Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2023년 0.48로 증가하는 추세를 보이다가 2024년 0.40으로 감소하고 2025년에는 0.39로 더욱 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.48에서 2023년 0.63으로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 0.58로 감소하고 2025년에는 0.50으로 감소했습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.91에서 2021년 0.91로 크게 감소한 후 2022년 0.77, 2023년 0.78로 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.89로 소폭 상승했고, 2025년에는 0.94로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2020년 7.99에서 2021년 1.96으로 감소한 후 2022년 1.38, 2023년 1.98로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 3.20으로 크게 증가했고, 2025년에는 4.47로 더욱 증가했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.8에서 2022년 17.51로 크게 증가한 후 2023년 1.14, 2024년 0.19로 급격히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.71에서 2022년 0.56으로 감소한 후 2023년 0.21, 2024년 0.10, 2025년 0.02로 지속적으로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.74에서 2022년 0.95로 증가한 후 2023년 0.53, 2024년 0.16으로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.41에서 2022년 0.36으로 감소한 후 2023년 0.17, 2024년 0.09, 2025년 0.02로 감소했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 8.23에서 2022년 58.35로 크게 증가한 후 2023년 8.29, 2024년 3.87, 2025년 3.01로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.85에서 2022년 1.70으로 소폭 감소한 후 2023년 1.31, 2024년 1.20, 2025년 1.16으로 감소했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 -7.83%에서 2021년 -11.72%로 감소한 후 2022년 -4.85%, 2023년 6.38%로 증가했습니다. 2024년에는 32.11%로 크게 증가했고, 2025년에는 12.3%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 15.27%에서 2023년 30.08%로 꾸준히 증가한 후 2024년 27.12%, 2025년 20.09%로 감소했습니다. 자기자본이익률은 2020년 -24.23%에서 2022년 -127.14%로 크게 감소한 후 2023년 25.15%, 2024년 49.86%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 14.49%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2020년 13.48%에서 2023년 25.01%로 증가한 후 2024년 18.91%, 2025년 11.55%로 감소했습니다. 자산수익률은 2020년 -2.95%에서 2022년 -2.18%로 개선된 후 2023년 3.03%, 2024년 12.89%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 4.81%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률은 2020년 7.29%에서 2023년 19.09%로 증가한 후 2024년 15.73%, 2025년 9.96%로 감소했습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 340만 8,400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 922만 1,500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 성장은 연간 10% 이상의 평균 성장률을 나타냅니다.

총 자산 또한 2020년 7월 31일의 906만 5,400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일의 2357만 6,200 US$ 단위 천으로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2022년 0.48로 증가했지만, 2023년에는 0.40으로 감소하고 2025년에는 0.39로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 수익은 수익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 432만 9,900 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 1049만 2,900 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 수익의 성장률은 전반적으로 수익의 성장률과 유사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 7월 31일의 906만 7,700 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일의 2116만 1,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.48에서 2022년 0.61로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 0.63으로 소폭 증가한 후 2025년에는 0.50으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성이 전반적으로 증가했지만, 최근에는 감소하는 경향을 보이고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율은 전반적으로 더 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 감소 추세를 보이고 있다는 점에 주목해야 합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 51억 2,920만 달러로 시작하여 2021년에는 감소세를 보였지만, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2024년에는 68억 4,970만 달러로 증가했으며, 2025년에는 75억 2,280만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

유동 부채는 2020년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 26억 9,170만 달러였던 유동 부채는 2022년에는 83억 630만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 77억 3,750만 달러를 기록했으며, 2024년에는 76억 8,270만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 79억 8,800만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.91에서 2021년 0.91로 감소한 후 2022년 0.77, 2023년 0.78로 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.89로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.94로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 변동성이 있으며, 2020년에 비해 감소했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 51억 3,150만 달러로 시작하여 2021년에는 감소했지만, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2024년에는 68억 5,720만 달러로 증가했으며, 2025년에는 75억 3,250만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 유동 부채는 2020년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 6억 4,260만 달러였던 조정된 유동 부채는 2022년에는 46억 6,510만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 30억 6,290만 달러로 감소했으며, 2024년에는 21억 4,160만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 16억 8,580만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 7.99에서 2021년 1.96으로 크게 감소한 후 2022년 1.38, 2023년 1.98로 변동했습니다. 2024년에는 3.2로 크게 상승했으며, 2025년에는 4.47로 더욱 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높으며, 조정된 부채 감소의 영향을 받습니다.

전반적으로 유동 자산은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유동 부채는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세에 있습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높으며, 조정된 부채 감소의 영향을 받습니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 포지션에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2020년 30억 8,410만 달러에서 2022년 36억 7,680만 달러로 증가한 후 2023년 19억 9,150만 달러로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 9억 6,390만 달러로 이어졌으며, 2025년에는 추가 감소가 예상됩니다.

