보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Waste Management Inc., 현재 평가 비율
| Waste Management Inc. | 산업재 | ||
|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||
| 현재 주가 (P) | |||
| 발행 보통주의 주식 수 | |||
| 성장률 (g) | |||
| 주당순이익 (EPS) | |||
| 내년 예상 EPS | |||
| 주당영업이익 | |||
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| 밸류에이션 비율 | |||
| 주가순이익비율 (P/E) | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Waste Management Inc., 과거 평가 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2019년까지 점차 상승하는 추세를 보이다가 2020년 약간 하락했으나, 다시 2021년에는 상승세를 유지하며 32.57을 기록하였다. 이는 시장이 회사의 수익성을 높게 평가하고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이어지는 기간 동안 점진적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2021년까지 안정된 상승세를 보인다. 이는 시장이 영업 이익 측면에서도 회사 가치를 높게 평가하고 있음을 반영한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2017년 이후 꾸준히 상승하는 흐름을 보여주고 있으며, 2021년에는 3.3으로 기록되어, 매출 대비 시장 평가가 강화되고 있음을 알 수 있다. 이는 투자자들이 매출 성과를 긍정적으로 평가하는 경향과 관련이 있을 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이면서 상승하는 추세를 나타내는데, 특히 2021년에는 8.3으로 나타나 자산 평가가 시장에서 높게 평가되고 있음을 시사한다. 이는 시장이 회사의 자산 가치를 긍정적으로 인식하고 있음을 의미할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Waste Management Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Waste Management Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
- 주가 추세
- 전체 기간에 걸쳐 주가가 일정한 상승세를 보여주고 있으며, 2017년에서 2021년까지 약 70% 이상의 증가를 기록하고 있다. 특히 2018년 이후 2019년과 2020년 사이에는 일시적인 조정이 있었으나, 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2017년 4.49 달러에서 2018년 소폭 증가한 4.54 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 3.93 달러로 감소하였고, 2020년에는 더 낮아진 3.54 달러를 보였다. 이후 2021년에는 4.38 달러로 회복된 모습을 보여주어, 일시적인 이익 감소 이후 다시 수익성이 개선된 것으로 해석된다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2017년 18.7에서 시작하여 2021년에는 32.57까지 상승하였다. 전반적으로 P/E 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 이는 주가 상승과 함께 시장이 회사의 미래 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 시사한다. 특히 2019년과 2020년에 큰 폭으로 상승한 점이 주목된다.
- 종합적 해석
- 이 데이터를 바탕으로 볼 때, 회사는 전반적으로 주가와 시장 평가가 상승하는 추세를 보여주고 있다. 주가의 상승과 함께 P/E 비율이 높아지고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 성장 전망에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다. 반면, EPS는 일시적인 하락과 회복을 반복하는 모습을 보여, 수익성 측면에서는 변동성이 존재함을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 성장하는 동안 일시적인 수익 변동성을 겪고 있음을 반영한다.
