Waste Management Inc. (NYSE:WM)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2017년 4억 9,300만 달러에서 2018년 4억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 3억 3,400만 달러로 추가 감소했으며, 2020년에는 2억 3,200만 달러까지 하락했습니다. 2021년에는 6억 900만 달러로 크게 증가하여 5년간의 하락 추세를 반전시켰습니다.

지연

지연은 2017년 -2억 5,100만 달러에서 2018년 2,500만 달러로 크게 개선되었습니다. 2019년에는 1억 달러로 증가했으며, 2020년에는 1억 6,500만 달러로 추가 증가했습니다. 그러나 2021년에는 -7,700만 달러로 감소하여 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2017년 2억 4,200만 달러에서 2018년 4억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 4억 3,400만 달러로 소폭 감소했으며, 2020년에는 3억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 5억 3,200만 달러로 다시 증가하여 5년간의 변동성을 나타냈습니다.

전반적으로, 전류는 2021년에 상당한 회복세를 보였지만, 지연은 변동성이 컸습니다. 소득세 비용은 5년간 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2018년과 2021년에 상당한 변동이 있었습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 세금 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효 소득세율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

미국 연방 법정 소득세율

2017년 35%에서 2018년 21%로 크게 감소했으며, 이후 2021년까지 21%로 유지되었습니다.

주 및 지방 소득세, 연방 소득세 혜택 순

2017년 3.25%에서 2018년 4.41%로 증가한 후, 2019년 4.39%, 2020년 4.46%를 거쳐 2021년에는 4.14%로 소폭 감소했습니다.

연방 세금 공제

2017년 -2.31%에서 2018년 -2.44%로 소폭 감소한 후, 2019년 -4.38%, 2020년 -3.78%로 감소폭이 커졌다가 2021년에는 -2.69%로 다시 감소폭이 줄었습니다.

과세 당국 감사, 정산 및 기타 세금 조정

2017년 0.03%에서 2018년 -3.85%로 크게 감소한 후, 2019년 -0.74%, 2020년 -0.17%로 감소폭이 줄어들다가 2021년에는 0.53%로 증가했습니다.

주식 기반 보상 거래의 세금 영향

2017년 -1.45%에서 2018년 -0.54%로 감소한 후, 2019년 -0.91%, 2020년 -1.12%로 변동하다가 2021년에는 -0.6%로 감소했습니다.

손상의 세금 영향

2017년 0.66%에서 2018년 0.03%로 크게 감소한 후, 2019년 0.72%로 증가했다가 2020년 -0.35%, 2021년 -0.29%로 감소했습니다.

해외 소득에 대한 세율 차등

2017년 -0.55%에서 2018년 0.43%로 증가한 후, 2019년 0.4%, 2020년 0.33%로 감소했다가 2021년에는 0.37%로 소폭 증가했습니다.

다른

2017년 0.55%에서 2018년 0.51%로 소폭 감소한 후, 2019년 0.13%로 크게 감소했다가 2020년 0.57%로 증가하고 2021년에는 0.16%로 감소했습니다.

세제 개혁 시행의 영향 전 실효 소득세율

2017년 35.18%에서 2018년 19.55%로 크게 감소한 후, 2019년 20.61%, 2020년 20.94%로 증가하고 2021년에는 22.62%로 더욱 증가했습니다.

세제 개혁 시행의 영향

2017년 -24.14%에서 2018년 -0.51%로 감소했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

실효 소득세율

2017년 11.04%에서 2018년 19.04%로 크게 증가한 후, 2019년 20.61%, 2020년 20.94%로 꾸준히 증가하고 2021년에는 22.62%로 더욱 증가했습니다.

전반적으로, 연방 법정 소득세율의 감소에도 불구하고, 실효 소득세율은 다른 세금 항목의 변화와 세제 개혁의 영향으로 인해 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히, 2018년 이후 실효 소득세율의 증가세가 두드러집니다.

순영업손실, 자본손실, 세액공제 이월

2017년 2억 5,900만 달러에서 2019년 1억 5,000만 달러로 감소한 후, 2020년 1억 8,600만 달러, 2021년 1억 8,900만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년에는 2017년 수준에 근접했습니다.

매립지 및 환경 정화 책임

2017년 1억 2,100만 달러에서 2018년 1억 4,300만 달러, 2019년 1억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 5,700만 달러로 크게 감소한 후, 2021년 2억 3,800만 달러로 다시 증가했습니다. 상당한 변동성을 보이며, 2021년에는 초기 수준을 넘어섰습니다.