주주의 자본은 2020년 11억 100만 달러에서 2021년 6억 3,450만 달러로 감소한 후 2022년 2억 1,000만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 17억 4,840만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 51억 6,970만 달러, 2025년에는 78억 2,440만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.8에서 2021년 5.08, 2022년 17.51로 증가했습니다. 이후 2023년 1.14로 감소했으며, 2024년에는 0.19, 2025년에는 더욱 감소하여 0.02로 예상됩니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 34억 7,860만 달러에서 2022년 40억 1,520만 달러로 증가한 후 2023년 23억 3,090만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 14억 1,030만 달러로 감소했으며, 2025년에는 4억 1,740만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본은 2020년 49억 530만 달러에서 2022년 72억 170만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 110억 5,800만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 146억 4,640만 달러, 2025년에는 182억 5,110만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.71에서 2021년 0.64, 2022년 0.56으로 감소했습니다. 이후 2023년 0.21로 감소했으며, 2024년에는 0.1, 2025년에는 0.02로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본은 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 부채 및 주주 자본 비율도 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 상당한 변화를 보였습니다. 2020년 7월 31일 30억 8,410만 달러에서 2022년 7월 31일 36억 7,680만 달러로 증가한 후 2023년 7월 31일 19억 9,150만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 7월 31일 9억 6,390만 달러로 이어졌으며, 2025년 7월 31일에는 더욱 감소하여 데이터에 나타나지 않았습니다.

총 자본금은 2020년 7월 31일 41억 8,590만 달러에서 2021년 7월 31일 38억 6,050만 달러로 감소한 후 2022년 7월 31일 38억 8,680만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 7월 31일 37억 3,990만 달러로 감소했지만, 2024년 7월 31일 61억 3,360만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 7월 31일에는 78억 2,440만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 7월 31일 0.74에서 2022년 7월 31일 0.95로 증가했습니다. 그러나 2023년 7월 31일 0.53으로 감소한 후 2024년 7월 31일 0.16으로 크게 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 0으로 나타났습니다.

조정된 총 부채는 2020년 7월 31일 34억 7,860만 달러에서 2022년 7월 31일 40억 1,520만 달러로 증가한 후 2023년 7월 31일 23억 3,090만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 7월 31일 14억 1,030만 달러로 이어졌으며, 2025년 7월 31일에는 4억 1,740만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 7월 31일 83억 8,390만 달러에서 2025년 7월 31일 186억 6,850만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 7월 31일 160억 5,670만 달러에서 2025년 7월 31일 186억 6,850만 달러로 증가폭이 컸습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 7월 31일 0.41에서 2022년 7월 31일 0.36으로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 31일 0.17로 감소한 후 2024년 7월 31일 0.09, 2025년 7월 31일 0.02로 지속적으로 감소했습니다.

전반적으로 부채는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자본금은 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 부채 및 자본금 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 총자본비율 대비 부채비율과 조정된 총자본비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 9065400 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 23576200 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러집니다.

주주의 자본

주주의 자본은 변동성이 있습니다. 2021년 7월 31일에 634500 US$ 단위 천으로 감소했다가 2023년 7월 31일에 1748400 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2025년 7월 31일까지 지속적으로 증가하여 7824400 US$ 단위 천에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 7월 31일에 16.14로 최고점을 기록한 후 2022년 7월 31일에 58.35로 급증했습니다. 이후 2023년 7월 31일에 8.29로 감소하고, 2025년 7월 31일까지 감소세를 이어가 3.01을 기록했습니다. 전반적으로 높은 변동성을 보이며 감소하는 추세입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2020년 7월 31일에 9067700 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 21161700 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 총 자산과 거의 동일한 패턴을 나타냅니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 7월 31일에 4905300 US$ 단위 천에서 2025년 7월 31일에 18251100 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 7월 31일에 1.85에서 2025년 7월 31일에 1.16으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가에 기인한 것으로 보입니다. 전반적으로 안정적인 감소세를 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 34억 800만 달러에서 2025년에는 92억 2,150만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 시장 상황과 사업 확장의 결과로 해석될 수 있습니다.

수익 성장률

2021년에는 약 25%의 수익 성장을 보였으며, 2022년에는 약 29%의 성장을 기록했습니다. 2023년에는 약 25%의 성장을 보였고, 2024년에는 약 16%의 성장을 보였습니다. 2025년에는 약 15%의 성장이 예상됩니다. 이러한 추세는 수익 증가율이 점차 둔화되고 있음을 시사합니다.

