AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2021년 76,733천 달러에서 2024년 192,304천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2022년 89,939천 달러, 2023년 106,231천 달러로 이어지는 성장세를 보입니다. 2023년 대비 2024년의 증가율은 특히 두드러집니다.

지연

지연은 2021년 -65,760천 달러에서 2024년 -196,075천 달러로 지속적으로 감소(음수 증가)했습니다. 2022년 -102,169천 달러, 2023년 -82,372천 달러를 거치면서 감소폭이 확대되는 경향을 보입니다. 지연의 감소는 전반적인 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 큽니다. 2021년에는 10,973천 달러의 충당금이 발생했지만, 2022년에는 -12,230천 달러의 혜택이 발생했습니다. 2023년에는 23,859천 달러의 충당금이 다시 발생했고, 2024년에는 -37,71천 달러의 혜택으로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

전류의 꾸준한 증가에도 불구하고, 지연의 지속적인 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)의 변동성은 세금 전략 및 규정 변화에 대한 이해가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 소득세율

미국 연방 법정 소득세율은 2021년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2024년에는 210%로 급격하게 증가했습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2021년 23.69%에서 2022년 5.96%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 6.27%를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 -0.24%로 감소하여 음수 값을 나타냈습니다. 이는 세금 공제, 세액 공제 또는 손실 이월과 같은 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다.

전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 법정 소득세율과의 차이가 큽니다. 특히 2024년의 실효 소득세율은 음수 값을 기록하여 세무 전략이나 회계 처리 방식에 변화가 있었음을 시사합니다. 이러한 추세는 잠재적인 세금 계획 및 재무 보고에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.

제시된 재무 데이터는 2021년부터 2024년까지의 여러 재무 항목에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 일부 항목에서는 감소 추세가 나타나는 반면, 다른 항목에서는 상당한 증가 추세를 보입니다.

미지급 비용 및 준비금

2021년 6,374천 달러에서 2024년 13,506천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래 의무에 대한 준비금을 늘리고 있음을 시사합니다.

주식 기반 보상

2021년 14,651천 달러에서 2022년 7,439천 달러로 감소한 후, 2024년에는 10,124천 달러로 소폭 반등했습니다. 이는 주식 보상 정책의 변화 또는 주가 변동과 관련될 수 있습니다.

세액 공제 이월

2021년 4,835천 달러에서 2024년 99,314천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 미래의 세금 부담을 줄일 수 있는 잠재력을 나타냅니다.

순영업손실

2021년 12,042천 달러에서 2024년 45,463천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

식별된 무형 자산

2022년에 2,820천 달러로 처음 보고된 이후, 2024년에는 46,851천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인수, 내부 개발 또는 기타 요인으로 인해 무형 자산의 가치가 증가했음을 시사합니다.

운용리스 책임

2021년 16,622천 달러에서 2024년 10,137천 달러로 감소했습니다. 이는 리스 계약의 만료 또는 리스 조건 변경과 관련될 수 있습니다.

그 외의 포괄 소득

2021년 16,251천 달러에서 2024년 37,997천 달러로 증가했습니다. 이는 환율 변동, 파생 상품 평가 또는 기타 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

원금 손실

2021년 1,074천 달러에서 2024년 18,198천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 가치 하락 또는 채무 불이행과 관련될 수 있습니다.

자본화된 R&D 비용

2022년에 78,315천 달러로 처음 보고된 이후, 2024년에는 268,918천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가했음을 나타냅니다.

이연법인세 자산, 총

2021년 85,385천 달러에서 2024년 552,408천 달러로 급격하게 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 잠재력을 나타냅니다.

가치평가충당금

2021년 -18,842천 달러에서 2024년 -98,444천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 자산 가치 하락에 대한 충당금이 증가했음을 시사합니다.

이연법인세 자산

2021년 66,543천 달러에서 2024년 453,964천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 잠재력을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

2021년 38,439천 달러에서 2024년 436,313천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 환급을 받을 가능성이 높음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 손실을 보고 있지만, 무형 자산 및 연구 개발에 대한 투자를 늘리고 있으며, 미래의 세금 혜택을 위한 잠재력을 확보하고 있음을 보여줍니다. 그러나 지속적인 손실과 원금 손실의 증가는 우려스러운 부분입니다.

제시된 재무 데이터는 2021년부터 2024년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다.

자산

총 자산은 2021년 61억 6,357만 달러에서 2022년 58억 4,784만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 53억 5,918만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 58억 6,925만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본

주주의 자본은 2021년 21억 3,809만 달러에서 2022년 19억 267만 달러로 감소했습니다. 감소세는 2023년 12억 5,632만 달러, 2024년 10억 8,981만 달러로 이어졌습니다. 조정된 주주 자본 또한 비슷한 감소 추세를 나타냈으며, 감소폭이 더 컸습니다.

순이익

AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)은 2021년 3,544만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 1억 9,274만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2023년에는 3억 5,671만 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년에는 15억 7,977만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보였지만, 손실 규모와 이익 증가폭은 순이익(손실)과 차이가 있습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 감소 추세를 보이다가 2024년에 자산이 소폭 반등했습니다. 순이익은 2022년에 상당한 손실을 기록했지만, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 회복과 성장을 보였습니다. 조정된 수치는 전반적인 추세를 뒷받침하며, 조정 항목이 재무 성과에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성 측면에서 뚜렷한 추세를 보여줍니다.