운용리스 부채

2020년에 1억 1,400만 달러로 처음 보고된 이후, 2021년에는 1억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2017년에서 2019년까지는 데이터가 존재하지 않습니다.

Miscellaneous and other reserves, net (기타와 다른 준비금, 순)

2017년 9,600만 달러에서 2018년 1억 7,500만 달러로 크게 증가한 후, 2019년 1억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 9,900만 달러, 2021년에는 1억 1,300만 달러로 감소 추세를 보였습니다.

이연법인세자산(평가충당금 전)

2017년 4억 7,600만 달러에서 2018년 5억 7,600만 달러, 2019년 5억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 4억 7,300만 달러로 감소한 후, 2021년에는 6억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다.

가치평가충당금

2017년 -2억 6,400만 달러에서 2019년 -1억 6,200만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -1억 5,000만 달러, 2021년에는 -1억 5,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 뚜렷합니다.

이연법인세 자산

2017년 2억 1,200만 달러에서 2019년 4억 800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 3억 2,300만 달러로 감소한 후, 2021년에는 5억 1,700만 달러로 다시 증가했습니다.

재산 및 장비

2017년 -5억 9,500만 달러에서 2021년 -10억 6,400만 달러로 매년 감소했습니다. 지속적인 감소 추세를 보입니다.

영업권 및 기타 무형 자산

2017년 -8억 6,500만 달러에서 2020년 -10억 5,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -10억 2,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 음수 값을 유지하며 감소 추세입니다.

운용리스 사용권 자산

2020년에 -1억 800만 달러로 처음 보고된 이후, 2021년에는 -1억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2017년에서 2019년까지는 데이터가 존재하지 않습니다.

이연법인세 부채

2017년 -14억 6,000만 달러에서 2021년 -22억 1,100만 달러로 매년 감소했습니다. 지속적인 감소 추세를 보입니다.

순이연법인세자산(부채)

2017년 -12억 4,800만 달러에서 2021년 -16억 9,400만 달러로 매년 감소했습니다. 지속적인 감소 추세를 보입니다.

이연법인세 부채는 2017년 말 12억 4,800만 달러에서 2021년 말 16억 9,400만 달러로 증가했습니다.

증가 추세

2017년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 4300만 달러 증가, 2019년에는 11600만 달러 증가, 2020년에는 40000만 달러가 증가했습니다.

감소 추세

2020년 말에 가장 높은 수준인 18억 600만 달러를 기록한 후, 2021년에는 1억 1200만 달러 감소했습니다.

전반적으로 이연법인세 부채는 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동은 회계 정책의 변경, 세법의 변화, 또는 과세 소득의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 157억 8,700만 달러에서 2021년 219억 7,100만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2019년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 145억 3,900만 달러에서 2021년 202억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가 패턴은 총 부채와 유사하게 2017년에서 2019년 사이에 가장 큰 증가를 보였고, 이후 증가율이 감소했습니다.

총 주주 지분은 2017년 60억 1,900만 달러에서 2021년 71억 2,400만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에서 2021년 사이에는 감소세를 보였습니다. 이는 주식 발행, 자사주 매입, 또는 이익 유보 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 72억 6,700만 달러에서 2021년 88억 1,800만 달러로 증가했습니다. 2020년까지 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 변동은 회계 정책 변경이나 자본 구조 조정과 관련될 수 있습니다.

순이익은 2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년 18억 1,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 14억 9,600만 달러로 최저치를 기록했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 16억 9,800만 달러에서 2019년 17억 7,000만 달러로 증가한 후, 2020년 16억 6,100만 달러로 감소하고 2021년 17억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 일회성 항목이나 비현금 비용을 제외한 회사의 핵심 수익성을 나타냅니다.

총 부채

2017년에서 2021년 사이에 꾸준히 증가했습니다.

총 주주 지분

전반적으로 증가했지만, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.