순이익(손실)은 변동성이 컸습니다. 2020년과 2021년에는 각각 손실을 기록했지만, 2022년부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 순이익이 크게 증가하여 43억 9,700만 달러를 기록했으며, 2024년에는 25억 7,760만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 11억 3,390만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -7.83%에서 2021년 -11.72%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 -4.85%로 개선되었고, 2023년에는 6.38%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 32.11%로 급등했지만, 2025년에는 12.3%로 감소할 것으로 예상됩니다. 순이익률의 변동성은 수익과 순이익(손실)의 변화에 크게 영향을 받습니다.

조정 순이익(손실)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6억 6,110만 달러에서 2023년 27억 6,590만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 27억 6,920만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 21억 780만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 수익

조정된 수익은 2020년 43억 2,990만 달러에서 2025년 104억 9,290만 달러로 증가했습니다. 이는 사업 운영의 핵심 성과를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

조정된 순이익률은 2020년 15.27%에서 2023년 30.08%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 27.12%로 소폭 감소했고, 2025년에는 20.09%로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익률은 회사의 수익성을 보다 정확하게 반영하는 지표로 간주될 수 있습니다.

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 조정된 순이익률은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 회사의 수익성을 개선하는 데 기여했습니다. 하지만 2024년과 2025년의 순이익 및 순이익률 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 손실이 발생했으며, 2022년에 손실 규모가 감소했습니다. 2023년에는 흑자 전환되었으며, 이후 2024년에는 크게 증가했습니다. 2025년에는 순이익이 감소하는 추세를 보입니다.

순이익(손실)

2020년 -267,000 US$ 천, 2021년 -498,900 US$ 천, 2022년 -267,000 US$ 천, 2023년 439,700 US$ 천, 2024년 2,577,600 US$ 천, 2025년 1,133,900 US$ 천

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 감소했지만, 이후 2022년까지 감소폭이 둔화되었고, 2023년 이후에는 급격히 증가했습니다. 2025년에도 증가세가 이어지고 있습니다.

주주의 자본

2020년 1,101,800 US$ 천, 2021년 634,500 US$ 천, 2022년 210,000 US$ 천, 2023년 1,748,400 US$ 천, 2024년 5,169,700 US$ 천, 2025년 7,824,400 US$ 천

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년과 2021년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2022년에도 높은 마이너스 값을 유지했습니다. 2023년에는 긍정적인 값으로 전환되었고, 2024년에는 크게 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 -24.23%, 2021년 -78.63%, 2022년 -127.14%, 2023년 25.15%, 2024년 49.86%, 2025년 14.49%

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였지만, 손실 규모가 상대적으로 작았습니다. 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에 정점을 찍었으며, 2025년에는 감소했습니다.

조정 순이익(손실)

2020년 661,100 US$ 천, 2021년 691,000 US$ 천, 2022년 1,651,900 US$ 천, 2023년 2,765,900 US$ 천, 2024년 2,769,200 US$ 천, 2025년 2,107,800 US$ 천

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되었습니다.

조정된 주주 자본

2020년 4,905,300 US$ 천, 2021년 5,660,600 US$ 천, 2022년 7,201,700 US$ 천, 2023년 11,058,000 US$ 천, 2024년 14,646,400 US$ 천, 2025년 18,251,100 US$ 천

자기자본비율(조정)은 2020년에서 2022년까지 완만하게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(조정)

2020년 13.48%, 2021년 12.21%, 2022년 22.94%, 2023년 25.01%, 2024년 18.91%, 2025년 11.55%

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에 각각 손실을 기록한 후, 2022년에 이익으로 전환되었으며, 2023년에는 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 이익이 감소했고, 2025년에는 추가적인 감소가 예상됩니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 90억 6,540만 달러에서 2025년에는 235억 7,620만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년과 2021년에는 음수 값을 기록했지만, 2022년부터는 양수 값으로 전환되었습니다. 2023년에는 12.89%로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 4.81%로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)보다 안정적인 성장세를 보였습니다. 2020년 6억 6,110만 달러에서 2023년 27억 6,590만 달러로 증가했으며, 2024년과 2025년에도 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자산 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 90억 6,770만 달러에서 2025년에는 211억 6,170만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 안정적인 성장과 조정된 총 자산의 증가에 힘입어 꾸준히 증가했습니다. 2020년 7.29%에서 2023년 19.09%로 크게 증가했지만, 2025년에는 9.96%로 감소할 것으로 예상됩니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 변동성이 크지만, 조정 순이익(손실)은 안정적인 성장세를 보입니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 지속적으로 증가하고 있습니다.

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받지만, 조정된 ROE 비율은 꾸준히 증가하는 추세입니다.