수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Activision Blizzard Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하여, 2021년에는 73.68%를 기록하였으며, 이는 수익성 확보와 원가 통제의 긍정적인 추세를 반영합니다. 그러나 2022년에는 70.48%로 다소 하락하여, 수익성 면에서 일부 압박이 가해졌음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2018년과 2019년에는 각각 약 26.51%, 24.76%로 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년에는 33.81%로 크게 증가하였고, 2021년에도 37.02%로 높은 수준을 유지했습니다. 이는 영업 효율성과 수익성 개선의 징후로 볼 수 있습니다. 그러나 2022년에는 22.18%로 하락하여, 영업 이익률이 다시 축소된 것을 알 수 있으며, 수익성 하락의 원인 분석이 필요합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보여, 2021년에는 30.66%에 달했으나, 2022년에는 20.1%로 감소하였으며, 이는 순이익률의 전반적인 감소와 수익성 저하를 의미합니다. 특히, 순이익률 하락은 비용 증가 또는 기타 비영업적 비용의 영향이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년에는 15.96%로 높은 수준을 유지했으나, 2019년 이후 11.74%로 하락하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭 회복되었으나, 2022년에는 7.86%로 크게 하락하여 자기자본에 대한 수익성이 축소된 것을 나타냅니다. 이는 재무구조 또는 영업성과 변화에 영향을 받았을 가능성이 크다고 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 10.17%에서 2020년 9.51%로 다소 하락 후 2021년에는 10.77%로 반등하는 모습을 보였으나, 2022년에는 5.53%로 급감하여 자산을 통한 수익성 하락을 보여줍니다. 이는 경영효율성 저하와 자산 활용률 저하와 관련된 문제를 시사할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Activision Blizzard Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 이후 2020년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 4,983백만 달러와 4,395백만 달러의 증가를 나타냈다. 2020년에는 5,826백만 달러까지 상승하였으며, 2021년에는 최고치인 6,486백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 5,306백만 달러로 소폭 감소하여 전년 대비 하락한 모습을 보여주었다.
- 순 매출
- 2018년의 7,500백만 달러에서 2020년 8,086백만 달러까지 꾸준한 증가를 보였으며, 2021년에는 8,803백만 달러로 최고치를 경신하였다. 이후 2022년에는 7,528백만 달러로 감소하였으며, 이는 전년 대비 감소폭이 나타난 것으로 판단된다. 전반적으로는 높은 수준의 수익을 유지하였으며, 일부 연도별 변동성을 보이고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 66.44%에서 67.73%까지 2018년부터 2019년까지 개선되었으며, 2020년에는 72.05%로 상승하였다. 2021년에는 73.68%로 최고치를 기록하였고, 2022년에는 70.48%로 다시 감소하는 추세를 보이고 있다. 전체적으로 높은 수익성률을 유지하고 있으며, 특히 2020년과 2021년의 상승은 수익성 강화에 기여한 것으로 분석된다. 2022년의 하락은 비용 구조 또는 수익 구조의 변화 가능성을 시사한다.
영업이익률
Activision Blizzard Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세와 분석
- 2018년 이후 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2020년에는 2734백만 달러로 최고치를 기록하였으나 2021년에는 3259백만 달러로 상승한 후, 2022년에는 1670백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2022년의 급격한 감소는 시장 환경 변화 또는 비용 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 순 매출의 변화와 경제적 의미
- 순 매출은 2018년 7500백만 달러에서 2020년 8086백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2021년 8803백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 7528백만 달러로 감소하였으나, 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 매출의 성장과 후퇴는 회사의 시장 수요, 상품 출시, 경쟁 압력 등 다양한 외부 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
- 영업이익률의 변동과 시사점
- 영업이익률은 2018년 26.51%, 2019년 24.76%, 2020년 33.81%, 2021년 37.02%로, 2020년과 2021년에 상당히 높은 수치를 기록하며 수익성 향상을 보여주었습니다. 그러나 2022년에는 22.18%로 낮아지면서 수익성이 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 매출은 높은 수준을 유지했음에도 불구하고, 비용 증가, 경쟁 심화 또는 기타 영업적 요인으로 인해 수익성 압박이 가해졌음을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Activision Blizzard Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
-
순수입은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2020년까지는 상승하는 추세를 보였으나 2021년 이후에는 감소하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 이전 수준에 비해 크게 하락하여 1,513백만 달러를 기록하였으며, 이는 예상보다 낮은 수익성을 보여준다.