수익성

순이익률은 2021년 1.27%에서 2022년 -6.84%로 감소한 후 2023년 10.87%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 33.55%로 더욱 증가하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 -1.09%에서 2024년 29.38%로 증가했습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 0.45에서 2024년 0.8로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 데 점점 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 0.46에서 0.87로 유사한 증가 추세를 보였습니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2021년 2.88에서 2024년 5.39로 증가했습니다. 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했음을 의미합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2.92에서 8.31로 더욱 큰 증가폭을 보였습니다. 이러한 증가는 재무 위험 증가를 나타낼 수 있습니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2021년 1.66%에서 2022년 -10.13%로 감소한 후 2023년 28.39%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 144.96%로 급증하여 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 -1.44%에서 2024년 211.74%로 증가했습니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 0.58%에서 2022년 -3.3%로 감소한 후 2023년 6.66%로 반등했습니다. 2024년에는 26.92%로 크게 증가하여 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 -0.49%에서 2024년 25.47%로 증가했습니다.

전반적으로 데이터는 수익성 및 자산 활용도가 크게 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 재무 레버리지 비율의 증가는 잠재적인 재무 위험을 시사합니다. 자기자본 수익률과 자산 수익률의 급격한 증가는 긍정적인 신호이지만, 부채 증가와 함께 고려해야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년에는 354.46백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 -192.746백만 달러로 손실로 전환되었습니다. 2023년에는 356.711백만 달러의 이익으로 회복되었으며, 2024년에는 1579.776백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 순이익이 상당한 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2021년에는 -30.314백만 달러의 손실을 기록했고, 2022년에는 -294.915백만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 274.339백만 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 1383.701백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익의 증가 추세는 핵심 사업의 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 1.27%에서 2022년 -6.84%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 10.87%로 상승했으며, 2024년에는 33.55%로 크게 증가했습니다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2021년 -1.09%에서 2022년 -10.47%로 감소했습니다. 2023년에는 8.36%로 상승했으며, 2024년에는 29.38%로 크게 증가했습니다. 조정 순이익률의 개선은 비용 관리 및 운영 효율성 향상에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2022년을 기점으로 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 괄목할 만한 개선을 나타냈습니다. 이러한 추세는 향후 사업 전망에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 616만 3,579천 달러에서 2022년 말에는 584만 7,846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 535만 9,187천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 586만 9,259천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 612만 5,140천 달러에서 2022년 말에는 569만 7,599천 달러로 감소했고, 2023년 말에는 513만 2,214천 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 543만 2,946천 달러로 증가했지만, 총 자산의 증가폭보다는 낮은 수준입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.45에서 2022년 0.48로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.61로 크게 증가했습니다. 2024년에는 0.8로 더욱 상승하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 총 자산 회전율과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 0.46에서 2022년 0.49로 소폭 상승했고, 2023년에는 0.64로 크게 증가했습니다. 2024년에는 0.87로 더욱 상승하여 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 자산 회전율은 지속적으로 개선되어 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 회전율이 크게 증가한 점은 주목할 만합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 6,163,579천 달러에서 2022년 5,847,846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 5,359,187천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년에는 5,869,259천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 6,125,140천 달러에서 2022년 5,697,599천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5,132,214천 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2024년에는 5,432,946천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사하게 나타납니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 2,138,090천 달러에서 2022년 1,902,677천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,256,329천 달러로 감소폭이 더욱 커졌으며, 2024년에는 1,089,818천 달러로 추가 감소했습니다. 지속적인 감소 추세를 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 2,099,651천 달러에서 2022년 1,752,430천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,029,356천 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2024년에는 653,505천 달러로 크게 감소했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 지속적인 감소 추세를 보이며, 감소폭이 더욱 두드러집니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.88에서 2022년 3.07로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4.27로 크게 증가했으며, 2024년에는 5.39로 추가 증가했습니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 2.92에서 2022년 3.25로 증가했습니다. 2023년에는 4.99로 크게 증가했으며, 2024년에는 8.31로 급격하게 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율보다 더 큰 증가폭을 보입니다.

전반적으로 자산 및 주주 자본은 감소하는 추세를 보이는 반면, 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 조정된 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 35446천 달러의 이익을 보고했지만, 2022년에는 -192746천 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 356711천 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년에는 1579776천 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 -30314천 달러의 손실을 기록했고, 2022년에는 -294915천 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 274339천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 1383701천 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 적은 경향을 보입니다.

주주의 자본은 2021년 2138090천 달러에서 2024년 1089818천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년과 2023년에 더욱 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 또한 주주의 자본과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 2099651천 달러에서 2024년 653505천 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 감소폭은 주주의 자본의 감소폭보다 컸습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 1.66%에서 2022년 -10.13%로 감소한 후, 2023년 28.39%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 144.96%로 더욱 급격하게 증가했습니다. 이는 순이익의 증가와 주주 자본의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 -1.44%에서 2022년 -16.83%로 감소한 후, 2023년 26.65%로 증가했고, 2024년에는 211.74%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 순이익의 조정치를 반영하여 계산되었기 때문에, 일반적인 자기자본이익률보다 변동성이 더 클 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 354.46백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 -192.746백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 356.711백만 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년에는 1579.776백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 -30.314백만 달러의 손실을 기록했고, 2022년에는 -294.915백만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 274.339백만 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 1383.701백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.

총 자산은 2021년 6163.579백만 달러에서 2022년 5847.846백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5359.187백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 5869.259백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 6125.14백만 달러에서 2022년 5697.599백만 달러로 감소했고, 2023년에는 5132.214백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 5432.946백만 달러로 증가했지만, 총 자산 증가폭보다는 작았습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 0.58%에서 2022년 -3.3%로 감소했습니다. 2023년에는 6.66%로 크게 반등했고, 2024년에는 26.92%로 더욱 증가했습니다. ROE 비율은 순이익의 증가와 함께 긍정적인 추세를 보였습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 -0.49%에서 2022년 -5.18%로 감소했고, 2023년에는 5.35%로 반등했습니다. 2024년에는 25.47%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정 순이익을 기준으로 계산되므로, 순이익보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.