듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
e.l.f. Beauty, Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 시간이 흐름에 따라 기업의 자산수익률이 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 하반기부터 시작하여 2020년 동안 일부 변동을 겪었지만, 2021년 이후로는 지속적인 증가세를 기록하였다. 특히 2022년부터 2024년 상반기까지 약 10% 이상 수준을 유지하며 수익성 향상의 징후를 보여주고 있다. 이러한 추세는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 대체로 안정된 수준을 유지하였으며, 일부 기간에는 약간의 하락세를 기록하였다. 2019년 이후 점차적으로 낮아지는 경향이 보이며, 2021년 이후로는 1.4 내외의 값으로 변동하였다. 이는 기업이 부채를 통한 재무 구조를 점진적으로 축소하거나, 안정적인 재무 정책을 유지하고 있음을 반영할 수 있다. 그러나 2024년 이후에는 다시 소폭 상승하는 추세가 관찰되어, 재무 전략에 변화가 있었을 가능성을 배제할 수 없다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2021년과 2022년 동안 상당한 향상을 보여주었다. 2022년 말에는 약 23.55%에 이르러 높은 수익성을 기록하였으며, 이후 2023년 상반기와 하반기에도 높은 수준을 유지하였다. 다만 2024년에는 예년보다 다소 낮아지는 경향이 나타났으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 추세는 기업이 자기자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
e.l.f. Beauty, Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2020년 이후부터 수치가 관찰되기 시작했으며 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월 이후 적지 않은 변동성을 겪으며 2023년까지 지속적으로 상승하여 12월 말에는 15%를 상회하는 수준까지 도달하였다. 이는 전반적으로 수익성 측면에서 개선이 이루어지고 있음을 의미하며, 특히 2023년 들어 눈에 띄게 강한 성장세를 유지하고 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 이후 안정적인 증가 흐름을 나타내며, 2020년부터 2024년까지 점차 상승하였다. 2020년 6월에는 0.65 수준이었으며, 2024년 6월에는 0.94로 나타나 자산의 효율적 활용이 지속적으로 향상되고 있음을 보여준다. 상승세는 기업이 자산을 보다 효과적으로 활용하여 매출이나 이익 창출에 기여하는 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 수치는 2019년 초에는 1.96으로 높게 형성되었으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보여 2024년 6월 기준으로 1.76까지 하락하였다. 전반적으로 회사는 차입금이나 부채를 다소 절감하는 방향으로 재무 구조를 안정화시키고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무 위험을 낮추는 조치로 해석할 수 있다. 특히 2021년 이후 더욱 완만하게 하락하는 모습이 두드러진다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표 역시 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2019년 이후 의미 있는 성장세를 보이고 있다. 일정 시기에는 성장의 속도가 다소 둔화되었으나, 2022년 이후 다시 가파른 상승이 이어지면서 2023년 말에는 23.55%에 달하였다. 이는 기업의 수익성 또는 자기자본의 효율적 활용이 크게 향상되고 있음을 의미하며, 투자자 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
e.l.f. Beauty, Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 보고 기간 동안 순이익률은 관찰된 시기부터 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 초기 일정 기간 동안 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 후반부터 2024년 3분기까지 약 6%에서 15% 이상으로 크게 증가하는 경향이 나타난다. 이러한 상승은 회사가 수익성 측면에서 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2023년 이후로는 10%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 매출 원가 절감 또는 영업 효율성 향상을 통한 순이익 개선이 원인일 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 지속적인 증가는 있으나, 일정 시기에는 평탄한 모습을 보이고 있다. 2020년 초반 이후, 0.62 정도에서 2023년까지 약 0.8에서 0.9 범위 내에서 변동하며 점진적으로 상승하는 경향을 보인다. 이 패턴은 회사의 자산 활용 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미하며, 재고 또는 매출 자산의 활용도가 개선되어 매출과 자산 간의 관계가 강화되고 있음을 반영한다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 전체적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2020년 기준 약 2%에서 2023년에는 10%를 넘는 수준으로 상승하며, 이는 회사의 수익성이 자산 활용에 있어서 크게 향상되고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후로 강한 성장세를 기록하며 영업 이익률과 순이익률의 개선과 함께 자산 효율성 향상이 결합된 것으로 해석된다. 이러한 추세는 회사가 재무 성과를 효율적으로 향상시키고 있음을 나타낸다.