Waste Management Inc. (NYSE:WM)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 재무 건전성, 수익성 지표에서 다양한 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 0.66으로 동일한 수준을 유지하다가 2019년 0.56으로 감소했습니다. 2020년에는 0.52로 최저치를 기록한 후 2021년 0.62로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 0.8에서 2019년 1.97로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 1.0으로 감소했고, 2021년에는 0.75로 다시 하락했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수준을 유지했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.58에서 2019년 1.91로 증가한 후 2021년까지 1.88로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.61에서 2019년 0.66으로 증가한 후 2021년까지 0.65로 안정화되었습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.63에서 2021년 4.08로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 증가 추세를 보였지만, 증가폭은 상대적으로 작았습니다.

수익성 비율

순이익률은 2017년 13.46%에서 2020년 9.83%로 감소한 후 2021년 10.13%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2017년 32.38%에서 2020년 20.08%로 감소한 후 2021년 25.49%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 변동성을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 8.93%에서 2020년 5.1%로 감소한 후 2021년 6.24%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였지만, 유동성 비율은 변동성이 컸습니다. 부채 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었고, 레버리지 비율은 증가했습니다. 수익성 지표는 2020년에 감소한 후 2021년에 소폭 반등했습니다.

최근 몇 년간 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 14485백만 달러에서 2021년에는 17931백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 소폭의 감소가 있었습니다.

총 자산은 2017년 21829백만 달러에서 2020년 29345백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 이후에는 29097백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 0.66으로 동일했습니다. 이후 2019년에는 0.56으로 감소했고, 2020년에는 0.52로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 0.62로 다시 상승했지만, 2017년과 2018년 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 영업수익은 영업수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 14495백만 달러에서 2021년 17963백만 달러로 증가했으며, 2019년에서 2020년 사이에도 소폭의 감소가 있었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2017년 22335백만 달러에서 2020년 29378백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 29122백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2017년 0.65에서 2019년 0.56으로 감소했고, 2020년에는 0.52로 최저치를 기록했습니다. 2021년에는 0.62로 상승했지만, 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

전반적으로 자산 회전율은 영업수익 및 자산 규모의 변화와 함께 변동했습니다. 자산 규모가 증가하는 동안 회전율이 감소한 것은 자산 활용 효율성 측면에서 주목할 만한 부분입니다. 2021년에는 회전율이 소폭 개선되었지만, 과거 수준을 회복하지 못했습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 소폭 증가한 후 2019년에 크게 증가했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 감소하는 추세를 보였습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에서 2018년 사이에는 감소했지만, 이후 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 0.8에서 2019년 1.97로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1.0으로 감소했고, 2021년에는 0.75로 더욱 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 상황이 개선되었다가 다시 악화되었음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에 크게 증가한 후 2020년과 2021년에 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 마찬가지로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에서 2018년 사이에는 감소했지만, 이후 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2017년 0.96에서 2019년 2.39로 크게 증가했습니다. 2020년에는 1.19로 감소했고, 2021년에는 0.88로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 유동성 상황 역시 개선되었다가 다시 악화되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 유동 자산은 변동성이 크고 유동 부채는 증가하는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2019년에 정점을 찍은 후 감소하여 단기적인 유동성 상황이 악화되었음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련해야 할 필요성을 제기합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 부채 및 자본 구조에서 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2017년 94억 9,100만 달러에서 2019년 134억 9,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 138억 1,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 134억 500만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였지만, 2017년과 2021년 사이에는 상당한 증가가 있었습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 60억 1,900만 달러에서 2020년 74억 5,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 71억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 주주 지분은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년 이후 약간의 감소가 있었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.58에서 2019년 1.91로 증가했습니다. 이후 2020년에는 1.85로 감소했고, 2021년에는 1.88로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 부채가 주주 지분에 비해 증가하고 있음을 나타내지만, 2021년에는 안정화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 99억 7,600만 달러에서 2020년 143억 2,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 139억 2,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 78억 1,400만 달러에서 2020년 98억 3,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 94억 1,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자본은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 1.28에서 2019년 1.54로 증가했습니다. 이후 2020년에는 1.46으로 감소했고, 2021년에는 1.48로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 부채가 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 부채 수준이 증가하고 있음을 보여주며, 특히 조정된 부채의 증가가 두드러집니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 그러나 2020년과 2021년에는 이러한 추세가 다소 완화되는 경향을 보입니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채와 자본금 모두 증가하는 경향을 보입니다.

부채 추세

총 부채는 2017년 94억 9,100만 달러에서 2019년 134억 9,800만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 138억 1,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 134억 500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2017년 99억 7,600만 달러에서 2019년 139억 4,300만 달러로 증가한 후 2021년에는 139억 2,800만 달러로 감소했습니다.

자본금 추세

총 자본금은 2017년 155억 1,000만 달러에서 2019년 205억 6,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 212억 6,200만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 205억 2,900만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자본금 또한 유사한 패턴을 보이며, 2017년 177억 9,000만 달러에서 2019년 229억 8,200만 달러로 증가한 후 2021년에는 233억 4,400만 달러로 감소했습니다.

