대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Adobe Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-11-28), 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27).
전반적으로, 보고된 기간 동안 부채 및 주주 자본 구성에 상당한 변화가 관찰됩니다.
- 부채
- 총 부채는 2020년의 45.38%에서 2025년의 60.59%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 유동 부채는 2020년의 22.7%에서 2024년 34.8%로 증가했다가 2025년에는 소폭 감소한 34.58%를 기록했습니다. 유동 부채를 제외한 장기 부채는 2020년 22.68%에서 2025년 26.01%로 증가했습니다. 발생 비용 및 기타 유동 부채는 2020년 5.86%에서 2025년 8.98%로 지속적으로 증가했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 54.62%에서 2025년 39.41%로 감소하는 경향을 보입니다. 이 감소는 이익잉여금의 꾸준한 증가에도 불구하고 국채, 원가의 상당한 감소와 관련이 있습니다. 이익잉여금은 2020년 80.76%에서 2025년 153.76%로 크게 증가했지만, 국채, 원가는 -55.78%에서 -165.61%로 감소했습니다. 추가 납입 자본금 또한 2020년 30.3%에서 2025년 52.08%로 증가했습니다.
- 개별 항목
- 이연된 수익은 2020년 14.94%에서 2025년 23.41%로 꾸준히 증가했습니다. 납부 소득세는 2020년 0.26%에서 2025년 0.52%로 증가했습니다. 누적 보상 비용은 2020년 2.9%에서 2025년 4.56%로 증가했습니다. 파생상품 관련 부채(파생 부채의 공정 가치 및 파생상품 담보 부채)는 2022년부터 보고되기 시작하여 2025년에는 각각 0.35% 및 0.34%를 차지합니다. 납부해야 할 판매세 및 사용세는 2020년 0.39%에서 2025년 0.51%로 증가했습니다.
전반적으로 부채의 비중이 증가하고 주주 자본의 비중이 감소하는 추세가 나타나며, 특히 장기 부채와 유동 부채의 증가, 그리고 국채, 원가의 감소가 두드러집니다. 이익잉여금의 증가는 긍정적인 신호이지만, 국채, 원가의 감소가 전체 주주 자본 감소에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.