Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2018년 37백만 달러에서 2019년 483백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 516백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 453백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 399백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 나타냅니다.

지연

지연은 2018년 27백만 달러에서 2019년 -353백만 달러로 크게 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년에는 -97백만 달러로 감소폭이 줄었지만 여전히 마이너스 상태를 유지했습니다. 2021년에는 12백만 달러로 흑자 전환되었으나, 2022년에는 다시 -168백만 달러로 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 지연은 상당한 변동성을 보이며, 흑자 및 적자 전환이 반복적으로 나타납니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2018년 64백만 달러에서 2019년 130백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 419백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 465백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 231백만 달러로 감소했습니다. 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 감소했습니다.

전류와 지연의 변동성은 회사의 수익 창출 및 현금 흐름 관리에 있어 잠재적인 어려움을 시사합니다. 소득세 비용의 증가는 수익성이 개선되었음을 나타낼 수 있지만, 2022년 감소는 수익 감소 또는 세금 관련 전략 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 변동성을 보이며, 특정 항목들의 영향으로 인해 변화하는 것으로 보입니다.

미국 연방 법정 소득세율

2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안의 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

세율 조정 항목들을 살펴보면, 주세, 연방 혜택 순은 2018년 2%에서 2019년 1%로 감소했다가 2020년과 2021년에는 2%로 증가한 후 2022년에는 다시 1%로 감소했습니다. 연구 및 개발 크레딧은 2018년 -2%에서 2022년 -4%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.

해외 소득 관련 항목

다른 세율로 과세되는 해외 소득은 2018년 -11%에서 2022년 -4%로 감소했습니다. 해외파생무형소득은 2020년부터 나타나기 시작하여 2022년에는 -3%를 기록했습니다. 보유조세의 변동은 2018년 14%에서 2022년 1%로 감소하는 추세를 보입니다.

일회성 항목으로는 감사 정산이 2018년 -6%에서 2019년 3%로 변동되었고, 세법의 변경은 2018년 -3%에서 2021년 -2%로 감소했습니다. 평가충당금 변동은 2018년 3%에서 2022년 1%로 감소했습니다. 엔티티 내 IP 전송은 2019년 -14%로 나타났지만 이후에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

미국 세제 개혁법 관련 항목

미국 세제 개혁법 이전의 실효 세율은 2018년 18%에서 2022년 13%로 감소하는 추세를 보입니다. 미국 세제 개혁법은 2018년 -15%의 영향을 미쳤으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

실효세율은 2018년 3%에서 2019년 8%로 증가했다가 2020년 16%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 15%로 감소했고, 2022년에는 13%로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 위에 언급된 다양한 세금 항목들의 상호 작용에 기인하는 것으로 보입니다. 특히, 미국 세제 개혁법의 영향과 해외 소득 관련 항목들의 변화가 실효세율에 중요한 영향을 미쳤습니다.

이연된 수익은 2018년 1억 3,600만 달러에서 2020년 2억 7,400만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 3억 2,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 감소세를 보였습니다.

세금 속성 이월은 2018년 8,100만 달러에서 2022년 1억 9,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주식 기반 보상은 2018년 6,900만 달러에서 2021년 4,600만 달러로 감소한 후 2022년에는 4,700만 달러로 소폭 반등했습니다.

무형 자산은 2019년 12억 8,900만 달러로 급증한 후 2022년에는 13억 3,300만 달러로 다소 감소했습니다. 2018년에는 4,300만 달러로 상대적으로 낮은 수준이었습니다.

해외 소득에 대한 미국 이연 세금은 2018년 2억 6,300만 달러로 보고된 후, 이후 기간에는 데이터가 누락되거나 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 -4억 9,100만 달러로 기록되었습니다.

자본화된 소프트웨어 개발 비용은 2019년 6,700만 달러로 처음 보고된 후 2020년 2억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 데이터가 누락되었고, 2022년에는 5,200만 달러로 감소했습니다.

기타 항목은 2018년 7,900만 달러에서 2020년 1억 6,000만 달러로 증가한 후 2022년에는 1억 3,600만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 자산은 2018년 6억 7,100만 달러에서 2022년 20억 8,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

가치평가충당금은 2018년 -6,100만 달러에서 2022년 -3억 500만 달러로 매년 감소하는 추세를 보였습니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)은 가치평가충당금의 감소와 이연법인세 자산의 증가에 힘입어 2018년 6억 1,000만 달러에서 2022년 17억 7,800만 달러로 증가했습니다.