부채비율 추세

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.61에서 2019년 0.66으로 증가한 후 2021년까지 0.65로 안정화되었습니다. 조정된 총자본비율은 2017년 0.56에서 2019년 0.61로 증가한 후 2021년에는 0.60으로 감소했습니다. 두 비율 모두 부채가 자본금에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 부채와 자본금은 모두 증가 추세를 보였지만, 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년에는 부채와 자본금이 모두 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으나, 2021년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 218억 2900만 달러에서 2020년 293억 4500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 290억 9700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 규모의 성장세 둔화를 시사합니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 60억 1900만 달러에서 2020년 74억 5200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 71억 2400만 달러로 감소하여, 총 자산의 감소 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.63에서 2021년 4.08로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 지속적으로 이루어졌음을 의미합니다. 레버리지 비율 증가는 재무 위험 증가 가능성을 내포하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2017년 223억 3500만 달러에서 2020년 293억 7800만 달러로 증가한 후 2021년에는 291억 2200만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 78억 1400만 달러에서 2020년 98억 3200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 94억 1600만 달러로 감소했습니다. 이는 총 주주 지분의 변화와 유사한 패턴을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.86에서 2021년 3.09로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때에도 부채 활용도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 마찬가지로, 조정된 레버리지 비율의 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다.

전반적으로 자산과 자본 규모는 증가 추세를 보였으나, 2021년에는 감소세로 전환되었습니다. 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하여 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 제기합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 변동성이 관찰됩니다.

수익성

순이익은 2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 순이익률은 2017년 13.46%에서 2019년 10.81%로 하락했다가 2021년에는 10.13%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익은 2017년 17억 9,300만 달러에서 2020년 17억 1,800만 달러로 감소한 후 2021년에는 17억 4,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2017년 12.37%에서 2020년 11.29%로 감소한 후 2021년에는 9.7%로 더욱 감소했습니다.

매출액

영업수익은 2017년 144억 8,500만 달러에서 2019년 154억 5,500만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2020년에는 152억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 179억 3,100만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 영업 수익은 영업 수익의 추세를 따랐으며, 2017년 144억 9,500만 달러에서 2019년 154억 6,700만 달러로 증가한 후 2020년에는 152억 2,300만 달러로 감소했고, 2021년에는 179억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다.

전반적인 추세

2017년부터 2019년까지는 수익과 매출 모두 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 매출이 소폭 감소하고 수익성이 하락했습니다. 2021년에는 매출이 크게 증가했지만, 조정된 순이익률은 하락하여 수익성 개선이 제한적이었음을 시사합니다. 순이익률과 조정된 순이익률 간의 차이는 회계 조정의 영향을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 매출액 증가를 경험했지만, 수익성은 변동성을 보였습니다. 특히 2021년의 매출액 증가는 긍정적인 신호이지만, 수익성 지표의 하락은 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 전반적인 수익성 추세에 영향을 미쳤습니다.

총 주주 지분은 2017년 60억 1,900만 달러에서 2021년 71억 2,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 특히 큰 증가폭을 보였으며, 이는 자본 구조의 확대를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동과 함께 변화했습니다. 2017년 32.38%에서 2020년 20.08%로 감소한 후, 2021년에는 25.49%로 회복되었습니다. ROE의 변동은 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성의 변화를 반영합니다.

조정된 연결순이익은 2017년 17억 9,300만 달러에서 2020년 17억 1,800만 달러로 감소한 후, 2021년에는 17억 4,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외하여 회사의 핵심 운영 성과를 더 명확하게 보여줍니다.

조정된 총 자본은 2017년 78억 1,400만 달러에서 2021년 94억 1,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되었음을 의미합니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 22.95%에서 2020년 17.47%로 감소한 후, 2021년에는 18.5%로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 조정된 순이익을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로, 자본을 활용한 수익 창출 능력을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 ROE는 변동성을 보였지만, 2021년에 회복되는 추세를 보였습니다.

총 주주 지분과 조정된 총 자본은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 감소 추세였으나, 2021년에 소폭 상승했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2017년 19억 4,900만 달러에서 2019년 16억 7,000만 달러로 감소한 후, 2021년에는 18억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 소폭 감소했지만, 전반적으로 순이익은 변동성을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 218억 2,900만 달러에서 2020년 293억 4,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 290억 9,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있지만, 최근에는 안정화되는 경향을 보임을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2017년 8.93%에서 2019년 6.02%로 감소한 후, 2020년에는 5.1%까지 하락했습니다. 2021년에는 6.24%로 소폭 반등했지만, 여전히 2017년 수준에는 미치지 못합니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 효율성이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

조정된 연결순이익

조정된 순이익은 2017년 17억 9,300만 달러에서 2020년 17억 1,800만 달러로 감소한 후, 2021년에는 17억 4,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사하게 변동성을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2017년 223억 3,500만 달러에서 2020년 293억 7,800만 달러로 증가한 후, 2021년에는 291억 2,200만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2017년 8.03%에서 2020년 5.85%로 감소한 후, 2021년에는 5.98%로 소폭 반등했습니다. 조정된 ROE 비율의 추세는 ROE 비율의 추세와 유사하게 자산 대비 순이익 창출 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 총 자산은 증가했지만 순이익과 ROE 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 확대되었음에도 불구하고 수익성이 저하되고 있음을 시사합니다. 2021년에는 순이익과 ROE 비율이 소폭 반등했지만, 장기적인 추세를 뒤집기에는 아직 부족한 수준입니다.