현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Adobe Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27).
전반적으로 순수입은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2020년 52억 6천만 달러에서 2021년 48억 2천만 달러로 감소한 후 2022년에는 47억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 54억 2천만 달러로 증가하여 2024년에는 55억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 71억 3천만 달러로 상당한 증가가 관찰되었습니다.
감가상각, 상각 및 적립은 7억 5천 7백만 달러에서 8억 7천 2백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년에는 8억 5천 7백만 달러로 소폭 감소하고 2025년에는 8억 1천 8백만 달러로 감소했습니다.
주식 기반 보상은 9억 9백만 달러에서 19억 4천 2백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 증가는 직원 보상 전략의 변화 또는 주식 기반 보상 프로그램의 확대를 반영할 수 있습니다.
이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -15억 1천만 달러였으나 2022년에는 3억 2천 8백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 -4억 2천 6백만 달러, 2024년에는 -4억 6천 8백만 달러, 2025년에는 -5억 1천 2백만 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 57억 2천 7백만 달러에서 100억 3천 1백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영에서 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
투자 활동은 전반적으로 현금 유출을 야기했습니다. 특히 2021년에는 -35억 3천 7백만 달러, 2025년에는 -11억 8천 7백만 달러의 현금 유출이 있었습니다. 부동산 및 장비 구매와 장기 투자, 무형 자산 및 기타 자산의 매입이 주요 요인이었습니다.
재무 활동은 상당한 현금 유출을 보였습니다. 특히 2021년에는 -43억 1백만 달러, 2024년에는 -77억 2천 4백만 달러, 2025년에는 -110억 6천만 달러의 현금 유출이 있었습니다. 이는 주로 보통주 환매와 채무 상환 때문이었습니다.
현금 및 현금성자산의 순 변동은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -6억 3천 4백만 달러, 2025년에는 -21억 8천 2백만 달러의 감소를 보였습니다. 그러나 2023년에는 29억 5백만 달러의 상당한 증가가 있었습니다.
단기 투자 활동은 변동성이 컸으며, 매입과 성숙기, 판매 수익금 간의 변동이 있었습니다. 이러한 활동은 단기 자산 관리에 대한 전략적 결정을 반영할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름이 증가하는 추세를 보이지만, 투자 및 재무 활동은 상당한 현금 유출을 야기했습니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략, 자본 배분 정책 및 전반적인 재무 건전성에 대한 통찰력을 제공합니다.