대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Cadence Design Systems Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28).
- 전체적인 추세 및 변화
- 분기별 재무 데이터 분석 결과, 회사의 부채와 자본 구조에서 뚜렷한 변동과 함께 장기적인 성장 추세가 나타나고 있다. 특히, 총 부채는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보이며, 최고점은 2024년 말에서 2025년 초까지 기록되었다. 초기에는 유동부채의 급증이 두드러졌으며, 이는 일시적인 채무 부담의 증가를 반영하는 것으로 판단할 수 있다. 특히, 유동부채는 2020년 1,012,429천 달러에서 2024년 12월 말 약 1,496,565천 달러로 증가하였다. 반면, 장기 부채는 2020년부터 2022년까지 큰 폭으로 상승하는 경향을 보여주었고, 이후 2024년 동안 유사 수준을 유지하거나 소폭 늘어나는 추세를 나타낸다. 이러한 부채의 증가는 회사의 자금 조달 또는 투자 확대를 위한 재무 전략의 일부일 가능성이 있다.
- 부채의 구성과 특성
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단기 부채와 장기 부채는 함께 증가하는 양상을 보이나, 상세 구성을 보면 장기 부채는 상당히 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 특히, 장기 부채의 유동부분과 비유동부분의 구분에서, 유동 부분은 2020년 약 95,503천 달러에서 2024년 12월말 약 154,448천 달러까지 증가하였다. 이는 만기가 다가오는 부채의 증가를 의미하며, 유동성 관리를 위해 적극적으로 부채를 갱신하거나 재조정하는 전략이 진행되고 있을 가능성이 높다.
또한, 기타 장기 부채는 2020년 155,842천 달러에서 2024년 12월 약 373,002천 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보여 회사의 부채 구조 다변화를 반영한다. 전체 부채 비중이 커지면서 회사는 재무적 리스크 또한 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 자본의 변화 및 성장
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주주의 자본은 전반적으로 강한 성장 흐름을 보여왔다. 2020년 2,158,994천 달러에서 2024년 12월에는 4,006,538천 달러에 달하는 수준으로 상승하였다. 이 자본 확대는 이익잉여금의 증가와 연계되어 있으며, 2020년과 비교하여 2024년에는 이익잉여금이 상당히 증가하는 것을 확인할 수 있다. 2020년 약 1,883,677천 달러에서 2024년 12월 약 6,425,498천 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 수익성 향상과 배당 또는 재투자 정책에 힘입은 결과로 보여진다.
또한, 자본금액은 주주자본 뿐만 아니라 기타 종합적손실 누적액의 영향을 받았으며, 누적 손실이 나타났던 기간 이후에는 손실이 회복되고 흑자 흐름을 유지하는 모습이 관찰된다. 주주의 자본 증가와 함께 회사의 재무 건전성이 어느 정도 유지되고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 이익과 적자, 기타 종합손실
- 이익잉여금은 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2024년 12월 기준 약 6,425,498천 달러를 기록하며 기업의 이익 축적이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 회사의 영업 성과가 개선되고 있음을 반영한다. 반면, 기타 종합적손실 누적액은 2020년에서 증가한 후 일부 기간 동안 감소하는 모습을 보이나, 전체적으로 손실이 축적된 상태를 유지하고 있었다. 이러한 누적 손실은 일부 기간 동안 재무적 압박이나 일시적 비용 증가를 의미할 수 있다. 다만, 이익잉여금의 지속적 증가로 과거 손실을 상당부분 상쇄하는 양상을 볼 수 있다.
- 요약
- 분기별 전반적인 재무 흐름은 부채의 점진적 증대와 더불어, 자본의 꾸준한 성장이라는 양의 방향성을 갖는다. 특히, 이익잉여금 증가와 주주자본 확대는 회사의 재무 안정성과 수익성 향상에 기초한 성장 전략을 시사한다. 그러나 부채 구조가 점차 확대됨에 따라 재무적 리스크가 상승하는 경향이 있으므로, 향후 부채 감축 또는 재무구조의 개선이 관찰될 수 있다. 전체적으로 볼 때, 회사는 강력한 내부 성장 동력을 기반으로 재무 지표들이 긍정적인 방향으로 개선되고 있지만, 부채 리스크 관리에 유의할 필요가 있다.