다른 무형 자산 항목은 2018년 -1억 4,000만 달러에서 2022년 -1억 7,100만 달러로 매년 감소하는 추세를 보였습니다.

자본화된 소프트웨어 개발 비용(음수)은 2018년 -5,700만 달러에서 2021년 -1,000만 달러로 감소한 후 2022년에는 데이터가 누락되었습니다.

해외 소득에 대한 미국 이연 세금(음수)은 2020년 -5억 9,400만 달러에서 2022년 -4억 9,100만 달러로 감소했습니다.

기타 항목(음수)은 2018년 -2,600만 달러에서 2022년 -7,200만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 2018년 -2억 2,300만 달러에서 2022년 -7억 3,400만 달러로 매년 감소하는 추세를 보였습니다.

순이연법인세자산(부채)은 2018년 3억 8,700만 달러에서 2022년 10억 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 상당한 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산, 순

2018년 말 4억 3백만 달러에서 시작하여 2019년 말에는 12억 9천 3백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에도 지속되어 13억 1천 8백만 달러, 2021년에는 13억 7천 7백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2022년 말에는 12억 1백만 달러로 감소하여, 분석 기간 동안 전반적으로 증가 추세를 보였지만 마지막 해에는 감소세로 전환되었음을 나타냅니다.

이연법인세 부채, 순

2018년 말 1천 8백만 달러에서 2019년 말에는 5억 5백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2020년에는 4억 1천 8백만 달러, 2021년에는 5억 6백만 달러로 변동을 보였습니다. 2022년 말에는 1억 5천 8백만 달러로 감소하여, 2019년의 급증 이후 감소 추세로 돌아섰음을 시사합니다.

두 항목의 변동을 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으나 2022년에 감소했고, 이연법인세 부채는 2019년에 급증한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 회계 정책의 변경, 세법의 변화, 또는 과세 소득의 변동과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 세무 계획 및 미래 세금 부담에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 순이익 또한 변동성을 보이지만, 전반적으로 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산

총 자산은 2018년 178억 3500만 달러에서 2022년 273억 8300만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 174억 3200만 달러에서 2022년 261억 8200만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

부채

총 부채는 2018년 64억 7800만 달러에서 2022년 81억 4000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 2018년 64억 6000만 달러에서 2022년 79억 8200만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달 또는 운영 자금 확보를 위한 것일 수 있습니다. 2021년에는 총 부채가 감소하는 경향을 보였으나, 2022년에 다시 증가했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 113억 5700만 달러에서 2022년 192억 4300만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2018년 109억 7000만 달러에서 2022년 181억 9900만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 증가는 회사의 수익성과 자본 유지를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

순이익

순이익은 2018년 18억 1300만 달러에서 2020년 21억 9700만 달러로 증가했지만, 2021년 26억 9900만 달러를 정점으로 2022년에는 15억 1300만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2022년에 감소했습니다. 순이익의 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략 변화 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로, 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가와 함께 부채 또한 증가하는 추세를 보입니다. 순이익은 변동성을 보이지만, 전반적으로 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 순이익 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2018년 24.17%에서 2021년 30.66%까지 증가했으나, 2022년에는 20.1%로 감소했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년에 17.72%로 감소했다가 2021년 30.8%로 증가한 후 2022년 17.87%로 하락했습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2018년 0.42에서 2022년 0.27로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소 추세를 나타냈습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.57에서 2021년 1.42로 감소한 후 2022년에는 1.42로 유지되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 15.96%에서 2021년 15.34%로 소폭 감소한 후 2022년에는 7.86%로 크게 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 2022년에 크게 저하되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROA) 비율 역시 2018년 10.17%에서 2021년 10.77%로 소폭 증가했으나, 2022년에는 5.53%로 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 2022년에 크게 저하되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험을 나타내는 지표입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순수입

2018년 18억 1,300만 달러에서 2019년 15억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21억 9,700만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 26억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 15억 1,300만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 18억 4,000만 달러에서 2019년 11억 5,000만 달러로 감소했고, 2020년에는 21억 달러, 2021년에는 27억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 13억 4,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 24.17%에서 2019년 23.16%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 27.17%로 증가했으며, 2021년에는 30.66%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 20.1%로 크게 감소했습니다. 순이익률의 변동은 순수입의 변동과 직접적인 관련이 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 24.53%에서 2019년 17.72%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 25.97%로 회복되었고, 2021년에는 30.8%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 17.87%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년에는 그 격차가 줄어들었습니다.

