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제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 자산 활용도, 유동성, 레버리지, 수익성에 대한 추세를 보여줍니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 2021년에서 2024년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 조정된 비율이 더 높은 수치를 보이며, 이는 특정 조정이 자산 회전율에 상당한 영향을 미친다는 것을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 모두 2021년에서 2023년 사이에 감소했습니다. 이는 단기 부채를 충당하는 회사의 능력이 감소했음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 두 비율 모두 증가하여 유동성 상황이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 비율은 전반적으로 약간 더 높은 수치를 보입니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에서 2024년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하고 있음을 나타냅니다. 조정된 비율은 더 큰 증가를 보이며, 이는 특정 조정이 부채 비율에 상당한 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 2021년에서 2024년 사이에 증가했습니다. 이는 회사가 자산에 자금을 조달하기 위해 부채를 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다. 조정된 비율은 더 높은 증가를 보이며, 이는 특정 조정이 레버리지 비율에 상당한 영향을 미친다는 것을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년에 양수였지만 2022년에 음수로 전환된 후 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보이지만 전반적으로 더 낮은 수치를 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 자기자본비율은 더 높은 수치를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2023년과 2024년에 개선되는 추세를 보였습니다. 조정된 ROA 비율은 전반적으로 약간 더 낮은 수치를 보입니다.

전반적으로 데이터는 자산 활용도와 수익성이 개선되는 동시에 부채 수준과 레버리지가 증가하는 추세를 보여줍니다. 조정된 비율은 특정 조정이 재무 비율에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 279만 3104천 달러를 기록했으며, 2022년에는 281만 7058천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 328만 3087천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2024년에는 470만 9248천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2021년 616만 3579천 달러에서 2022년 584만 7846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 535만 9187천 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 586만 9259천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.45에서 2022년 0.48로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.61로 크게 증가했으며, 2024년에는 0.8로 더욱 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 수익은 전체 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 278만 5148천 달러에서 2022년 280만 2146천 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 329만 7628천 달러, 2024년에는 470만 528천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2021년 612만 5140천 달러에서 2022년 569만 7599천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 513만 2214천 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 543만 2946천 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.45에서 2022년 0.49로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.64로 크게 증가했으며, 2024년에는 0.87로 더욱 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 총 자산 회전율 또한 개선되는 추세입니다. 이는 자산 활용 효율성이 높아지고 있으며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 다만, 총 자산은 2021년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 323만 5천 달러에서 2022년 말 193만 9천 달러로 감소한 후, 2023년 말에는 161만 6천 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 231만 2천 달러로 증가하여 자산 규모가 다시 확대되는 추세를 보였습니다.

유동 부채 또한 기간 동안 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 말 64만 1천 달러에서 2022년 말 57만 9천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 94만 4천 달러로 증가했고, 2024년 말에는 105만 7천 달러로 더욱 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 5.05에서 2022년 말 3.35로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.71로 크게 감소하여 유동성 측면에서 위험이 증가했음을 시사합니다. 2024년 말에는 2.19로 소폭 개선되었지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

조정된 유동 부채를 고려한 현재 유동성 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 5.76에서 2022년 말 3.77로 감소했고, 2023년 말에는 1.87로 감소했습니다. 2024년 말에는 2.34로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세에서 벗어나지 못했습니다.

전반적으로 유동 자산은 변동성을 보였지만, 유동 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율 모두 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 2024년 말에 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 과거 수준을 회복하기에는 부족한 상황입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 327만 3728천 달러에서 2024년에는 366만 5212천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 레버리지 증가를 시사합니다.

주주의 자본은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 213만 8090천 달러에서 2024년에는 108만 9818천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 이익을 재투자하기보다는 주주에게 배당금을 지급하거나 자사주를 매입하는 등 다른 용도로 자본을 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.53에서 2024년에는 3.36으로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 훨씬 빠르게 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2021년 335만 4618천 달러에서 2024년에는 371만 2634천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 회사의 전체적인 부채 부담이 증가하고 있음을 보여줍니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 217만 8782천 달러에서 2024년에는 72만 3344천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 약화되고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 1.54에서 2024년에는 5.13으로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 훨씬 빠르게 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 더욱 증가하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채가 모두 증가했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본이 모두 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율과 주주 자본 대비 부채 비율(조정)이 모두 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 327만 3,728천 달러에서 2024년 말 366만 5,212천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 꾸준히 진행되었으며, 특히 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.

총 자본금은 2021년 말 541만 1,818천 달러에서 2023년 말 454만 1,092천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 475만 5,030천 달러를 기록했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.6에서 2024년 0.77로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 2021년 말 335만 4,618천 달러에서 2024년 말 371만 2,634천 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 총 부채의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금은 2021년 말 553만 3,400천 달러에서 2023년 말 444만 9,188천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 443만 5,978천 달러를 기록했지만, 여전히 2021년 수준보다 낮습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.61에서 2024년 0.84로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다. 하지만, 조정된 총자본금의 감소폭이 조정된 총 부채의 증가폭보다 작아 전반적인 부채 수준은 증가했습니다.