반면, 순 매출은 2018년 7,500백만 달러에서 2021년 8,803백만 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보였으나 2022년에는 7,528백만 달러로 다시 감소하였다. 이는 전반적인 수익 규모는 성장했지만, 최근에는 약화되는 추세를 반영한다.
순이익률은 전 기간 동안 안정적이거나 상승하는 경향을 보여 왔으며, 2020년과 2021년에는 각각 27.17%, 30.66%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 20.1%로 낮아졌으며, 이는 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.
- 전반적 추세 및 인사이트
- 이 회사는 전반적으로 매출과 수익성이 2020년까지 강세를 보였으나, 2021년 이후 반전된 모습이 관찰된다. 수익성과 매출이 모두 하락하는 최근의 추세는, 경쟁 심화 또는 시장 내외부 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다. 향후 지속적인 모니터링과 전략적 조정이 필요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Activision Blizzard Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2020년 사이에는 지속적인 증가세를 보여, 2018년 1,813백만 달러에서 2020년 2,197백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 해당 기간 동안 수익성을 확대했음을 시사한다. 그러나 2021년 이후에는 최대값인 2,699백만 달러를 기록한 후 2022년에는 1,513백만 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변동은 수익성에 일시적 또는 장기적인 영향을 준 외부 또는 내부 요인을 반영할 수 있다.
- 주주 자본
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 11,357백만 달러에서 2022년 19,243백만 달러에 이르기까지 지속적으로 자본 규모가 확대되었다. 이는 회사가 자본 조달 또는 누적 이익의 축적을 통해 재무 구조를 강화했음을 나타낸다. 전체적으로 자본의 증가는 회사의 안정성과 성장 잠재력을 내포할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 15.96%로 높은 수준을 기록한 이후 2019년 11.74%, 2020년 14.61% 그리고 2021년 15.34%로 나타나, 수익률이 비교적 안정적이었으나 2022년에는 7.86%로 급격히 하락하였다. 이는 회사의 순이익이 전반적으로 감소하거나, 자기자본 대비 수익률이 낮아졌음을 의미한다. ROE의 하락은 기업의 수익성 또는 자본 효율성에 일시적 또는 장기적인 도전 과제가 존재할 가능성을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Activision Blizzard Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 자산 규모의 변화
- 해당 기간 동안 순수익은 2018년 약 1813백만 달러에서 2021년 2699백만 달러로 상승하는 등 전반적으로 성장하는 추세를 보였으나, 2022년에는 1513백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이러한 변화는 특정 연도에 수익이 일시적으로 하락했음을 시사할 수 있으며, 전반적인 수익 증가는 일정 기간 동안 긍정적인 성과를 반영하였으나, 2022년의 감소는 주목할 만한 지점입니다.
- 자산 규모 추이
- 총 자산은 2018년 17,835백만 달러에서 2022년 27,383백만 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 지속적인 자산 확장을 나타냅니다. 특히, 매년 일정 규모로 자산이 증가하면서 기업의 재무 구조가 견고해지고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익률(ROA)의 변동
- 자기자본이익률(ROA)은 2018년 10.17%에서 2020년 9.51%로 소폭 하락 후 2021년에는 10.77%로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 ROA가 5.53%로 크게 하락하였으며, 이는 수익성의 일시적 또는 구조적인 약화 가능성을 암시할 수 있습니다. 이러한 하락은 수익성에 영향을 미치는 다양한 요인들, 예를 들어 비용 증대 또는 수익 구조의 변화 등을 검토할 필요가 있습니다.