International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2024년 0.46으로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 나타내며, 0.51에서 0.49로 감소했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다. 현재 유동성 비율은 0.98에서 1.04로 증가했으며, 조정된 현재 유동성 비율은 1.48에서 1.81로 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 이는 단기적인 지급 능력 향상을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.99에서 2024년 2.01로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 1.9에서 1.49로 감소하여, 전반적으로 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.75에서 0.67로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 7.57에서 5.02로 감소했으며, 조정된 재무 레버리지 비율 역시 4.21에서 3.34로 감소했습니다. 이는 재무 위험이 감소하고 있음을 의미합니다.

순이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 7.59%에서 2021년 10.01%로 증가했다가 2022년 2.71%로 급감한 후, 2023년 12.13%로 다시 증가하고 2024년에는 9.6%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 3.58%에서 11.83%로 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 27.14%에서 2024년 22.06%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 7.67%에서 19.17%로 증가했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 3.58%에서 4.39%로 소폭 증가했으며, 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 1.82%에서 5.75%로 증가했습니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 자산 활용 효율성이 다소 낮아지고 있음을 시사합니다.

유동성 비율

단기적인 지급 능력을 평가하는 지표입니다. 증가 추세는 단기적인 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

부채 비율

회사의 부채 수준을 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 위험을 나타내는 지표입니다. 감소 추세는 재무 위험이 감소하고 있음을 의미합니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 변동성이 크지만 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 투자 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자산 활용 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2020년 73620백만 달러에서 2021년 57350백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 60530백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 61860백만 달러, 2024년에는 62753백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2020년 155971백만 달러에서 2021년 132001백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 127243백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 135241백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 137175백만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.43으로 감소했습니다. 2022년에는 0.48로 반등했지만, 2023년과 2024년에는 각각 0.46, 0.46으로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

조정된 수익은 2020년 74877백만 달러에서 2021년 57707백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 59966백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 63313백만 달러, 2024년에는 63298백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 수익의 추세는 일반 수익의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 147109백만 달러에서 2021년 124873백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 121309백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 128886백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 130342백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 일반 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.51에서 2021년 0.46으로 감소했습니다. 2022년에는 0.49로 반등했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.49, 0.49로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 효율성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 자산은 2021년에 감소한 후 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 조정된 수치에서도 유사한 패턴이 관찰됩니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 2020년 말 39165백만 달러에서 2021년 말 29539백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 29118백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 32908백만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 2024년 말에는 34482백만 달러로 추가적인 증가가 관찰됩니다.

유동 부채는 2020년 말 39869백만 달러에서 2021년 말 33619백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 31505백만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2023년 말에는 34122백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 33142백만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 말 0.98에서 2021년 말 0.88로 감소했습니다. 2022년 말에는 0.92로 소폭 상승했지만, 2023년 말에는 0.96으로 소폭 상승했습니다. 2024년 말에는 1.04로 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 2020년 말 39544백만 달러에서 2021년 말 29781백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 29440백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 33209백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 34627백만 달러로 추가적인 증가가 나타났습니다.

조정된 유동 부채는 2020년 말 26749백만 달러에서 2021년 말 20861백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 19257백만 달러로 감소세가 지속되었고, 2023년 말에는 20496백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 19098백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 말 1.48에서 2021년 말 1.43으로 소폭 감소했습니다. 2022년 말에는 1.53으로 상승했고, 2023년 말에는 1.62로 상승했습니다. 2024년 말에는 1.81로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 나타냈습니다.

현재 유동성 비율

유동 자산과 유동 부채의 비율로, 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다. 1보다 높을수록 단기 채무 상환 능력이 양호함을 의미합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채의 비율로, 특정 항목을 제외하여 계산된 유동성 비율입니다. 보다 정확한 단기 채무 상환 능력을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2020년 615억 3800만 달러에서 2021년 517억 400만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 509억 4900만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 565억 4700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 549억 7300만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 자금 조달 및 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 205억 9700만 달러에서 2024년 273억 700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 수익성 개선, 자본 유치 또는 주식 발행 등을 통해 주주 자본이 증가했음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.99에서 2021년 2.74로 감소했습니다. 2022년에는 2.32로 더욱 감소했지만, 2023년에는 2.51로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2.01로 감소하여, 전반적으로 부채 비율이 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주주 자본 증가와 함께 부채 수준이 관리되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 664억 6900만 달러에서 2021년 551억 400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 540억 1300만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 599억 3500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 583억 9600만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 변동 추세는 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 349억 7900만 달러에서 2024년 390억 6800만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.9에서 2021년 1.7로 감소했습니다. 2022년에는 1.58로 더욱 감소했지만, 2023년에는 1.73으로 다시 증가했습니다. 2024년에는 1.49로 감소하여, 조정된 부채 비율 역시 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자본 구조 개선과 함께 부채 수준이 효과적으로 관리되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 부채 수준을 관리하고 주주 자본을 늘리는 데 주력하고 있는 것으로 보입니다. 조정된 지표와 비조정 지표 모두 유사한 추세를 보이며, 이는 회사의 재무적 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 615억 3,800만 달러에서 2024년 549억 7,300만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2023년에는 565억 4,700만 달러로 증가했다가 다시 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 821억 3,500만 달러에서 2024년 822억 8,000만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2021년에는 706억 500만 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.75에서 2024년 0.67로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 0.70으로 가장 낮은 수치를 보였으며, 이후 소폭 상승했다가 다시 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2020년 664억 6,900만 달러에서 2024년 583억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 599억 3,500만 달러로 증가했지만, 2024년에 다시 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 1014억 4,800만 달러에서 2024년 974억 6,400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 874억 8,600만 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.66에서 2024년 0.60으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 0.63으로 소폭 상승했지만, 2024년에 다시 감소했습니다.