전반적으로 부채는 증가하고 자본은 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채비율의 증가로 이어졌습니다. 조정된 지표는 이러한 추세를 일부 완화하지만, 전반적인 부채 수준은 여전히 증가하고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 6,163,579천 달러에서 2022년 5,847,846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5,359,187천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년에는 5,869,259천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 2,138,090천 달러에서 2022년 1,902,677천 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2023년 1,256,329천 달러, 2024년 1,089,818천 달러로 이어졌습니다. 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.88에서 2022년 3.07로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.27로 크게 증가했으며, 2024년에는 5.39로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 레버리지가 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 6,125,140천 달러에서 2022년 5,697,599천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5,132,214천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년에는 5,432,946천 달러로 소폭 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 2,178,782천 달러에서 2022년 1,816,448천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,107,915천 달러로 감소폭이 확대되었고, 2024년에는 723,344천 달러로 더욱 감소했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 지속적인 감소 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 2.81에서 2022년 3.14로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.63으로 크게 증가했으며, 2024년에는 7.51로 더욱 크게 증가했습니다. 조정되지 않은 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 레버리지가 크게 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 주주 자본은 감소하는 반면, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 수치에서도 동일한 패턴이 관찰됩니다. 이는 자산 규모가 변동하는 가운데, 부채를 통한 자금 조달 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 27억 9,310만 달러에서 2024년에는 47억 924만 8천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적인 사업 확장과 시장 점유율 증가를 반영하는 것으로 보입니다.

수익 변화

2021년과 2022년 사이의 수익 증가는 상대적으로 완만했지만, 2023년과 2024년에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 이는 새로운 성장 동력의 발굴 또는 기존 사업의 효율성 개선과 관련이 있을 수 있습니다.

순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3,544만 6천 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 1억 9,274만 6천 달러의 손실로 전환되었습니다. 그러나 2023년에는 3억 5,671만 1천 달러의 순이익을 회복했고, 2024년에는 15억 7,977만 6천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 수익 증가와 함께 비용 관리 및 운영 효율성에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

순이익률

순이익률은 순이익의 변동성과 함께 상당한 변화를 보였습니다. 2022년에는 -6.84%로 마이너스를 기록했지만, 2023년에는 10.87%로 상승했고, 2024년에는 33.55%로 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 손실을 기록했지만, 이후에는 꾸준히 증가하여 2024년에는 13억 3,715만 9천 달러를 기록했습니다. 조정된 수익은 전반적으로 안정적인 성장을 보였으며, 이는 핵심 사업의 건전성을 시사합니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 -3.03%에서 28.45%로 증가하여, 조정된 수익성을 개선했음을 보여줍니다. 이는 일회성 항목을 제외한 사업의 핵심적인 수익 창출 능력을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익의 꾸준한 증가와 함께 순이익 및 순이익률의 상당한 개선을 보여줍니다. 특히 2024년에는 수익과 수익성 모두에서 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 이러한 추세는 긍정적인 사업 전망을 시사하지만, 지속적인 성장을 위해서는 비용 관리 및 운영 효율성 유지가 중요할 것입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 354.46백만 달러의 이익을 보고했지만, 2022년에는 -192.746백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 356.711백만 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년에는 1579.776백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 2138.09백만 달러에서 2024년에는 1089.818백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1.66%에서 2022년에는 -10.13%로 감소한 후, 2023년에는 28.39%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 144.96%로 더욱 급증했습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 주주 자본 감소의 영향을 받은 것으로 보입니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 -84.436백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년에는 -347.956백만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 306.988백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 1337.159백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 2178.782백만 달러에서 2024년에는 723.344백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정 순이익(손실)과 조정된 주주 자본의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 -3.88%에서 2022년에는 -19.16%로 감소한 후, 2023년에는 27.71%로 증가했습니다. 2024년에는 184.86%로 크게 급증했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 조정 순이익 증가와 조정된 주주 자본 감소의 영향을 받은 것으로 보입니다.

전반적으로, 최근 몇 년 동안 수익성이 크게 개선되었지만, 주주 자본은 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 지표(ROE 및 조정된 자기자본비율)의 상당한 증가로 이어졌습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 354.46백만 달러의 이익을 보고했지만, 2022년에는 1억 9,274.6백만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 356.711백만 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년에는 1579.776백만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2021년 6163.579백만 달러에서 2022년 5847.846백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 5359.187백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 5869.259백만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변화를 보였습니다. 2021년에는 0.58%였지만, 2022년에는 -3.3%로 감소했습니다. 2023년에는 6.66%로 양호한 회복세를 보였고, 2024년에는 26.92%로 크게 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 -84.436백만 달러의 손실을 기록했고, 2022년에는 -347.956백만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 306.988백만 달러의 이익으로 전환되었고, 2024년에는 1337.159백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2021년 6125.14백만 달러에서 2022년 5697.599백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5132.214백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 5432.946백만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변화를 보였습니다. 2021년에는 -1.38%였지만, 2022년에는 -6.11%로 감소했습니다. 2023년에는 5.98%로 회복되었고, 2024년에는 24.61%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 2022년에 상당한 손실을 입은 후 2023년과 2024년에 수익성과 자산수익률이 크게 개선되었음을 시사합니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 보이며, 전반적인 재무 성과에 대한 일관된 그림을 제공합니다.