영업이익비율 (P/OP)
Waste Management Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Waste Management Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
- 주가
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 84.02달러였던 주가는 2018년에 상승하여 98.84달러를 기록하였으며, 2019년에는 124.23달러까지 상승하였다. 이후 2020년에는 다소 하락하여 110.56달러로 조정되었으나, 2021년에는 다시 상승하여 142.68달러에 달하였다. 이러한 흐름은 주가가 전반적으로 장기적인 상승세를 유지하면서도 단기적 변동성을 겪고 있음을 나타낸다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2017년 6.08달러에서 2018년 6.58달러로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 6.37달러로 약간 감소하였다. 이후 2020년에는 5.75달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 7.15달러로 상승하였다. 이러한 변동은 기업의 영업성과가 다소 혼조를 보였으나, 2021년에는 전년도보다 개선된 실적을 기록하여 전체적으로 안정적 또는 개선된 영업 수익 흐름을 나타내고 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2017년 13.82에서 2018년 15.02로 상승하였으며, 2019년에 19.5로 크게 증가하였다. 이후 2020년에는 약 19.22로 소폭 하락하였으나, 2021년에는 다시 19.95로 상승하였다. 비율의 증가는 투자자들이 기업의 영업수익에 대해 더 높은 평가를 하고 있음을 의미하며, 특히 2019년의 급증은 시장의 기대 또는 기업의 성장 전망에 대한 긍정적 전망이 반영된 것으로 보인다. 그 이후에는 일정 수준의 안정화를 보이고 있으나, 여전히 높은 평가를 받고 있음을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Waste Management Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Waste Management Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
- 주가의 변화 추이
- 2017년 12월 31일 이후부터 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여 왔다. 2018년 말에는 98.84달러로 상승했으며, 2019년에는 124.23달러로 더 크게 증가하였다. 이후 2020년에는 일시적인 감소를 보였으나, 2021년 말에는 다시 상승하여 142.68달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 회사의 시장 가치가 시간이 지남에 따라 견고하게 성장했음을 시사한다.
- 주당 매출과 그 추이
- 주당 매출은 2017년 33.4달러에서 점차 상승하는 모습을 나타내며, 2019년에는 36.39달러로 최고치를 기록하였다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2021년에는 43.25달러로 다시 상승하여, 전반적으로 안정적이고 지속적인 매출 성장을 보여주고 있다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- P/S 비율의 해석과 추이
- 가격 대 매출 비율인 P/S는 2017년 2.52에서 2019년 3.41까지 증가하였으며, 이후 2020년에는 3.07로 다소 하락하였다가 2021년에는 다시 3.3으로 반등하였다. 이 패턴은 시장이 회사의 성장 잠재력을 재평가하는 과정에서 P/S 비율이 상승하는 경향을 보였음을 의미한다. 특히, 주가와 주당 매출의 상승과 일치하는 모습을 보여, 투자자들이 회사의 성장 전망에 긍정적임을 반영하는 것일 수 있다.
- 요약 및 시사점
- 이 데이터는 회사의 시장 가치와 매출 측면에서 지속적이고 견고한 성장 흐름을 보여준다. 주가와 주당 매출은 전반적으로 상승하는 방향성을 유지하고 있으며, 이는 기업의 실적 개선과 시장의 긍정적 기대를 반영한다. P/S 비율의 증감 역시 이러한 성장 기대에 부합하는 추세로 나타나, 투자자들의 신뢰가 일정 부분 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 지표들은 전체적으로 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력이 지속될 가능성을 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Waste Management Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = Total Waste Management, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Waste Management Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
- 주가
- 2017년부터 2019년까지는 주가가 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 말에는 124.23달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약간의 하락이 있었으나, 2021년에는 다시 상승하며 142.68달러를 기록하여 전체적으로 강한 상승세를 유지한 것으로 해석된다. 이러한 주가의 증가는 투자자들의 기업에 대한 긍정적 전망이나 시장의 전반적인 분위기와 연계될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2017년부터 2019년까지 꾸준하게 증가하는 경향을 보여, 기업의 순자산이 안정적으로 증대되었음을 시사한다. 2019년 말에 16.64달러를 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 17.61달러와 17.18달러로 나타나 성장세가 둔화된 모습이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 재무 건전성이 지속적으로 개선되었음을 의미한다.
- P/BV (주가 대 순자산 비율)
- 이 비율은 2017년 6.05에서 2019년 7.46으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다소 하락하여 6.28을 기록하였다. 2021년에는 다시 크게 상승하여 8.3에 이르렀다. P/BV의 변화는 시장이 기대하는 성장률 또는 기업의 내재 가치에 대한 평가의 변동을 반영할 수 있다. 2021년의 급증은 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하거나, 주가가 기업 재무 건전성에 비해 고평가되었음을 시사할 수도 있다.