회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Adobe Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Adobe Inc. FCFF 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 약간 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
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2 2023 계산
이자·세금으로 지급된 현금 = 이자를 지불한 현금 × EITR
= 106 × 20.16% = 21
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 231,747) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 7,027) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 32.98 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Accenture PLC | 22.01 |
Autodesk Inc. | 40.06 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 62.55 |
International Business Machines Corp. | 15.81 |
Intuit Inc. | 35.49 |
Microsoft Corp. | 53.06 |
Oracle Corp. | 30.31 |
Palo Alto Networks Inc. | 39.01 |
Salesforce Inc. | 25.21 |
ServiceNow Inc. | 61.47 |
Synopsys Inc. | 53.46 |
EV/FCFF부문 | |
소프트웨어 및 서비스 | 42.18 |
EV/FCFF산업 | |
정보 기술 | 48.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | 2018. 11. 30. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 265,229) | 155,690) | 234,133) | 217,408) | 168,707) | 120,364) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 7,027) | 7,478) | 6,967) | 5,378) | 4,167) | 3,838) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Accenture PLC | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | |
Autodesk Inc. | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
International Business Machines Corp. | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | — | |
Intuit Inc. | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | 27.69 | |
Microsoft Corp. | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | 23.99 | |
Oracle Corp. | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | 22.33 | |
Salesforce Inc. | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | — | |
ServiceNow Inc. | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | — | |
Synopsys Inc. | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | 37.07 | |
EV/FCFF부문 | |||||||
소프트웨어 및 서비스 | 35.03 | 29.40 | 32.29 | 27.14 | 23.57 | — | |
EV/FCFF산업 | |||||||
정보 기술 | 34.02 | 27.08 | 27.89 | 24.20 | 19.79 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 265,229 ÷ 7,027 = 37.75
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Adobe Inc. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |