지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Adobe Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년부터 2023년까지는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 부채 비율이 안정적으로 감소하는 추세를 보였다. 2024년에는 다시 급증하는 경향이 나타나며 특히 11월 말 기준으로 0.4까지 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조가 2024년 초반에 부채 비중이 늘어난 것을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년부터 2023년까지는 점차 낮아지는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 상승하며 0.43에 달했고, 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 구조상의 변화를 반영한다. 전반적으로 부채 비율이 과거보다 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2023년 0.2까지 점차 낮아지고 있다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 감소하는 추세를 보여주며, 회사의 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미한다. 2024년에는 다시 0.29로 상승하며 부채비율이 높아지는 것으로 나타난다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년부터 2023년까지 안정적인 감소세를 보였으며, 2024년에는 다시 0.3에 근접하여 상승하였다. 이는 부채 구조의 변화에 따라 재무 건전성에 일시적인 둔화 가능성을 내포한다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년부터 2023년까지 연속적으로 하락하며 0.12까지 낮아졌고, 2024년에는 0.19로 다시 상승하였다. 이는 자산 대비 부채 비중이 일부 증가하면서 재무 위험이 다소 높아질 수 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율도 전체적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 0.2로 상승하였다. 영업리스 부채를 포함하는 항목의 경우 부채가 재무 자산에 대한 비율이 늘어난 것을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1.97에서 시작하여 2023년까지 약간의 변동 후 2024년에 2.14로 상승하였다. 이는 회사의 재무 구조가 레버리지 활용을 증가시키는 방향으로 변화하고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 21.38에서 2021년 51.49까지 급증하는 등 수익성 측면에서 긍정적인 흐름을 보여주었으며, 이후 2024년에는 42.01로 하락하였다. 이는 회사가 이자 비용에 대한 커버리지를 높이기 위해 노력했음을 시사하며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보인다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년 10.78에서 점차 상승하여 2023년 30.56에 도달하였으며, 이후 약간 낮아지면서 2024년에는 26.2로 나타났다. 이는 고정 비용에 대한 의존도가 높아졌다가 일부 조정되었음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Adobe Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 총 부채는 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년에 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 상당한 증가를 보였다. 특히 2024년에는 총 부채가 큰 폭으로 증가하여 5,628백만 달러에 달하였는데, 이는 회사가 부채 구조에 변화가 있었거나 자금 조달 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년에서 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 해당 기간 동안 회사의 순자산이 확장된 것을 나타낸다. 2022년에 다소 주춤하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 상승하여 16,518백만 달러에 도달하였으며, 2024년엔 다소 감소하여 14,105백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 자본 재조정이나 배당 정책 변화 등에 의한 영향을 받을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.39에서 2021년 0.28로 감소하는 한편, 2022년과 2023년에는 각각 0.29와 0.22로 낮아지면서 회사의 재무 레버리지 수준이 전반적으로 낮아졌음을 보여준다. 이는 회사가 부채 비중을 낮추거나 자본을 강화하는 방향으로 재무구조를 조정했음을 의미한다. 그러나 2024년에는 다시 0.4로 증가하여, 부채가 주주의 자본에 대해 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 재무 위험 증가의 신호일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Adobe Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후로 총 부채는 일정한 수준을 유지하다가 2020년에 잠시 증가하였다가, 2022년까지 다소 낮은 수준을 유지하였으며, 2023년부터 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 약 6,056백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 부채 규모가 최근 몇 년간 상당히 증가했음을 시사하며, 재무 구조에 변화가 있었음을 관찰할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2019년 10,530백만 달러에서 2023년에는 16,518백만 달러에 도달하였다. 그러나 2024년에는 14,105백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 자본 확충과 환입, 또는 배당 및 기타 자본 변동 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 약 0.39에서 2021년까지 0.32까지 낮아졌으며, 이후 2022년부터 2024년까지 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 특히, 2024년에는 0.43으로 급증하였다. 이는 부채의 증가 속도가 자본 증가를 앞지르면서 재무 안정성에 일시적인 약화 가능성을 시사한다. 전반적으로 부채 비율의 상승은 재무 레버리지가 늘어나거나 부채 구조 변경에 따른 결과일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Adobe Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 모습을 보이나, 2024년에는 급증하는 경향이 나타난다. 2019년 약 4138백만 달러였던 부채는 2023년까지 약 3634백만 달러로 낮아졌으며, 이는 부채 규모가 일정 정도 조절되었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 부채가 약 5628백만 달러로 크게 증가하여 재무 안전성에 영향이 갈 가능성이 있다.
