나타내며, 2020년 이후 전반적으로 부정적인 값이 지속되고 있습니다. 특히 2021년과 2023년에는 큰 규모의 투자 지출이 있어자금이 상당히 유출된 것으로 보입니다. 2024년에는 투자에 사용된 현금이 다소 감소하는 경향을 보여, 투자 활동의 강도가 일부 완화된 것으로 판단됩니다. 이러한 패턴은 기업이 성장 또는 확장에 따른 투자를 지속하고 있으며, 이에 따른 큰 자본 지출이 발생했음을 반영합니다.
- 재무활동으로 제공되는 순현금
- 이 항목은 재무 활동을 통한 현금 조달 또는 상환 현황을 나타내며, 2020년 이후 꾸준한 수익을 보여줍니다. 2020년 한도는 상당히 높았지만 그 이후 감소하는 추세를 보였으며, 2023년까지는 비교적 안정된 수준에서 변동이 있었습니다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 463,364천달러의 현금이 조달되었음을 알 수 있습니다. 전반적으로 재무 활동을 통해서 자본 조달 또는 부채 상환이 이루어지고 있으며, 변화하는 금융 전략 또는 조달 환경에 대응하여 조달 규모가 조정되고 있음을 시사합니다.
주당 데이터
Palantir Technologies Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 지표와 주당순이익의 추세
-
2020년부터 2022년까지는 주당순이익과 희석된 주당순이익이 모두 부정적인 수치를 유지하며, 적자가 지속되고 있음을 보여주고 있다. 특히, 2020년에는 각각 -1.19달러와 -1.20달러로 집계되었으며, 이후 점차 개선되는 경향을 보였다. 2021년과 2022년에는 손익이 다소 상승하였으나 여전히 적자 상태를 유지하였다.
그러나 2023년과 2024년에는 전환의 조짐이 나타나며, 각각 양의 수치인 0.1달러와 0.21달러, 그리고 0.09달러와 0.19달러로 전환되었다. 이와 같은 변화는 회사가 손익 방향성을 전환하는 데 성공했음을 시사한다.
- 지속적인 적자에서 흑자로의 전환
- 2023년과 2024년에 나타난 긍정적 주당순이익은 회사의 수익성 개선을 보여주는 중요한 지표이다. 이는 수익 구조의 개선, 비용 효율화 또는 매출 상승 등의 내부적 또는 외부적 요인에 기인할 가능성이 있다.
- 주주 배당 정책 관련 사항
- 보고된 바에 따르면, 해당 기간 동안 주당 배당금 데이터는 제공되지 않았다. 이는 회사가 배당 정책을 시행하지 않거나, 배당 지급이 아직 시작되지 않았음을 시사한다. 향후 배당 정책 여부는 회사의 재무구조 및 성장 전략에 따라 달라질 수 있다.