유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Waste Management Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- - 2017년부터 2018년까지 소폭 상승하여 0.85를 기록하였으며, 2019년에는 급격히 증가하여 1.97로 급등하였다. 이후 2020년에는 1로 감소하였으나, 2021년에는 다시 0.75로 하락하는 경향이 나타났다. 이러한 변화는 단기 채무 상환 능력의 일시적 개선과 이후 안정성 하락을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- - 2017년과 2018년에는 약 0.73~0.75 수준에서 안정적이었다. 2019년에는 큰 폭으로 상승하여 1.87을 기록하며 단기 유동성의 개선을 보여주었다. 그러나 2020년에는 0.89로 다소 축소되었고, 2021년에는 0.65로 다시 낮아졌다. 이는 주로 유동성 확보의 변동성을 반영하며, 회사가 단기 지급능력을 일정 기간 동안 유지하는 데 어려움이 있었음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- - 2017년에는 매우 낮아 0.01 수준에 머물렀으며, 2018년에도 거의 동일하였다. 2019년에는 1.13으로 급증하였고, 이후 2020년에는 0.16으로 떨어졌지만 2021년에는 다시 0.03으로 낮아졌다. 이러한 큰 변동은 현금 또는 유사한 유동성이 매우 제한적이었던 시기를 보여주며, 특히 2019년의 급증은 일시적 현금 유입 또는 중요한 유출이 있었던 가능성을 시사한다.
현재 유동성 비율
Waste Management Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 변화 추이
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여주었으며, 2019년에 가장 큰 폭으로 증가하여 6209백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 2018년 수준을 상회하는 수준을 유지하고 있다.
- 유동 부채의 추이
- 유동 부채는 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 특히 2021년에는 4082백만 달러까지 늘어났다. 2017년 대비 2021년 말 기준으로 유동 부채는 상당히 증가하였다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2017년 0.8에서 2018년 0.85로 소폭 상승하였다. 2019년에는 급격히 1.97까지 상승하여 단기간에 유동성 상황이 개선된 것으로 보인다. 그러나 이후 2020년에는 다시 1로 하락하였으며, 2021년에는 0.75로 다시 낮아져서 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였다. 이는 유동 부채의 증가에 대응하는 유동 자산의 증가 속도가 다소 늦었음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Waste Management Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2018년까지 약간의 감소가 있었으며, 2018년 이후에는 급격한 증가세를 보였다. 2018년 이후 2019년까지는 거의 두 배가 넘는 성장률을 기록하여, 회사의 유동성 확보를 위한 자산 증가가 두드러졌음을 시사한다. 그러나 2020년에는 감소했으며, 2021년에는 다시 하락하여 2017년 수준보다 낮은 수치에 머무르고 있다.
- 유동부채
- 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 2017년부터 2021년까지 점진적으로 확대되었다. 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 늘어나는 경향이 관찰되며, 이는 부채 수준이 확장되고 있음을 나타낸다. 2020년 이후에는 증가세가 둔화되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 유동성 상태를 보여주며, 2017년과 2018년에는 안정된 수치인 0.73과 0.75를 유지하였다. 2019년에는 급격히 상승하여 1.87로 높아졌으며, 이는 회사의 즉시 유동성 측면에서 뛰어난 위치에 있음을 나타낸다. 하지만 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.89와 0.65로 다시 하락하는 모습을 보여줌으로써, 유동성 상황이 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Waste Management Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산의 추세
- 2017년에서 2018년까지는 22백만 달러에서 61백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2019년에는 급격하게 상승하여 3,561백만 달러에 이르렀습니다. 2020년과 2021년에는 각각 553백만 달러와 118백만 달러로 감소하는 양상을 보이지만, 전반적으로는 2018년과 2019년 사이의 증가가 두드러집니다. 이는 회사의 현금 유입 혹은 자산 포트폴리오 변화에 따른 결과일 수 있으며, 2019년 이후에는 일부 조정이 있었던 것으로 해석됩니다.
- 유동부채의 동향
- 유동부채는 2017년 3,262백만 달러에서 2018년 3,108백만 달러로 다소 감소하였으며, 이후 2019년에는 3,144백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 3,553백만 달러와 4,082백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 단기 부채 또는 유동성 압박이 점차 심화되고 있음을 시사하며, 회사의 유동성 관리와 관련된 전략적 변화가 필요할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.01에서 2018년에는 0.02로 감소하였다가, 2019년에는 1.13으로 급증합니다. 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 크게 증가했음을 의미하며, 회사의 단기 지급능력이 크게 향상된 것으로 평가됩니다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 0.16과 0.03으로 다시 축소되어, 2019년의 높은 수준 이후 일시적인 제거 혹은 자금운용 조정을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 회사의 유동성 상태가 변동을 보이고 있으며, 특히 2019년의 급증 이후에는 조정이 이루어진 것으로 보입니다.