기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Waste Management Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지 분석 기간 동안, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 3,180백만 달러였던 것이 2021년에는 4,338백만 달러로 증가하며, 평균적으로 안정적이면서도 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년에는 전년도 대비 상당한 성장률이 관찰되며, 영업활동이 회사의 현금 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
-
FCFF 역시 2017년의 1,927백만 달러에서 2021년에는 2,744백만 달러로 증가하는 추세를 보여준다. 이 기간 동안 안정적인 성장세가 유지되며, 기업이 영업활동을 통한 현금 창출 뿐만 아니라 투자 및 재무 활동 후에도 여력을 남기고 있음을 나타낸다. 특히 2020년과 2021년 사이에 증가폭이 크며, 이는 운영 효율성과 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
전반적으로 두 지표 모두 꾸준한 성장세를 유지하면서 재무적 안정성과 현금창출력이 강화되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Waste Management Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율이 전반적으로 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2017년 35.18%에서 2021년 22.62%로 감소하였습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 하락하였고, 이후 약간의 상승세를 보이면서도 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 기업이 세무 전략, 세금 감면 정책 또는 과세 구조의 변화 등을 통해 세후 이익의 실질적인 증가를 도모하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
-
이 항목은 2017년 246백만 달러에서 2020년 364백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2021년에는 다시 299백만 달러로 감소하였습니다. 이는 해당 기간 동안 기업의 이자 비용이 전반적으로 증가했음을 시사하며, 특히 2019년 동안 이자 비용이 최고치에 도달한 것으로 나타납니다. 이러한 증가는 차입 규모의 확대 또는 금리 상승과 연관될 수 있으며, 이후 2020년과 2021년에 일부 축소 또는 정책 조정에 따라 비용이 조정된 것으로 보입니다.
자본화된 이자의 세금 순액은 2017년 10백만 달러에서 2020년 13백만 달러로 증가 후 2021년에 다시 10백만 달러로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업이 자본화 전략을 지속적으로 운영하면서 관련 세금 비용을 조절해 왔음을 나타내며, 자본화 규모와 세무상의 영향이 변화했음을 알 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Waste Management Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Waste Management Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2017년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 45,929백만 달러에서 2021년에는 72,442백만 달러로 상승하여, 약 58%의 성장을 기록하였다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 5,923백만 달러와 10,849백만 달러의 증가가 있었다. 2020년에는 약간의 감소(약 2,658백만 달러 감소)가 있었으나, 2021년 다시 큰 폭으로 회복하며 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 전반적으로 기업의 시장 평가가 상승하는 방향임을 나타내고 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
-
잉여 현금 흐름은 일정한 상승세를 유지하였다. 2017년 1,927백만 달러에서 2021년 2,744백만 달러로 증가하였으며, 4년간 약 42%의 성장을 보여주고 있다. 이 기간 동안 연평균 증가율은 약 8%로, 회사의 영업 활동 효율성이 개선되었으며, 현금 창출 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
한편, 2020년에는 2,148백만 달러로 잠시 하락하였으나, 그 이후 빠르게 회복하였다. 이 수치는 기업의 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 전체적인 기업 가치 상승을 뒷받침하는 것으로 보인다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 23.83에서 2021년 26.4로 증가하였다. 전반적으로는 다소 상승하는 추세이며, 2019년부터 2021년까지의 수치 변동 폭이 약간 있으며, 2020년에는 27.95로 정점을 찍은 뒤 2021년에 소폭 하락하였다. 이 지표는 기업의 가치에 대비하여 현금 흐름이 비교적 안정적임을 보여주며, 비율의 상승은 기업의 성장 기대치와 시장 평가의 공통된 성향을 반영한다.