유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Adobe Inc., 유동성 비율
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 현재 유동성 비율
- 최근까지의 자료를 토대로 볼 때, 현재 유동성 비율은 0.79에서 1.34까지 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2023년에는 1.07로 다소 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성 확보 수준이 증가하는 시기와 불안정한 시기가 교차하는 모습을 반영하며, 2024년에는 다시 상승하여 1.34의 값에 도달하였다. 전반적으로는 유동성 유지에 있어 변동성이 있으나, 최근에는 어느 정도 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.7에서 2023년 1.22까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여준다. 이는 재고자산을 제외한 유동 자산이 점차 증가하거나, 유동 부채 대비 유동 자산이 강화되는 추세임을 시사한다. 2024년에는 0.95로 다소 하락하였으나, 전반적으로는 강한 유동성 확보 능력을 보여준다고 할 수 있다. 특히, 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 크게 향상된 점은 단기 지급 능력이 강화된 것으로 해석된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.51에서 2023년 0.95까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이후 2024년에는 0.75로 다소 감소하였다. 이는 현금과 현금성 자산이 유동성 확보에 중요한 역할을 하면서, 단기 채무 상환 능력을 높이는 방향으로 자산 구성이 조정된 것으로 볼 수 있다. 최근에는 현금 보유액의 상대적 비중이 높아져 유동성 관점에서 안정성을 확보하는 노력을 기울인 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율
Adobe Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년에서 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 6,495백만 달러였던 유동 자산이 2024년에는 11,232백만 달러로 대폭 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 향상시키는 데 기여하며, 단기적인 재무 유연성이 강화된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있는데, 2019년에는 8,191백만 달러였던 것이 2024년에는 10,521백만 달러로 증가하였다. 유동 자산보다 빠르게 증가하는 모습은 단기 채무상환 부담이 늘어났음을 의미할 수 있으며, 이는 재무 구조상의 리스크를 감안해야 하는 지점이다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율은 2019년 0.79에서 2020년 1.48로 큰 폭으로 상승하였다가, 이후 2021년 1.25, 2022년 1.11, 2023년 1.34, 2024년 1.07로 변동하였다. 이 비율은 1을 상회하는 해와 미치지 못하는 해가 혼재되어 있으며, 특히 2019년과 2024년에는 1 미만으로 나타나 단기 지급능력에 일정 수준의 불확실성을 내포하고 있다. 2020년 이후 일시적인 개선이 있었으나, 최근에는 다시 낮아진 상태이다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 변화에 따른 영향을 반영하며, 회사의 단기 재무 건전성에 신중한 평가가 필요하다는 신호로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Adobe Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 의심스런 계정에 대한 충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 총 빠른 자산이 전반적으로 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2023년까지는 안정적인 성장을 유지하다가 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 확보가 용이한 상태임을 나타낸다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 이후 상당한 변동성을 보였으나, 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년에 일시적으로 감소하는 모습을 보이나, 이후 다시 상승하여 2024년에는 2019년 수준보다 높아진 상태이다. 이는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 유동성에 대한 모니터링이 필요할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.7에서 2020년에 1.34로 크게 상승하며 유동성 항목의 개선을 보여줬다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.11과 1.0으로 약간 낮아지고, 2023년에는 1.22로 회복하는 추세를 보이나, 2024년에는 0.95로 다시 감소하였다. 이는 유동성 유지에 있어 일부 압박이 있었음을 시사하며, 기업이 유동성 관리에 신경을 쓸 필요가 있다는 점을 알 수 있다.
현금 유동성 비율
Adobe Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 대체로 긍정적인 성장 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년과 2024년에 각각 약 7,842백만 달러와 7,886백만 달러로 기록되어 있어, 회사의 유동성과 자금 여유가 확대된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 회사가 재무 유연성을 강화하고 있으며, 잠재적 투자 또는 채무 상환 능력을 향상시키는 것으로 보인다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 유동부채가 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 8,191백만 달러에서 2024년 10,521백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업이 단기 부채나 금융 의무를 확대함에 따른 결과로 보인다. 증가폭은 비교적 크지 않지만, 총 자산 증가와 병행하여 유동부채 역시 증가하고 있음을 유념해야 한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.51에서 2020년 1.09로 크게 상승한 후, 이후 2021년 0.84, 2022년 0.75로 조정되었으며, 2023년 0.95로 다시 상승하였다. 이 지표는 현금 자산이 유동부채에 비해 어느 정도의 비율로 확보되어 있는지를 보여주는데, 2020년에 비해 2023년에는 유동성 여력이 강화된 것으로 보인다. 다만, 2024년에는 다시 0.75로 낮아졌으며, 이는 단기 유동성 확보와 관련된 변화임을 나타낸다. 전반적으로 이 비율은 1에 가까운 수준을 유지하는 것이 바람직하며, 회사는 단기 지급 능력을 일정 수준 유지하고 있음을 보여준다.