- 총 자본금과 자본 규모 변동
- 총 자본금은 2019년 14668백만 달러에서 2023년 20152백만 달러까지 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년에는 약간 하락한 19733백만 달러를 기록하였다. 이는 최근 기간 동안 회사의 자기자본이 안정적으로 확장되었음을 보여주며, 특히 2020년과 2021년에 높은 증가율이 관찰된다. 2024년 자본금의 소폭 감소는 일부 자본 조정이나 배당, 또는 기타 재무 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2021년 0.22로 낮아지면서 부채의 비중이 상대적으로 감소했고, 재무건전성이 개선된 모습을 보여준다. 2022년에는 약 0.23으로 소폭 상승한 후 2023년에는 0.18로 낮아지며 재무 안정성이 양호했음을 의미한다. 그러나 2024년에는 0.29로 다시 상승하는데, 이는 부채의 증가 또는 자본 대비 부채 비중이 높아졌음을 나타내며, 재무 구조의 개선 또는 위험 관리에 있어 주의가 요구될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Adobe Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 소폭 감소하였다. 그러나 2022년에는 다시 감소하여 4080백만 달러로 낮아졌고, 2023년 이후 2024년까지 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이는 부채 수준이 변동성을 보이면서도 최근에는 증가하는 경향이 있으며, 운용리스 부채를 포함한 전체 부채의 균형에 변화가 있었음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 상승하는 추세를 보여왔다. 2019년 14668백만 달러에서 2021년까지 증가하여 19470백만 달러에 달했고, 이후 2022년에는 다소 감소 후 2023년과 2024년에 다시 회복하는 모습을 보였다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확대되고 있음을 지표한다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2021년까지 지속적으로 하락하여 0.24를 기록했으며, 2022년에는 약간 상승하여 0.25를 나타냈다. 2023년에는 0.2로 다시 낮아졌으며, 2024년에는 급격히 상승하여 0.3에 달하였다. 전체적으로 자본 대비 부채 비율은 변동을 보였으며, 특히 2024년에 높은 비율로 회복되어 부채에 대한 의존도가 증가했음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Adobe Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 안정적인 수준에서 변동이 관찰되었다. 2019년에서 2022년까지는 일정한 범위 내에서 큰 변화 없이 유지되었으며, 2023년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였다. 특히, 2024년의 총 부채는 약 5,628백만 달러로, 이전 년도보다 상당히 증가하여 재무 위험이 상승했음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타냈다. 2019년의 약 20,762백만 달러에서 2024년에는 30,230백만 달러에 이르러, 지속적인 성장세가 관찰된다. 이로 인해 회사의 규모가 확대되고 있으며, 자산 증가는 사업 확장 또는 투자를 통한 재무 구조의 강화를 의미할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년과 2021년에 각각 0.17과 0.15로 낮아지면서 재무 건전성이 개선되는 양상을 보였다. 2022년에는 0.15를 유지하였으며, 2023년에 0.12로 더 낮아져 부채 부담이 상대적으로 적은 상태였다. 그러나 2024년에는 0.19로 다시 상승하여, 부채비율이 증가한 모습이 관찰된다. 이는 부채 규모가 증가했거나 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 빨라졌음을 의미할 수 있으며, 단기적으로 재무 안정성에 영향을 줄 가능성을 고려할 필요가 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Adobe Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 당좌 부분 | |||||||
| 부채, 유동부분 제외 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년에 큰 폭으로 상승하여 2024년에는 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 부채 수준이 점차 확대되고 있음을 나타내며, 특히 2024년에는 부채의 급증이 두드러진다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에 변동성을 가져올 수 있으며, 부채 증가에 따른 재무 안정성 여부에 관심이 필요하다.
