재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
AppLovin Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||
| 덜: 제한된 현금 등가물 | |||||
| 운영 자산 | |||||
| 영업부채 | |||||
| 총 부채 | |||||
| 덜: 금융리스부채, 유동 | |||||
| 덜: 단기 부채 | |||||
| 덜: 장기 부채 | |||||
| 덜: 금융리스부채, 비유동 | |||||
| 영업부채 | |||||
| 순영업자산1 | |||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||
| 재무비율 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 410만 955천 달러에서 2023년 12월 31일 403만 8940천 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 12월 31일에는 401만 3619천 달러로 추가 감소했습니다. 감소폭은 미미하지만, 지속적인 하락 추세가 관찰됩니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 큽니다. 2022년 12월 31일 125만 9440천 달러에서 2023년 12월 31일 -6만 2015천 달러로 급격히 감소했으며, 2024년 12월 31일에는 -2만 5321천 달러로 감소폭이 줄어들었지만 여전히 마이너스를 유지하고 있습니다. 이는 해당 기간 동안 발생액의 성격이 크게 변화했음을 시사합니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화를 반영하여 변동성을 보입니다. 2022년 12월 31일 36.28%에서 2023년 12월 31일 -1.52%로 크게 하락했으며, 2024년 12월 31일에는 -0.63%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 마이너스 전환은 순영업자산 대비 발생액이 감소했음을 의미하며, 2024년에는 감소폭이 완화되는 경향을 보입니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이지만, 소폭의 감소세가 지속되고 있습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2022년에서 2023년 사이에 큰 폭의 감소를 보였으며, 2024년에도 마이너스 상태를 유지하고 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 발생액의 변화에 따라 변동성이 크며, 2023년에 마이너스로 전환된 후 2024년에는 감소폭이 완화되는 추세를 보입니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
AppLovin Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) | |||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | |||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||
| 재무비율 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 410만 955천 달러에서 2023년 12월 31일 403만 8940천 달러로 감소했으며, 2024년 12월 31일에는 401만 3619천 달러로 더욱 감소했습니다. 감소폭은 2022년과 2023년 사이가 더 컸으며, 2023년과 2024년 사이에는 감소폭이 다소 둔화되었습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 76만 5949천 달러의 긍정적인 현금 흐름을 보였으나, 2023년에는 -62만 6970천 달러로 부정적인 현금 흐름으로 전환되었습니다. 2024년에는 -41만 2481천 달러로 부정적인 현금 흐름이 지속되었지만, 2023년에 비해 그 규모는 감소했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세와 밀접하게 연관되어 있습니다. 2022년에는 22.07%를 기록했지만, 2023년에는 -15.4%로 하락했고, 2024년에는 -10.24%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 감소는 현금 창출 능력의 약화를 시사하며, 특히 2023년의 하락폭이 두드러졌습니다. 2024년에는 비율이 소폭 개선되었지만, 여전히 부정적인 수준입니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 감소 추세를 보이며, 자산 규모가 축소되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년 긍정적이었으나 이후 부정적으로 전환되어 현금 흐름에 어려움이 발생하고 있음을 시사합니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 창출 능력의 약화를 보여주며, 특히 2023년의 감소폭이 컸습니다.