가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
AppLovin Corp., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 361,851천 달러에서 시작하여 2022년 412,773천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 1,061,510천 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 2,099,011천 달러, 2025년에는 3,971,094천 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 활동을 통해 현금을 창출하는 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성이 큽니다. 2021년에는 743,890천 달러를 기록했지만, 2022년에는 -983,558천 달러로 감소하며 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 865,827천 달러로 다시 양수로 전환되었고, 2024년에는 2,401,862천 달러, 2025년에는 3,921,791천 달러로 크게 증가했습니다. FCFE의 변동성은 투자 활동, 자금 조달 활동, 그리고 영업활동으로 인한 현금 흐름의 상호 작용에 기인할 수 있습니다. 특히 2022년의 마이너스 FCFE는 투자 활동이 과도하게 이루어졌거나, 부채 상환 부담이 컸음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 FCFE의 변동성은 투자 전략, 자본 구조, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 2022년의 마이너스 FCFE는 면밀한 검토가 필요하며, 이후 FCFE가 급격히 증가한 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 핵심 사업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름을 나타냅니다. 꾸준한 증가는 회사의 수익성 및 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 모든 운영 및 투자 비용을 지불한 후 주주에게 분배 가능한 현금 흐름을 나타냅니다. 변동성이 크므로 투자 활동, 자금 조달 활동, 그리고 영업활동으로 인한 현금 흐름의 상호 작용을 고려해야 합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
AppLovin Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 337,278,000 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 3,921,791) |
| 주당 FCFE | 11.63 |
| 현재 주가 (P) | 435.91 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 37.49 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Synopsys Inc. | 5.37 |
| Workday Inc. | 11.97 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.81 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 44.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
AppLovin Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 3,921,791) | 2,401,862) | 865,827) | (983,558) | 743,890) | |
| 주당 FCFE4 | 11.63 | 7.07 | 2.53 | -2.61 | 1.98 | |
| 주가1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 AppLovin Corp. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,921,791,000 ÷ 337,278,000 = 11.63
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 412.00 ÷ 11.63 = 35.43
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2021년에 비해 크게 하락했지만, 2023년에는 다시 상승하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 2024년과 2025년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며, 2025년에는 2021년 주가보다 훨씬 높은 수준에 도달했습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년 1.98달러에서 2022년에는 -2.61달러로 감소하며 마이너스를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 2.53달러로 다시 양수로 전환되었고, 이후 2024년 7.07달러, 2025년 11.63달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 현금 흐름 창출 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/FCFE (Price-to-Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 2021년 22.51에서 2023년 23.3으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 45.36으로 크게 증가했지만, 2025년에는 35.43으로 다소 감소했습니다. P/FCFE 비율의 변동은 주가 상승과 주당 FCFE 변화의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다. 2024년의 높은 P/FCFE는 주가가 FCFE 증가 속도보다 더 빠르게 상승했음을 의미하며, 2025년의 감소는 FCFE 증가가 주가 상승을 상쇄했음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 주가는 변동성이 컸지만 장기적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다. 주당 FCFE는 2022년의 일시적인 감소를 극복하고 꾸준히 증가하고 있으며, P/FCFE 비율은 주가와 FCFE의 상대적인 가치를 반영하며 변동하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 성과가 개선되고 있으며, 투자자들의 기대도 높아지고 있음을 시사합니다.