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제공된 재무 데이터는 2012년부터 2025년까지의 재무 성과 추세를 보여줍니다. 전반적으로 수익, 영업이익, 순이익 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다.

수익

수익은 2012년 2억 4,400만 달러에서 2025년 132억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2015년부터 2016년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냈습니다. 2024년과 2025년의 수익 증가율은 이전 기간에 비해 다소 둔화되는 모습을 보입니다.

영업이익(손실)

영업이익은 2012년 -3,800만 달러의 손실에서 2025년 18억 2,400만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 초기 몇 년 동안 손실이 지속되었지만, 2017년부터는 흑자 전환 후 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

순이익(손실)

순이익 또한 2012년 -3,700만 달러의 손실에서 2025년 17억 4,800만 달러의 이익으로 크게 개선되었습니다. 영업이익과 유사하게, 초기 손실 기간을 거쳐 2017년부터 흑자 전환 후 지속적인 성장을 보였습니다. 2021년과 2022년 사이에 순이익이 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 이 데이터는 초기 손실을 극복하고 상당한 수익성과 성장을 달성한 기업의 재무적 개선을 보여줍니다. 수익 증가와 함께 영업이익 및 순이익의 긍정적인 전환은 효율적인 운영 및 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2024년과 2025년의 성장률 둔화는 향후 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

유동 자산

유동 자산은 2012년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2012년 4억 2,200만 달러에서 2025년에는 104억 7,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년부터 2022년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타나며, 2022년에서 2023년 사이에도 상당한 증가를 보입니다. 2023년에서 2024년 사이의 증가율은 다소 둔화되었지만, 2024년에서 2025년 사이에도 지속적인 증가세를 유지합니다.

총 자산

총 자산 역시 2012년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 나타냅니다. 2012년 4억 7,800만 달러에서 2025년에는 260억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 2020년부터 2022년 사이에 증가폭이 가장 큽니다. 2022년에서 2023년 사이의 증가율은 유동 자산과 유사하게 높게 나타나며, 2023년에서 2024년 사이에도 꾸준히 증가합니다. 2024년에서 2025년 사이에도 증가세가 이어지며, 전반적으로 총 자산의 규모가 유동 자산보다 큽니다.

전반적인 추세

두 항목 모두 전반적으로 긍정적인 성장세를 보입니다. 특히 2020년 이후 자산 증가 속도가 빨라진 점이 특징적입니다. 이는 사업 확장, 수익성 개선, 또는 자금 조달 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 유동 자산과 총 자산의 꾸준한 증가는 재무 건전성 강화 및 미래 성장 잠재력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 유동부채는 2012년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2012년 212백만 달러에서 2025년에는 10,443백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2016년과 2020년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

총 부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2012년 235백만 달러에서 2025년에는 13,074백만 달러로 증가했습니다. 2015년과 2016년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가율은 다소 완만해졌습니다.

별도로 제공된 "총 부채" 항목은 2013년부터 2025년까지의 데이터를 포함하고 있습니다. 이 항목은 2013년 415백만 달러에서 2025년에는 1,491백만 달러로 증가했습니다. 이 데이터는 앞서 언급한 "총 부채" 항목과 비교하여 규모가 작으며, 다른 부채 구성 요소를 나타낼 수 있습니다.

주주의 자본은 2012년 243백만 달러에서 2025년에는 12,964백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 다른 재무 항목과 유사하게 2020년 이후 더욱 가속화되는 경향을 보입니다.

주요 관찰 사항:

전반적으로 부채와 자본 모두 증가하고 있지만, 주주의 자본 증가율이 부채 증가율보다 높은 것으로 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

추가 분석 고려 사항:

각 부채 항목의 구성, 이자율, 만기일 등을 추가적으로 분석하면 부채 구조에 대한 더 자세한 이해를 얻을 수 있습니다.

주주의 자본 증가의 원인(예: 이익 유보, 자본 유치)을 파악하면 자본 구조 변화의 배경을 이해하는 데 도움이 됩니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

2012년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 49백만 달러에서 시작하여 2025년에는 5444백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 현금 흐름이 크게 증가했으며, 이후에도 지속적인 성장을 나타냅니다.

투자 활동에 사용된 순현금

투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 음수 값을 유지하며, 이는 회사가 투자 활동에 지속적으로 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 2017년에는 -884백만 달러로 가장 큰 규모의 현금 유출을 보였으며, 2024년에는 -1689백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -2167백만 달러를 기록하며 투자 활동에 대한 지출이 상당했음을 알 수 있습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 기간에 따라 변동성이 큽니다. 2012년에는 242백만 달러의 현금 유입을 보였지만, 이후 2016년에는 -56백만 달러로 전환되었습니다. 2018년에는 597백만 달러로 다시 증가했으나, 2020년에는 -506백만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 -1343백만 달러와 -2340백만 달러로 현금 유출이 크게 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 상환하거나 주주에게 배당금을 지급하는 등 재무 활동을 통해 자금을 사용하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 투자 활동과 재무 활동에 대한 현금 흐름의 변동성은 회사의 자금 조달 및 투자 전략의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 특히 최근 몇 년 동안 재무 활동으로 인한 현금 유출이 증가하는 추세는 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.

수익성 분석

기본 주당순이익(EPS)은 2012년부터 2015년까지 부정적인 값을 보였으며, 2015년에는 -0.55 미국 달러까지 하락했습니다. 이후 2016년부터 2019년까지 점진적인 개선 추세를 보이며, 2019년에는 0.67 미국 달러로 흑자 전환되었습니다. 2020년과 2021년에는 소폭의 성장을 보이다가 2022년에는 1.7 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.38 미국 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 1.69 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

희석 주당순이익 분석

희석 주당순이익(DPS)은 기본 주당순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2012년부터 2015년까지 부정적인 값을 유지하며, 2015년에는 -0.55 미국 달러를 기록했습니다. 2016년부터 2019년까지 개선되는 모습을 보이며, 2019년에는 0.64 미국 달러를 달성했습니다. 2020년과 2021년의 성장은 제한적이었지만, 2022년에는 1.68 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.37 미국 달러로 감소한 후, 2024년에는 1.67 미국 달러로 다시 증가했습니다. 기본 주당순이익과 희석 주당순이익은 전반적으로 유사한 패턴을 나타내고 있습니다.

배당금 분석

주당 배당금 데이터는 2012년부터 2025년까지 누락되어 있어 배당 정책이나 배당 성향에 대한 분석이 불가능합니다.