기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Adobe Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 11월 27일에 5727백만 달러로 시작하여 2021년 12월 3일에 7230백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 2일에 7838백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 12월 1일에 7302백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 11월 29일에 다시 8056백만 달러로 증가하여 2025년 11월 28일에 10031백만 달러로 크게 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 11월 27일에 5378백만 달러로 시작하여 2021년 12월 3일에 6967백만 달러로 증가했습니다. 2022년 12월 2일에 7478백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 12월 1일에 7027백만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 29일에 7988백만 달러로 다시 증가하여 2025년 11월 28일에 10053백만 달러로 크게 증가했습니다.
두 지표 모두 2023년에 일시적인 감소를 보였지만, 이후 2024년과 2025년에 상당한 증가세를 보였습니다. 특히 2025년의 급격한 증가는 현금 창출 능력의 긍정적인 변화를 시사합니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF는 모두 비슷한 패턴을 보이며, 이는 회사의 핵심 사업 운영과 현금 흐름 생성 능력 간의 연관성을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 추세를 보이며, 2025년에 상당한 증가를 보였습니다.
지급된 이자, 세금 순
Adobe Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 11. 28. | 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21%를 기록했으며, 2021년에는 15.48%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 20.84%로 상승했고, 2023년에는 20.16%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 19.78%를 기록하며 하락 추세를 보이다가, 2025년에는 18.37%로 더욱 감소했습니다.
이자를 위해 지불한 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 70백만 달러였으나, 2021년에는 85백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 82백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 85백만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 115백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 201백만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다. 이자 지급액의 증가는 자금 조달 비용 증가 또는 부채 수준의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2020년 21%에서 2025년 18.37%로 전반적인 감소 추세를 보입니다. 변동성이 존재하며, 세금 관련 정책 변화 또는 수익 구조의 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금 추세
- 2020년 70백만 달러에서 2025년 201백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 급격한 증가가 나타났습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Adobe Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Adobe Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 11. 28. | 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27).
최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 27일 217,408백만 달러에서 2021년 12월 3일 234,133백만 달러로 증가했지만, 2022년 12월 2일 155,690백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 1일 265,229백만 달러로 다시 증가한 후 2024년 11월 29일 175,562백만 달러, 그리고 2025년 11월 28일 124,444백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 11월 27일 5,378백만 달러에서 2021년 12월 3일 6,967백만 달러, 2022년 12월 2일 7,478백만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 1일에는 7,027백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 11월 29일 7,988백만 달러, 그리고 2025년 11월 28일 10,053백만 달러로 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 이 비율은 2020년 11월 27일 40.43에서 2021년 12월 3일 33.61로 감소했습니다. 2022년 12월 2일에는 20.82로 더욱 감소했지만, 2023년 12월 1일 37.75로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 11월 29일 21.98, 그리고 2025년 11월 28일 12.38로 감소하는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2025년까지 변동성이 컸으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에 가장 높은 값을 기록했습니다.
- EV/FCFF
- 2020년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보였으며, 이는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 상대적 중요성이 증가했음을 나타냅니다.