- 총 자산
- 연도별로 총 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년에서 2024년까지 약 45% 이상 성장하였으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 이는 회사가 영업 활동과 투자 활동을 통해 자산을 확대하는 전략을 추진하고 있음을 시사한다. 자산의 증가는 회사의 사업 규모와 잠재적 수익 창출 능력의 성장과 연관될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.2에서 2021년과 2022년에는 0.17까지 낮아지며 재무 안정성이 개선되는 신호를 보여주었다. 그러나 2023년에는 0.14로 더 낮아졌으며, 이는 부채수준이 자산에 비해 낮아지고 있음을 의미한다. 하지만 2024년에는 다시 0.2로 상승하면서 부채비율이 증가하는 경향을 보여준다. 이러한 변동은 부채 구조의 변화와 관련된 재무 전략 또는 시장 환경의 변화에 영향을 받을 수 있다. 전반적으로 부채비율은 비교적 낮은 수준에서 안정적으로 유지되어 왔으나, 2024년의 상승은 재무 건전성에 재점검이 필요함을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Adobe Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 분석 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 약 2,076억 달러에서 2024년 약 3,020억 달러로 상승했으며, 이 기간 중 일부年份에는 정체 또는 일시적 정체가 있었으나 전반적으로 자산 규모가 확대된 것으로 나타난다. 이는 회사의 성장이 자산 측면에서도 견고하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2019년 약 1,053억 달러에서 2024년 약 1,410억 달러로 증가하였으며, 일부 년도에는 감소 또는 정체가 있었으나, 전체적으로는 성장을 유지하였다. 이는 회사의 내부적 성장과 이익 축적이 지속되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.97에서 2024년 2.14로 약간 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 부채비율이 점진적으로 증가했음을 의미할 수 있으며, 기업이 재무 구조의 일부 조정을 통해 외부자본 조달을 활용하는 방향으로 변화하였음을 반영할 가능성이 있다. 그러나 비율 변화의 폭이 크지 않으므로, 전체 재무 구조는 안정적으로 유지되고 있다고 판단할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Adobe Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년까지 지속적으로 성장하여 2024년 예상치에서도 상승세가 이어지고 있다. 이는 회사의 영업 활동이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에서 2023년 사이의 급격한 증가가 눈에 띄며, 이는 수익성이 강화된 결과로 해석될 수 있다. 그러나 2024년 예상 수치는 전년 대비 소폭 상승하는 수준에 그치고 있어 점차 성장세가 둔화될 가능도 고려할 필요가 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 157백만 달러에서 2024년 예상 169백만 달러까지 소폭 증가하였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 차입금이나 금융 비용 측면에서 큰 변화 없이 재무 구조를 유지하고 있음을 보여준다. 일부 기간 동안 비용이 감소하는 모습을 보여, 금융 비용 효율화를 위한 노력이 부분적으로 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 21.38에서 2023년 61.17까지 급격히 상승하였다. 이는 EBIT 대비 이자 비용이 전체적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성의 개선을 반영한다. 2024년 예상치는 42.01로, 일시적인 조정 또는 수익성 변동에 따른 값으로 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 재무 상태가 견고함을 보여준다. 이러한 수치는 회사가 이자 비용을 감당하는 데 있어 충분한 수익을 창출하고 있음을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
Adobe Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 수익성과 성장 흐름
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은, 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 3,532백만 달러에서 2024년 약 7,206백만 달러로 상승하였으며, 이는 연평균 성장률이 상당히 긍정적임을 시사한다. 이러한 성장세는 기업의 수익 기반이 강해지고 있음을 보여줄 수 있다.
- 고정 요금 및 비율
- 고정 요금은 2019년 약 328백만 달러에서 2024년 약 275백만 달러로 변동했으며, 전반적으로 큰 변화는 보이지 않는다. 반면, 고정 요금 적용 비율은 2019년 10.78%에서 2024년 26.2%로 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 고정 요금이 차지하는 비중이 점차 확대되고 있음을 반영하며, 고정 수수료 비중이 높아질수록 수익 안정성에 기여할 수 있다.
- 수익성 및 비율의 변화와 그 의미
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 증가는 기업이 상품 또는 서비스 제공에서 꾸준한 수익을 내고 있음을 보여주며, 수익 구조가 안정적 또는 성장하는 방향임을 시사한다. 고정 요금의 절대 금액은 크지 않지만, 적용 비율이 높아지면서 기업의 수익창출에 대한 안정성도 점차 확보되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 수익 발생 구조를 점차 고정화하거나 안정적인 수익 모델로 전환하는 과정일 수 있다.
- 전반적 평가
- 이 데이터는 기업의 수익성과 관련하여 지속적인 성장과 더불어 수익 구조 내에서 고정 요금의 비중 확대가 관찰된다. 이는 시장 변동성에 대한 기업의 대응력 강화를 의미할 수 있으며, 장기적 성장 전략이 성공적으로 진행되고 있음을 시사한다.