전반적으로 부채는 감소하는 추세를 보이고, 자본은 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 부채와 자본의 비율 변화는 자본 구조에 미묘한 변화가 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 2021년에 감소한 후 2022년까지 소폭 증가했으며, 2023년과 2024년에는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 155971백만 달러에서 2024년에는 137175백만 달러로 변화했습니다.

총 주주 지분은 2021년에 감소했다가 2022년과 2023년에 증가하는 패턴을 보이며, 2024년에는 상당한 증가폭을 나타냅니다. 2020년의 20597백만 달러에서 2024년에는 27307백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 7.57에서 2024년 5.02로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가합니다. 2020년의 147109백만 달러에서 2024년에는 130342백만 달러로 변화했습니다.

조정된 총 자본은 2021년과 2022년에 소폭 감소했다가 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년에는 상당한 증가폭을 보이며, 2020년의 34979백만 달러에서 2024년에는 39068백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 4.21에서 2024년 3.34로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 레버리지 비율 역시 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 총 주주 지분, 조정된 총 자산 및 조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 의존도 감소를 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 변동성을 보였습니다.

수익은 2020년 736억 2천만 달러에서 2021년 573억 5천만 달러로 감소한 후, 2022년 605억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 618억 6천만 달러, 2024년에는 627억 5천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

IBM에 귀속되는 순이익은 2020년 55억 9천만 달러에서 2021년 57억 4천만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 16억 3천만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 75억 2천만 달러로 급증했으며, 2024년에는 60억 2천만 달러로 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 7.59%에서 2021년 10.01%로 증가했다가, 2022년에는 2.71%로 급감했습니다. 2023년에는 12.13%로 크게 반등했으며, 2024년에는 9.6%로 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 순이익은 2020년 26억 8천만 달러에서 2021년 80억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 48억 6천만 달러로 감소한 후, 2023년에는 57억 3천만 달러, 2024년에는 74억 9천만 달러로 증가했습니다.

조정된 수익은 2020년 748억 7천만 달러에서 2021년 577억 7백만 달러로 감소한 후, 2022년 599억 6천만 달러, 2023년 633억 1천만 달러, 2024년 632억 9천만 달러로 변동성을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 3.58%에서 2021년 13.95%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8.11%로 감소한 후, 2023년에는 9.06%, 2024년에는 11.83%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순이익의 증가 추세를 반영합니다.

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 변동성이 큽니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률은 순이익 및 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 이러한 차이는 회계적 조정 사항의 영향으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5590백만 달러에서 2021년 5743백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 1639백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 7502백만 달러로 급증했고, 2024년에는 6023백만 달러로 다소 감소했습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 20597백만 달러에서 2021년에는 18901백만 달러로 감소했지만, 2022년 21944백만 달러, 2023년 22533백만 달러, 2024년 27307백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년 27.14%에서 2021년 30.38%로 증가했지만, 2022년에는 7.47%로 급감했습니다. 2023년에는 33.29%로 크게 반등했고, 2024년에는 22.06%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 2020년 2683백만 달러에서 2021년 8049백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4861백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5734백만 달러, 2024년에는 7491백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 34979백만 달러에서 2024년 39068백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 32346백만 달러로 감소했지만, 이후 증가세를 유지했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 7.67%에서 2021년 24.88%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 14.19%로 감소했지만, 2023년에는 16.55%, 2024년에는 19.17%로 증가했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익 변동에 민감하게 반응하며, 2022년과 2024년에 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다.

순이익

2022년 급감 후 2023년 급증했지만, 2024년에는 다소 감소했습니다.

총 주주 지분

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 5590백만 달러에서 2021년 5743백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 1639백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 7502백만 달러로 급증했고, 2024년에는 6023백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 2020년 155971백만 달러에서 2021년 132001백만 달러, 2022년 127243백만 달러로 감소한 후, 2023년 135241백만 달러, 2024년 137175백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2020년 3.58%에서 2021년 4.35%로 증가했지만, 2022년에는 1.29%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 5.55%로 회복되었고, 2024년에는 4.39%로 감소했습니다. 이는 순이익의 변동성과 총 자산의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 2020년 2683백만 달러에서 2021년 8049백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4861백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5734백만 달러, 2024년에는 7491백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2020년 147109백만 달러에서 2021년 124873백만 달러, 2022년 121309백만 달러로 감소한 후, 2023년 128886백만 달러, 2024년 130342백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2020년 1.82%에서 2021년 6.45%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4.01%로 감소했지만, 2023년에는 4.45%로 소폭 증가했고, 2024년에는 5.75%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다.

전반적으로 순이익과 ROE 비율은 변동성이 큰 반면, 총 자산은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 순이익과 ROE 비율보다 높은 성장률을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.