대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Adobe Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 유동부채와 유동성 구조
- 2020년부터 2024년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 1만0521백만 달러로 큰 폭으로 확대되었습니다. 유동부채의 증가는 기업의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 반영하며, 유동성 관리에 있어 주의가 필요할 것으로 사료됩니다. 또한, 유동부채에서 운용리스 부채와 납부 소득세의 비중이 비교적 높아 단기 부채 부담이 증대된 것으로 보입니다.
- 장기 부채와 채무 구조
- 장기 부채는 전체 부채에서 큰 비중을 차지하며, 2019년에는 2,041백만 달러였던 것이 2024년에는 5,604백만 달러를 기록하여 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 늘어나며, 부채 구조 내 장기 부채의 비중이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 장기 재무 전략 또는 자본 조달 방식에 변화가 있었음을 시사합니다.
- 이연된 수익과 세금
- 이연된 수익은 2019년 3,378백만 달러에서 2024년 6,131백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 미래 수익 인식 또는 세무 측면에서 유리한 정책을 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한, 납부 소득세 역시 증가하여, 2019년 56백만 달러에서 2024년 119백만 달러로 상승하는 경향을 보여, 기업의 세무 부담이 커지고 있음을 보여줍니다.
- 자본과 주주자본 구조
- 추가 납입 자본금은 꾸준히 상승하여 2019년 6,505백만 달러에서 2024년 13,419백만 달러에 이르렀으며, 이익잉여금도 14,829백만 달러에서 38,470백만 달러로 지속적으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 영업 이익과 자본적립을 통해 내부 재원을 늘리고 있음을 시사하며, 주주가치 증대와 재무 안정성 확보에 노력하는 모습을 보여줍니다.
- 기타 금융 및 책임 항목
- 기타 종합적손실 누적은 다소 변동이 있으나 전반적으로 개선하는 추세를 보이고 있고, 주주의 자본은 2019년과 비교해 2024년에 큰 폭으로 변동함에도 불구하고, 전체적으로 14,105백만 달러로 고르게 유지되고 있습니다. 또한, 국채 원가 역시 2019년 약 10,615백만 달러에서 2024년에는 37,583백만 달러로 증가하면서 기업의 금융 비용 또는 자본 조달 비용이 상승하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 수익성 및 재무 건전성
- 이익잉여금은 지속적으로 증대되어 기업의 내부 유보 재원이 확대되고 있으며, 이는 장기적인 수익성 확보와 재무 안정성에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 일부 비용 항목과 부채 항목에서 급증하는 경향이 나타나, 앞으로도 재무 상의 신중한 관리가 요구됩니다.