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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Activision Blizzard Inc., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 매도가능증권의 미실현손익(손실), 세액공제 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 변동성을 보였습니다.
- 순수입 추이
- 2018년 18억 1,300만 달러에서 2019년 15억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21억 9,700만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 26억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 하지만 2022년에는 15억 1,300만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 18억 1,800만 달러에서 2019년 14억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 21억 9,500만 달러로 증가했으며, 2021년에는 27억 700만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 15억 1,000만 달러로 감소했습니다.
- 순수입과 조정된 순이익 비교
- 전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 비슷한 수준을 유지했습니다. 두 지표 간의 차이는 매년 미미했습니다. 이는 회계 조정이 순이익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년과 2021년에는 상당한 이익 증가가 있었지만, 2022년에는 이익이 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 시장 상황, 또는 회사 내부의 전략 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년의 이익 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Activision Blizzard Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다. 전반적으로 수익성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 개선되거나 악화되는 양상을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2018년 24.17%에서 2019년 23.16%로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 27.17%로 증가했으며, 2021년에는 30.66%로 더욱 상승했습니다. 그러나 2022년에는 20.1%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 15.96%에서 2019년 11.74%로 감소했습니다. 2020년에는 14.61%로 소폭 반등했으며, 2021년에는 15.34%로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 7.86%로 현저하게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2018년 10.17%에서 2019년 7.57%로 감소했습니다. 2020년에는 9.51%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 10.77%로 증가했습니다. 2022년에는 5.53%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로 2021년까지 수익성 지표는 개선되는 추세를 보였으나, 2022년에는 상당한 감소세를 보였습니다. 이는 수익성, 자본 효율성, 자산 활용 측면에서 전반적인 성과 저하를 시사합니다. 특히 자기자본이익률과 자산수익률의 감소폭이 두드러집니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
Activision Blizzard Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 순수입은 2018년 18억 1,300만 달러에서 2019년 15억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21억 9,700만 달러로 증가했으며, 2021년에는 26억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 15억 1,300만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 18억 1,800만 달러에서 2019년 14억 9,500만 달러로 감소했다가, 2020년 21억 9,500만 달러, 2021년 27억 700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 15억 1,000만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 24.17%에서 2019년 23.16%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 27.17%로 상승했으며, 2021년에는 30.66%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 20.1%로 크게 감소했습니다. 이는 순수입의 감소와 함께 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 24.24%에서 2019년 23.04%로 감소, 2020년 27.15%로 상승, 2021년 30.75%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 20.06%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 특정 항목을 제외한 순이익률을 나타내므로, 회사의 핵심적인 수익성을 평가하는 데 유용합니다.
전반적으로, 2020년부터 2021년까지 수익성과 수익률이 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 순수입과 순이익률이 모두 감소했습니다. 이러한 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 순수입은 2018년 18억 1,300만 달러에서 2019년 15억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21억 9,700만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 26억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 15억 1,300만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 18억 1,800만 달러에서 2019년 14억 9,500만 달러로 감소했고, 2020년에는 21억 9,500만 달러, 2021년에는 27억 700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 15억 1,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 15.96%에서 2019년 11.74%로 감소했습니다. 2020년에는 14.61%로 소폭 상승했고, 2021년에는 15.34%로 다시 상승했습니다. 그러나 2022년에는 7.86%로 크게 감소했습니다. 순수입의 감소와 함께 자기자본이익률도 감소한 것으로 보입니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 16.01%에서 2019년 11.68%로 감소했고, 2020년에는 14.60%로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 15.38%로 다시 상승했지만, 2022년에는 7.85%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 2020년과 2021년에 수익성이 크게 증가했지만, 2022년에는 수익성이 감소하는 추세를 보였습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율 또한 수익성 감소와 함께 감소했습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년에는 1813백만 달러와 1818백만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지했으나, 2019년에는 각각 1503백만 달러와 1495백만 달러로 감소했습니다.
2020년에는 순이익과 조정 순이익 모두 2197백만 달러와 2195백만 달러로 크게 증가하여 이전 수준을 회복했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 순이익은 2699백만 달러, 조정 순이익은 2707백만 달러를 기록하며 정점을 찍었습니다.
그러나 2022년에는 순이익과 조정 순이익이 각각 1513백만 달러와 1510백만 달러로 감소하며 2019년 수준으로 돌아갔습니다. 이는 2021년에 비해 상당한 감소세를 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 10.17%에서 2019년 7.57%로 감소했습니다. 이후 2020년에는 9.51%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 10.77%로 다시 증가했습니다. 하지만 2022년에는 5.53%로 크게 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 순이익 감소와 함께 자산 활용 효율성 측면에서도 저하가 있었음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적인 추세가 순이익의 자산수익률(ROE) 비율과 유사합니다. 2018년 10.19%에서 2019년 7.53%로 감소한 후, 2020년에는 9.50%로 상승하고 2021년에는 10.80%로 증가했습니다. 2022년에는 5.51%로 감소하여 순이익의 자산수익률(ROE) 비율과 비슷한 수준을 보였습니다.
전반적으로, 순이익과 조정 순이익, 그리고 자산수익률(ROE) 비율 모두 2021년까지 증가 추세를 보였으나, 2022년에 들어서면서 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 외부 환경 변화 또는 내부적인 요인에 의해 수익성이 저하되었을 가능성을 시사합니다.