대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Adobe Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-01), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-03), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-04), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-05), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-28), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-01).
- 채무 및 유동성 동향
전체 부채는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2025년 예상까지도 상승세를 유지하고 있다. 특히 총 부채는 2019년 약 9,634백만 달러에서 2025년 약 16,855백만 달러 규모로 확대되었으며, 이는 부채 부문에서 부채 비율이 높아지고 있음을 시사한다.
유동부채는 2019년 5,314백만 달러에서 2025년 약 9,163백만 달러로 증가하였으며, 이에 대응하는 유동부채 비중 역시 높아지고 있다. 유동부채 중 일부 항목은 최근 몇 분기에 걸쳐 정상 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보여 유동성 리스크가 조금씩 증가하는 것으로 분석된다. 특히, 현재 운용리스 부채는 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2024년부터 일정 수준을 유지하고 있다.
- 장기 부채 및 책임 구조
장기 부채는 2019년 4,320백만 달러에서 2025년 7,620백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있다. 이와 함께, 다수의 부채 항목들이 증가하는 가운데, 특히 장기 운용리스 부채와 기타 책임 항목도 꾸준히 확대되어, 장기적인 금융 부채 비중이 높아지고 있다. 이는 자본 지출 또는 인수와 관련된 금융조달이 지속적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
부채의 구조는 점차 장기 부채의 비중이 커지고 있으며, 유동성 확보를 위한 부채 관리가 중요한 과제로 나타나고 있다.
- 자본 구조와 수익성
국내외 시장 동향에 맞추어 자본은 꾸준히 증가하는 모습이며, 이는 2019년 약 9,871백만 달러에서 2025년 14,395백만 달러 수준으로 확대되었다. 추가 납입 자본금과 이익잉여금의 증가는 회사의 자기자본 기반이 강화되고 있음을 보여 준다.
이익잉여금은 2019년 이후 꾸준히 증가하여 2025년 예상약 41,744백만 달러에 이르고 있으며, 이는 장기적인 수익성 개선과 내부 유보의 적립에 힘입은 것으로 해석된다. 반면, 기타 종합적 손실 누적은 일부 기간에 감소하는 모습을 보였으나, 전체적으로는 부정적 영향을 미치고 있다.
- 수익성 대비 부채 부담과 투자의 지속성
국채 원가는 2019년부터 꾸준하게 상승해, 2025년까지 약 44,338백만 달러에 달하는데 반해, 기업의 금융 비용 부담이 커지고 있음을 보여준다. 수익성과 관련된 지표인 납부 소득세는 일부 기간에 급등한 모습이 발견되며, 이는 세무 부담과 수익 배분 정책에 변화가 있었음을 시사한다.
주주의 자본은 외부 투자 유입과 내부 유보에 힘입어 증가하는 추세이지만, 주가의 변동 및 기타 종합적 손실 누적은 투자자들의 관심과 경영 전략에 영향을 미치고 있다. 또한, 배당 정책 반영 여부나 기업의 재무적 안정성 확보 방안에 관하여 추가 분석이 필요하다.