수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Waste Management Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 소폭 증가 후 2021년에는 다소 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 원가구조 또는 판매가격의 변동과 연관될 수 있으며, 지속적인 수익성 유지에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 영업이익률
- 전체 기간에 걸쳐 점진적인 하락세를 나타내고 있으며, 2020년 이후에는 일부 회복세를 보이긴 했으나 2017년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 영업 비용 구조 또는 외부 경제 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성があります.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여 주었으며, 2020년에 최저점을 기록 후 2021년에 약간 회복된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 순이익의 절대적 증가뿐 아니라 비용 효율성 개선 여부에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 비교적 높은 수준을 유지했으나 2019년 이후 현저히 하락하는 양상을 보였습니다. 이후 2021년에는 일부 회복되었으며, 이는 자본의 효율성 혹은 수익성 향상에 기인할 수 있으며, 기업이 자본 활용에 있어 일부 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년부터 2019년까지는 안정적이었으나, 2020년에는 큰 폭으로 하락했고 2021년에는 일부 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이는 자산의 수익 창출 능력에 일시적인 영향을 미친 요인들이 있었음을 시사하며, 기업 전략 또는 외부 환경 요인에 따른 자산운용의 변화를 반영할 가능성이 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Waste Management Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2020년 이후에는 상당한 증가가 관찰됩니다. 특히, 2021년에 6,820백만 달러로 전년 대비 눈에 띄게 증가하여 회사의 수익성이 크게 향상된 것으로 보입니다. 이는 원가 구조의 개선 또는 매출 증대로 인해 발생했을 가능성이 높습니다.
- 영업수익
- 영업수익 역시 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 17,931백만 달러로 전년 대비 약 2,700백만 달러 이상 성장하였습니다. 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 띠며, 시장 확장 또는 서비스 포트폴리오의 확대가 지속되고 있음을 시사합니다. 2020년 이후 더 큰 폭의 성장은 수익성 향상이나 신규 고객 유치와 관련된 성장 전략이 성공적임을 반영할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2017년 약 37.72%에서 2020년 38.62%까지 점진적으로 상승한 후, 2021년에는 38.03%로 소폭 하락하는 모습입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 수익성은 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하는 것으로 분석됩니다. 이 비율은 매출 대비 원가 통제력이 유지되고 있음을 시사하며, 수익성은 강한 편임을 알 수 있습니다.
영업이익률
Waste Management Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2017년 2,636백만 달러에서 2018년 2,789백만 달러로 증가한 후 2019년에는 2,706백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에는 2,434백만 달러로 하락하였으나, 2021년에 다시 증가하여 2,965백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 크게 개선된 수치입니다.
- 영업수익
- 2017년 14,485백만 달러에서 2018년 14,914백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 15,455백만 달러로 계속 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년에는 다소 소폭 감소하였으나, 2021년에는 17,931백만 달러로 다시 상승하여, 전반적으로 꾸준한 매출 확대를 경험하였음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2017년 18.2%에서 2018년 18.7%로 상승하였으나, 2019년에는 17.51%로 약간 하락하였으며, 2020년에는 15.99%로 더욱 낮아졌습니다. 2021년에는 16.54%로 일부 회복하는 양상을 보이지만, 전반적으로는 2017년 이후 다소 하락하는 추세가 지속되고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Waste Management Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 순이익의 변화 흐름
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 다소 변동성을 보이며 1949백만 달러에서 1670백만 달러로 감소하는 경향이 나타났으며, 2020년에는 1496백만 달러로 계속 하락하였다. 그러나 2021년에는 순이익이 다시 1816백만 달러로 증가하는 모습을 보여 수익성 회복이 관찰된다.
- 영업수익의 변화 추이
- 영업수익은 전체 기간 동안 꾸준한 성장세를 보였다. 2017년 14485백만 달러에서 2019년 15455백만 달러로 증가하였으며, 특히 2020년에는 잠시 소폭 감소했으나 2021년에는 다시 17931백만 달러로 사상 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 의미한다.
- 순이익률의 동향
- 순이익률은 13.46%에서 시작하여 2019년에는 10.81%로 하락하였다. 이후 2020년에는 9.83%로 더 낮아졌지만, 2021년에는 다시 10.13%로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로 수익성은 변동성을 보이고 있으나, 2021년에는 전반적인 수익성 지표가 개선된 것으로 평가할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Waste Management Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Waste Management, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
- 순이익 추이
- 2017년부터 2019년까지는 순이익이 점진적으로 감소하는 경향을 보여주었습니다. 2017년 1949백만 달러에서 2018년 1925백만 달러로 감소했고, 이후 2019년에는 1670백만 달러로 더 하락하였습니다. 그러나 2020년에는 1496백만 달러로 감소폭이 컸으며, 2021년에는 1816백만 달러로 다시 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경이나 산업 특성에 따른 일시적 변동의 가능성을 시사합니다.
- 지분 규모의 변화
- 회사의 주주 지분은 2017년 6019백만 달러에서 2018년 6275백만 달러로 증가하였고, 2019년에는 7068백만 달러로 더 늘어났습니다. 2020년에는 다소 축소되어 7452백만 달러였으나, 2021년에는 다시 7124백만 달러로 감소하는 양상을 나타냈습니다. 지분 변동은 기업의 자본 구조, 배당 정책 또는 재무 전략 및 내외부 경제 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률) 추이
- ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 회사의 수익성이 우수함을 나타냈습니다. 2017년 32.38%에서 2018년 30.68%로 소폭 하락하였으며, 2019년에는 23.63%로 낮아졌습니다. 이후 2020년에는 20.08%로 내려갔고, 2021년에는 다시 상승하여 25.49%에 도달하였습니다. ROE의 변동은 순이익과 자기자본의 변화, 그리고 기업의 수익 창출 효율성에 영향을 받은 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Waste Management Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × Waste Management, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 순이익 추세
- 2017년부터 2021년까지 순이익은 전체적으로 높은 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 양상으로 나타납니다. 2017년과 2018년에는 각각 1,949백만 달러와 1,925백만 달러로 안정적인 수익성을 보여주었으며, 2019년에는 일시적으로 1,670백만 달러로 감소하였으나 이후 2020년에 다시 1,496백만 달러로 하락하였습니다. 그러나 2021년에는 1,816백만 달러로 다시 회복되는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 일시적 또는 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2017년 21,829백만 달러에서 시작하여 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 27,743백만 달러로 계단식으로 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 29,345백만 달러와 29,097백만 달러로 약간의 변동을 겪으며 높은 수준을 유지하였습니다. 이는 장기적인 자산 축적과 투자 활동이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자본효율성 지표(Roas)
- ROA는 8.93%에서 8.5%로 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2019년에는 6.02%로 하락하며 수익성의 일시적 저하가 있었음을 나타냅니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 5.1%와 6.24%로 회복하는 모습을 보여, 수익률이 다소 변동하였으나 전반적으로 안정된 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력에 있어 일정 수준의 변동성을 가지고 있음을 반영합니다.