현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Activision Blizzard Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성과 관련된 패턴
- 전반적으로 순수입은 2018년 이후 2021년까지 증가하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 크게 감소하는 모습을 보였습니다. 2018년에는 1,813백만 달러였던 순수입이 2021년에는 2,699백만 달러로 정점을 찍었으나, 2022년에는 1,513백만 달러로 하락하였습니다. 이는 일시적 또는 구조적 요인으로 유추할 수 있으며, 수익성의 변동성을 보여줍니다.
- 세금 관련 항목의 변동
- 이연 소득세는 2019년과 2020년에 각각 마이너스(-352, -94)와 7백만 달러로 나타나며, 세금 부담이 변화했고 일부 기간에 부채화되었음을 시사합니다. 2022년에는 -164백만 달러로 마이너스로 집계되어 세무상 손실 또는 감면의 영향을 보여줍니다.
- 영업 활동과 관련된 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 꾸준히 양호한 수준을 유지하며 2018년 1,790백만 달러에서 2021년 2,414백만 달러까지 증가 후 2022년에는 2,220백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이에 따라 영업활동이 전반적으로 안정적인 현금 창출력을 유지하는 것으로 판단됩니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 투자 활동에 있어 매각금과 매수금이 다이나믹하게 변화하며, 2022년에는 투자 활동으로 인한 현금 유출이 크게 늘어났습니다. 특히 투자 활동에 사용된 순현금이 2022년 4,994백만 달러로 크게 증가했으며, 이는 자산 매각 또는 사업 인수 등의 대규모 재무 활동이 있었음을 시사합니다.
- 재무 활동과 부채 상환
- 재무 활동으로 제공된 순현금 흐름은 2018년과 2019년 큰 적자인 반면, 2021년에는 흑자로 돌아섰다가 2022년 다시 적자로 전환되었습니다. 대표적으로, 2018년 장기 부채 상환이 1,740백만 달러에 달하며 상당한 차감이 이뤄졌으며, 2022년에는 재무활동으로 인한 현금 유출이 재차 크게 늘어난 것으로 보입니다. 이는 재무구조 조정을 위한 부채 조달 또는 상환 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 현금 및 현금성자산의 안정성 및 유동성
- 상대적으로 안정적인 현금 보유량을 유지하며, 2018년에는 4,720백만 달러에서 2022년에는 10,438백만 달러까지 증가하는 모습이 관찰됩니다. 다만, 기간 말 제한 현금은 2022년 7,086백만 달러로 다소 감소하였으나, 일관적인 유동성은 유지되고 있는 것으로 평가됩니다.
- 기타 주요 변수
- 기타 자산과 연관된 항목에서는 일부 기간에 부정적 흐름이 나타났으며, 특히 2022년에는 -140백만 달러의 기타 자산 변화가 있었음을 알 수 있습니다. 또한, 배당금 지급이 꾸준히 실시되면서 주주환원 정책이 지속되고 있음을 보여줍니다.