재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
Activision Blizzard Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 만기 보유 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2022 – 순영업자산2021
= – =
3 2022 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자산 및 발생액 관련 지표의 변화를 보여줍니다.
- 순영업자산
- 순영업자산은 2019년 96억 8,600만 달러에서 2022년 108억 6,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 빠른 증가세를 보였으나, 2021년에서 2022년 사이에는 증가폭이 둔화되었습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2019년 -1,173억 900만 달러에서 2020년 7억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 78억 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 다시 감소하여 78억 달러를 기록했습니다. 발생액의 변동성은 상당한 수준으로 나타났습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2019년 -1.2%에서 2021년 7.59%로 크게 증가했습니다. 이는 발생액의 절대적인 증가와 함께 순영업자산 대비 발생액의 비중이 높아졌음을 의미합니다. 2022년에는 0.72%로 감소하여 발생 비율이 다시 낮아졌습니다. 발생 비율의 변동은 발생액의 추세와 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가했지만, 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 발생액과 발생 비율이 급격히 증가한 후 2022년에 다시 감소한 점이 주목할 만합니다. 이러한 변화는 회사의 운영 활동 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Activision Blizzard Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 96억 8,600만 달러에서 2022년에는 108억 6,200만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
- 순영업자산 증가율
- 2019년에서 2020년 사이에는 약 3.2% 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에는 약 8.0% 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 증가율이 0.7%로 둔화되었습니다. 이러한 추세는 자산 증가 속도가 점차 둔화되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2019년에는 -3억 600만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2020년에는 1억 2,300만 달러로 전환되었고, 2021년에는 3억 4,400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 42억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변화
- 2019년의 마이너스 값은 현금 유출이 유입보다 많았음을 의미합니다. 이후 2020년부터는 현금 유입이 증가하면서 긍정적인 값을 보이기 시작했습니다. 특히 2022년의 급격한 증가는 현금 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 백분율로 나타냅니다. 2019년에는 -3.14%였으나, 2020년에는 1.25%로 상승했고, 2021년에는 3.31%로 더욱 상승했습니다. 2022년에는 39.61%로 급증했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 증가
- 이 비율의 증가는 자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 크게 개선되었음을 의미합니다. 특히 2022년의 높은 비율은 자산 활용 효율성이 상당히 높아졌음을 시사합니다. 이러한 증가는 수익성 개선, 비용 절감, 또는 자산 회전율 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.