기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
AppLovin Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 361,851천 달러에서 2024년 2,099,011천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 현금을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 398,490천 달러에서 2024년 1,775,685천 달러로 증가했습니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 양이 증가했음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2022년에서 2023년 사이의 현금 흐름 증가폭이 2021년에서 2022년 사이의 증가폭보다 훨씬 큽니다. 이는 사업 운영의 효율성 향상 또는 시장 상황의 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
- 추세 분석:
- 두 지표 모두 2021년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 잠재적 시사점:
- 증가하는 현금 흐름은 회사가 성장 기회를 활용하고, 부채를 상환하고, 주주에게 가치를 반환하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 현금 창출 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 추세는 회사의 장기적인 재무 전망에 기여할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
AppLovin Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 270,615 × 210.00% = 568,292
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 23.69%를 기록했으며, 2022년에는 5.96%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 6.27%를 나타냈지만, 2024년에는 210%로 급증했습니다. 이러한 급격한 증가는 세금 관련 요인이나 회계 처리 방식의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년: 23.69%
- 2022년: 5.96%
- 2023년: 6.27%
- 2024년: 210%
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순액은 2021년 58,526천 US달러에서 2022년 156,068천 US달러로 증가했습니다. 2023년에는 233,226천 US달러로 추가적으로 증가하여 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 -297,677천 US달러로 전환되어 상당한 감소를 나타냈습니다. 이는 이자 지급 감소, 세금 환급, 또는 기타 재무적 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2021년: 58,526천 US달러
- 2022년: 156,068천 US달러
- 2023년: 233,226천 US달러
- 2024년: -297,677천 US달러
전반적으로, 실효 소득세율과 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순액 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2024년에는 두 항목 모두에서 극명한 변화가 관찰되었으며, 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 조사가 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
AppLovin Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 205,640,356) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,775,685) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 115.81 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 12.97 |
| Adobe Inc. | 17.18 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.95 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.77 |
| Datadog Inc. | 65.39 |
| International Business Machines Corp. | 21.76 |
| Intuit Inc. | 29.45 |
| Microsoft Corp. | 52.27 |
| Oracle Corp. | 354.87 |
| Palantir Technologies Inc. | 365.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.23 |
| Salesforce Inc. | 17.94 |
| ServiceNow Inc. | 54.12 |
| Synopsys Inc. | 61.59 |
| Workday Inc. | 25.23 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 46.56 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
AppLovin Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,775,685) | 1,177,050) | 522,071) | 398,490) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/FCFF3 | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | |
| 벤치 마크 | |||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | |
| EV/FCFF산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 111,877,014 ÷ 1,775,685 = 63.01
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최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율인 EV/FCFF는 뚜렷한 변화를 보여왔습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 1744만 6천 296천 달러에서 2022년 말 727만 9천 721천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 2295만 7천 13천 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 1118만 7천 701만 4천 달러로 다시 감소하는 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 기업 가치는 상당한 등락을 거듭했습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 39만 8천 490천 달러에서 2022년 말 52만 2천 71천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 117만 7천 50천 달러로 더욱 증가했으며, 2024년 말에는 177만 5천 685천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 잉여 현금 흐름은 매년 꾸준히 증가했습니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 43.78에서 2022년 말 13.94로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 19.5로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 63.01로 급격히 증가했습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화에 따라 크게 변동했으며, 특히 2024년 말에 높은 값을 기록했습니다. 이는 기업 가치 상승폭이 잉여 현금 흐름 상승폭보다 훨씬 컸음을 의미합니다.
전반적으로 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가하는 반면, 기업 가치는 변동성이 컸습니다. 이러한 추세는 EV/FCFF 비율의 변동성을 야기했으며, 특히 2024년 말에 높은 EV/FCFF 비율을 기록했습니다. 이러한 변화는 투자자들의 시장 평가 및 미래 성장 기대치 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.