전반적으로, 2020년부터 2021년까지 수익성이 크게 개선되었으나, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2022년에는 감소폭이 두드러집니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립에 중요한 시사점을 제공합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 178억 3,500만 달러에서 2022년 273억 8,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 53.6%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 174억 3,200만 달러에서 2022년 261억 8,200만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 5년 동안 약 50.3%의 증가율을 기록했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.42에서 2019년 0.33으로 감소한 후, 2020년과 2021년에 각각 0.35로 유지되었습니다. 그러나 2022년에는 0.27로 다시 감소했습니다. 전반적으로 5년 동안 총 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.43에서 2019년 0.35로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.37로 유지되었습니다. 2022년에는 0.29로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 5년 동안 감소하는 추세를 나타냅니다.

종합 분석

총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가했지만, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모는 커지고 있지만, 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성은 떨어지고 있음을 시사합니다. 자산 회전율 감소는 매출액의 성장세가 자산 증가세보다 느리거나, 자산 구성의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2018년 178억 3,500만 달러에서 2022년 273억 8,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 174억 3,200만 달러에서 2022년 261억 8,200만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2018년 113억 5,700만 달러에서 2022년 192억 4,300만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2018년 109억 7,000만 달러에서 2022년 181억 9,900만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 증가를 의미하며, 재무 건전성 강화에 기여하는 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.57에서 2021년 1.42로 감소한 후 2022년에는 1.42로 유지되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.59에서 2021년 1.42로 감소한 후 2022년에는 1.44로 소폭 증가했습니다. 레버리지 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 개선하고 있음을 시사합니다. 2022년의 소폭 증가는 자산 증가에 따른 자연스러운 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 자산과 주주 자본을 꾸준히 늘리고, 재무 레버리지를 관리하며 안정적인 성장을 추구하고 있음을 보여줍니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2018년 18억 1,300만 달러에서 2021년 26억 9,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 15억 1,300만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 따랐으며, 2018년 18억 4,000만 달러에서 2021년 27억 1,100만 달러로 증가했다가 2022년에는 13억 4,500만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 수익성은 변동성을 보이며, 2022년에 감소하는 경향을 나타냅니다.

재무 건전성

주주 자본은 2018년 113억 5,700만 달러에서 2022년 192억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 15.96%에서 2019년 11.74%로 감소한 후, 2021년 15.34%까지 회복되었습니다. 그러나 2022년에는 7.86%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 7.39%로 감소했습니다. 수익률의 감소는 순이익 감소와 관련이 있는 것으로 보입니다.

전반적으로 회사는 주주 자본 측면에서 재무적으로 안정적인 성장을 보였지만, 수익성과 수익률은 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 향후 전략 수립에 반영할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2018년 18억 1,300만 달러에서 2019년에는 15억 300만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 21억 9,700만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 26억 9,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 15억 1,300만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 18억 4,000만 달러에서 2019년에는 11억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 21억 달러, 2021년에는 27억 1,100만 달러로 증가했지만, 2022년에는 13억 4,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 유사한 변동 패턴을 나타냅니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1만 7,835백만 달러에서 2019년에는 1만 9,845백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2만 3,109백만 달러, 2021년에는 2만 5,056백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 2만 7,383백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 1만 7,432백만 달러에서 2019년에는 1만 8,552백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 2만 1,791백만 달러, 2021년에는 2만 3,679백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 2만 6,182백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 패턴을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 10.17%에서 2019년에는 7.57%로 감소했습니다. 2020년에는 9.51%로 증가했으며, 2021년에는 10.77%로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 5.53%로 크게 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 10.56%에서 2019년에는 6.2%로 감소했습니다. 2020년에는 9.64%로 증가했으며, 2021년에는 11.45%로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 5.14%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 변동 패턴을 나타냅니다.

순수입

2020년과 2021년에 크게 증가했지만, 2022년에 감소했습니다.

총 자산

2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE)

2021년까지 증가했지만, 2022년에 크게 감소했습니다.