장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Waste Management Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 일정 기간 동안 고정자산이 얼마나 효율적으로 매출에 반영되고 있는지를 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 1.25, 1.25, 1.2로 안정된 수준을 유지하다가 2020년에는 1.08로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년에는 다시 1.24로 회복되었습니다. 이러한 변화는 일부 기간 동안 고정자산의 활용 효율이 일시적으로 저하되었음을 시사하며, 이후 일정한 회복이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 운용리스 및 사용권 자산을 포함하는 경우의 동일 지표입니다. 2017년과 2018년에는 1.25로 동일한 수준을 유지하다가, 이후 2019년(1.16), 2020년(1.04) 단기적 하락을 보인 후, 2021년에는 다시 1.21로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 사용권 자산의 반영에 따라 자산 활용 효율성에 일시적 변화가 있었음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 회사의 총 자산이 매출에 얼마나 기여하는지를 나타내며, 2017년과 2018년에는 0.66으로 동일하게 유지되었고, 2019년(0.56), 2020년(0.52)로 점차 낮아지고 있습니다. 2021년에는 0.62로 소폭 상승하는 모습입니다. 이는 총 자산의 효율성이 전반적으로 하락하는 추세였으나, 마지막 해에 일부 회복을 보여주고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 주주자본 대비 매출 규모를 보여줍니다. 2017년에는 2.41, 2018년에는 2.38로 안정적이었으나, 2019년(2.19), 2020년(2.04)로 점차 하락하는 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 2.52로 다시 상승하며, 자본 활용 효율이 일정 부분 회복되었음을 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 자본에 대한 매출 기여도에서 일시적 감소와 회복을 반영하는 것으로 해석됩니다.
순고정자산 회전율
Waste Management Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 영업수익 ÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 영업수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년에는 약 17,931백만 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였다. 2018년과 2019년에는 점진적인 상승이 관찰되었고, 2020년에 일시적인 소폭 하락이 있었으나, 이후 다시 회복되어 역동적인 수익 성장세를 보여주고 있다.
- 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2017년 11,559백만 달러에서 2021년 14,419백만 달러로 약 25% 이상의 성장률을 나타내고 있다. 이러한 증가는 투자와 설비 확장, 또는 기업의 자산 관련 활동이 활발했음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 회사의 고정자산이 매년 어느 정도 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 지표이다. 2017년부터 2019년까지는 1.25, 1.2 수준으로 유지되었으나 2020년에는 1.08로 하락하였다. 이는 이 기간 동안 고정자산의 효율적 활용이 다소 둔화되었음을 의미할 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 1.24로 회복되어, 고정자산 활용도가 이전 수준으로 돌아온 것으로 판단된다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Waste Management Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업수익 ÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각 순액(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
- 영업수익의 추세 분석
- 2017년부터 2019년까지는 연평균 성장세를 보이며 영업수익이 지속적으로 증가하였다. 2017년 14485백만 달러에서 2019년 15455백만 달러로 상승하는 모습을 보여주었다. 2020년에는 약간의 감소를 보였으나(15218백만 달러), 2021년에는 다시 강한 회복력과 성장세를 보여 17931백만 달러에 달하였다. 이러한 수익 증가는 회사의 사업 확장 또는 시장 수요 증가에 의한 것일 수 있다.
- 자산 및 장비의 누적 감가상각 및 상각 후 금액
- 2017년부터 2019년까지는 자산 규모가 꾸준히 증가하였다. 2017년 11559백만 달러에서 2019년 13317백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 감가상각이 이루어진 후 14614백만 달러로 성장하였다. 2021년에는 14870백만 달러로 약간의 증가세를 유지하며, 자산 축적이 지속됨을 보여주고 있다. 이는 회사의 자본 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 추이와 의미
- 순고정자산 회전율은 2017년과 2018년 각각 1.25로 일정하게 유지되었으며, 2019년에는 1.16으로 약간의 하락을 보였다. 2020년에는 1.04로 더 낮아졌으나, 2021년에는 다시 1.21로 반등하였다. 이 비율은 고정자산이 매출에 기여하는 정도를 나타내는 것으로, 2020년에는 투자 활동 후 자산의 효율적 활용이 일시적으로 저하되었음을 시사한다. 그러나 2021년에는 다시 높은 회전율을 회복하며 자산 활용이 개선되고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
Waste Management Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 영업수익의 추이
- 2017년부터 2019년까지 회사의 영업수익은 안정적이게 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 이후에는 일시적으로 감소하였다가 2021년에 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년의 영업수익은 이전 연도에 비해 현저히 높아진 것으로 나타나, 회사의 매출 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔다. 2019년에는 약 2만7천7백43백만 달러를 기록하며 최고치를 기록했고, 이후 약간의 조정을 거쳐 2021년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사가 투자와 자산 기반 확장을 통해 규모를 넓혀온 것을 의미한다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2017년과 2018년에는 0.66으로 일정한 수준을 유지하였으며, 2019년과 2020년에는 감소하여 각각 0.56과 0.52를 기록하였다. 이는 자산이 매출에 기여하는 정도가 하락한 것을 의미한다. 그러나 2021년에는 다시 0.62로 회복되어 회전율이 상승하였음을 알 수 있다. 이러한 변동은 자산 활용의 효율성과 관련이 있을 가능성이 있다.
주주 자기자본회전율
Waste Management Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 영업수익 ÷ Total Waste Management, Inc. 주주 지분
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년에서 2019년까지는 지속적인 증가세가 관찰되었으며, 2019년을 정점으로 2020년에 소폭 감소하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 다시 큰 폭으로 성장하여 2017년 대비 약 24% 이상의 성장률을 기록하였다. 이러한 수익 증가는 시장 점유율 확장이나 운영 효율성의 개선을 시사할 수 있으며, 경제적 변동성에 따른 일시적 감소를 제외하면 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 유지하고 있다.
- 총 주주 지분
- 2017년 이후 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2019년과 2020년에는 각각 약 7,068백만 달러와 7,452백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년에는 약 7,124백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 관찰된다. 이는 배당금 지급이나 자사주 매입 등 자본 배분 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사할 수 있으나, 전반적으로는 꾸준한 자본 축적 흐름이 유지되어 온 것으로 분석된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 약 2.4로 정체되거나 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 2.19와 2.04로 하락하는 추세를 나타냈다. 이는 자본 대비 매출 효율성이 다소 저하된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2021년에 다시 2.52로 급증하면서, 매출과 자기자본 간의 효율성이 회복되거나 향상된 것으로 보인다. 이러한 변화는 재무 구조의 재조정을 의미할 수 있으며, 특히 2021년의 상승은 투자 또는 운영 전략의 긍정적인 변화 결과일 수 있다.