현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Waste Management Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
연결순이익	1,817)	1,496)	1,671)	1,923)	1,949)
감가상각 및 상각	1,999)	1,671)	1,574)	1,477)	1,376)
이연소득세비용(급여)	(77)	165)	100)	25)	(251)
매립지 및 환경 정화 부채에 대한 이자 증가	111)	103)	98)	95)	92)
대손충당금	37)	54)	39)	54)	43)
자기자본보상비용	108)	94)	86)	89)	101)
자산 처분에 따른 순이익	(25)	(9)	(27)	(47)	(20)
(이익) 매각으로 인한 손실, 자산 손상 및 기타, 순	(16)	43)	113)	(58)	43)
비연결 법인의 순손실에 대한 자기자본, 배당금 순이익	38)	60)	55)	41)	39)
채무 조기소멸에 따른 손실, 순	220)	53)	85)	—)	6)
미수금	28)	(179)	(53)	(16)	(271)
다른 유동자산	(39)	10)	(23)	(16)	(20)
기타 자산	34)	53)	10)	(14)	4)
미지급금 및 미지급 부채	206)	(37)	243)	203)	126)
이연된 매출 및 기타 부채	(103)	(174)	(97)	(186)	(37)
영업자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각의 효과 순	126)	(327)	80)	(29)	(198)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 연결 순이익을 조정하기 위한 조정	2,521)	1,907)	2,203)	1,647)	1,231)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,338)	3,403)	3,874)	3,570)	3,180)
사업체 인수, 순 현금 취득	(75)	(4,085)	(521)	(460)	(200)
자본 지출	(1,904)	(1,632)	(1,818)	(1,694)	(1,509)
사업 및 기타 자산의 매각으로 인한 수익금, 매각된 현금 순	96)	885)	49)	208)	99)
제한된 신탁 및 에스크로 계좌의 순수입	—)	—)	—)	—)	243)
기타, 그물	(11)	(15)	(86)	(223)	(12)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,894)	(4,847)	(2,376)	(2,169)	(1,379)
신규 차입금	7,948)	9,420)	13,237)	812)	1,540)
채무 상환	(8,404)	(9,629)	(10,088)	(499)	(1,907)
보험료 및 기타 부채의 조기 소멸에 대해 지불	(211)	(30)	(84)	—)	(8)
보통주 환매 프로그램	(1,350)	(402)	(248)	(1,004)	(750)
현금 배당	(970)	(927)	(876)	(802)	(750)
보통주 옵션의 행사	66)	63)	67)	52)	95)
주식 기반 보상 거래와 관련된 세금 납부	(28)	(34)	(33)	(29)	(47)
기타, 그물	49)	(20)	(11)	(38)	16)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,900)	(1,559)	1,964)	(1,508)	(1,811)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산에 미치는 영향	2)	4)	2)	(3)	—)
현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소)	(454)	(2,999)	3,464)	(110)	(10)
기간시작의 현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산	648)	3,647)	183)	293)	32)
현금, 현금성자산, 기간종료시 제한현금성, 현금성자산	194)	648)	3,647)	183)	22)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Waste Management Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Waste Management Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Waste Management Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.

Waste Management Inc. (NYSE:WM)

현금 흐름표