기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Activision Blizzard Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 사업인수의 순효과 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동에서 발생한 순현금 흐름
- 분석 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 긍정적인 방향성을 보여줍니다. 2018년 이후 2019년에는 약간의 증가를 나타냈으며, 2020년에는 주요 수익 측면의 호조로 인해 약 2,252백만 달러로 상승하였고, 이후 2021년에도 더욱 증가하여 2,414백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 2,220백만 달러로 다소 감소하였으나, 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 안정적인 현금 창출 능력을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 영업 활동이 꾸준히 현금을 창출하고 있으며, 일시적인 변동에도 불구하고 지속적인 수익성을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름도 영업활동 현금 흐름과 유사한 추이를 보이며, 전 기간에 걸쳐 안정적이면서도 꾸준한 증가세를 시사합니다. 2018년 1,782백만 달러에서 시작하여 2019년 1,794백만 달러로 소폭 상승했고, 2020년에는 2,243백만 달러로 크게 증가하였으며, 2021년에는 2,427백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 2,220백만 달러로 다소 내려갔으나, 여전히 이전 연도보다 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 현금 흐름이 안정적이고 지속적인 성장세를 보여줍니다. 이와 같은 현상은 재무 구조의 건전성과 운영 효율성에 대한 긍정적 신호를 제공할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Activision Blizzard Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 약 8%에서 18% 범위 내에서 변화하고 있습니다. 특히 2019년에 8%로 가장 낮았으며, 이후 2020년에는 16%로 상승하였고, 다시 2021년과 2022년에는 각각 15%와 13%로 다소 낮아졌습니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략, 소득 구조 또는 세금 정책 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2018년 이후 지속적으로 변화하는 양상을 보이고 있으며, 전반적으로는 감소하는 추세를 보입니다. 2018년에 약 123백만 달러를 지불하였으며, 그 이후 여러 해에 걸쳐 일부 변동이 있으나 2021년과 2022년에는 각각 93백만 달러와 91백만 달러로 다소 낮아졌습니다. 이는 회사의 이자 비용 또는 관련 지출이 감소했음을 시사할 수 있으며, 재무 전략 또는 차입 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Activision Blizzard Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Activision Blizzard Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년에서 2020년까지는 EV가 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2018년 30,634백만 달러에서 2020년 69,660백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 기업의 시장 가치 혹은 평가가 상당히 상승했음을 시사합니다. 그러나 2021년에는 EV가 56,646백만 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에는 52,063백만 달러로 추가 하락하는 흐름을 보여 기업 가치의 변동성이 관찰됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년 1,782백만 달러에서 2020년 2,243백만 달러까지 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 2,427백만 달러와 2,220백만 달러로 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로는 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 흐름은 기업의 내부 현금 창출력이 안정적임을 나타내며, 일부 변동은 시장 또는 운영 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 17.19에서 2019년 23.27까지 상승하였으며, 이후 2020년 31.06를 기록하면서 최고치를 찍었습니다. 이는 기업 가치가 내부 현금 흐름에 비해 상대적으로 더 빠르게 성장했거나 시장 기대치가 높아졌음을 암시합니다. 2021년에는 다시 23.34로 하락하였고, 2022년에는 23.45로 약간 증가하는 경향을 보여, 비율이 다소 안정된 범위 내에서 움직이고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 평가 대비 내부 현금 흐름의 변화 또는 시장의 기대심리 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.