순이익

변동성이 있었지만, 2021년에 증가했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 13.46%에서 2020년 9.83%까지 감소하는 추세를 보이다가 2021년 10.13%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2017년 11.72%에서 2021년 9.7%로 전반적인 감소세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 다소 불안정한 모습을 시사합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2017년 3.63에서 2021년 4.08로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 3에서 2021년 3.3으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 의미하며, 재무 위험 증가 가능성을 내포합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 32.38%에서 2020년 20.08%까지 감소한 후 2021년 25.49%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 2017년 23.37%에서 2020년 17.94%까지 감소했다가 2021년 19.72%로 소폭 개선되었습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 8.93%에서 2020년 5.1%까지 감소한 후 2021년 6.24%로 소폭 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2017년 7.78%에서 2020년 5.66%까지 감소했다가 2021년 5.98%로 소폭 반등했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 다소 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 감소하는 경향을 보였으며, 레버리지는 증가했습니다. 자기자본 및 자산 수익률은 변동성을 보이며, 2021년에 소폭 개선되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성을 유지하기 위해 수익성 개선 및 부채 관리 노력이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 순이익은 2017년과 2021년 사이에 상당한 변동을 겪었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 16억 9,800만 달러에서 2019년 17억 7,000만 달러로 증가했다가 2020년 16억 6,100만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 17억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사하게 변동성을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 13.46%에서 2019년 10.81%로 감소한 후, 2021년에는 10.13%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 5년 동안 하락 추세를 보이다가 2021년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2017년 11.72%에서 2018년 13.07%로 증가했다가 2021년에는 9.7%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률과 마찬가지로 변동성을 보였으며, 2021년에는 감소세를 보였습니다.

순이익률과 조정 순이익률 모두 2017년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 약간의 악화를 시사합니다. 그러나 2021년에는 순이익률이 소폭 상승하여 감소세가 둔화되었음을 나타냅니다. 조정 순이익률의 감소는 특히 주목할 만하며, 이는 회사의 핵심 운영 성과에 영향을 미치는 요인이 있을 수 있음을 시사합니다.

주주 지분

전반적으로 주주 지분은 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6019백만 달러에서 2019년 7068백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 7452백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 7124백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 역시 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2017년 7267백만 달러에서 2020년 9258백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 8818백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 지분보다 높은 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.63에서 2021년 4.08로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용하여 자본을 늘리는 경향을 나타냅니다. 2019년과 2020년에 증가폭이 다소 둔화되었지만, 전반적인 상승 추세는 유지되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2017년 3.00에서 2021년 3.30으로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지했지만, 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때도 부채 활용도가 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 주주 지분과 조정된 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2021년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하여 부채 활용도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자본 구조와 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 19억 2,500만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년에 가장 높은 수준으로 회복되었습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2017년 16억 9,800만 달러에서 2018년 19억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 17억 7,000만 달러로 감소했고, 2020년에는 16억 6,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 17억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정 순이익 역시 순이익과 유사한 변동성을 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 60억 1,900만 달러에서 2021년 71억 2,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 각각 70억 6,800만 달러, 74억 5,200만 달러로 증가폭이 컸습니다. 2021년에는 증가세가 둔화되었지만 여전히 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보이며, 2017년 72억 6,700만 달러에서 2021년 88억 1,800만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 92억 5,800만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였지만, 2021년에는 88억 1,800만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 32.38%에서 2019년 23.63%로 감소한 후, 2020년에는 20.08%까지 하락했습니다. 2021년에는 25.49%로 크게 반등했습니다. ROE는 순이익과 주주 지분의 변화에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2017년 23.37%에서 2018년 25.77%로 증가했지만, 이후 2019년 20.88%, 2020년 17.94%로 감소했습니다. 2021년에는 19.72%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 소폭 반등했습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 회사는 순이익과 주주 지분 모두에서 변동성을 경험했습니다. ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응했으며, 조정된 자기자본비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 19억 2,500만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년에 가장 높은 수준을 보였습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2017년 16억 9,800만 달러에서 2018년 19억 5,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 17억 7,000만 달러, 2020년 16억 6,100만 달러로 감소한 후 2021년에는 17억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정 순이익 또한 순이익과 유사하게 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2017년 8.93%에서 2019년 6.02%로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에는 5.1%로 최저치를 기록한 후, 2021년에는 6.24%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 하락 추세를 보이다가 2021년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2017년 7.78%에서 2018년 8.61%로 증가했습니다. 이후 2019년 6.38%, 2020년 5.66%로 감소한 후 2021년에는 5.98%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 전반적으로 하락 추세를 보였으며, 순이익과 유사한 패턴을 나타냈습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였지만, 2021년에 증가하는 추세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2017년부터 2020년까지 감소 추세를 보였으나, 2021년에 소폭 반등했습니다. 이러한 추세는 수익성 지표와 자산 활용 효율성 측면에서 변화를 시사합니다.