경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
AppLovin Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 자본 비용2 | |||||
| 투자 자본3 | |||||
| 경제적 이익4 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 463.21백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 -171.497백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 508.977백만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 1022.182백만 달러로 더욱 증가했습니다.
자본 비용은 2021년 29.21%에서 2022년 22.23%로 감소했다가, 2023년 30.03%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 32.91%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동은 자본 조달 환경 및 위험 평가의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
투자 자본은 2021년 5576.322백만 달러에서 2022년 5247.079백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 4514.462백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 4539.074백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 투자 자본은 감소 추세를 보이다가 안정화되는 모습을 보입니다.
경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타냈습니다. 2021년 -1582.79백만 달러에서 2022년 -1338.128백만 달러로 감소폭이 줄었지만, 2023년에는 -846.913백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -471.744백만 달러로 감소폭이 더욱 줄어들었습니다. 경제적 이익의 지속적인 적자는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 아직 충분하지 않음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년 이후 2024년까지 상당한 증가 추세를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.
- 자본 비용
- 변동성이 있으며, 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다.
- 투자 자본
- 2021년부터 2023년까지 감소했지만, 2024년에는 소폭 증가했습니다.
- 경제적 이익
- 지속적으로 부정적인 값을 나타내고 있지만, 감소폭은 점차 줄어들고 있습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
AppLovin Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)에 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용 및 부채 청산 손실에 대한 세금 혜택 = 조정된 이자 비용 및 부채 청산 손실 × 법정 소득세율
= × 210.00% =
6 AppLovin에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
최근 몇 년간 순이익 및 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추세
- 2021년에는 354억 4,600만 달러의 순이익을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 -1927억 4,600만 달러로 크게 감소하며 손실을 기록했습니다. 2023년에는 3567억 1,100만 달러로 다시 흑자 전환되었으며, 2024년에는 15797억 7,600만 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 순이익은 2022년을 저점으로 하여 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익(NOPAT) 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에는 463억 2,100만 달러를 기록했으나, 2022년에는 -1714억 9,700만 달러로 감소하며 손실을 보였습니다. 2023년에는 5089억 7,700만 달러로 회복되었고, 2024년에는 10221억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. NOPAT 역시 2022년을 기점으로 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다.
- 전반적인 관찰
- 순이익과 NOPAT 모두 2022년에 상당한 손실을 경험한 후, 2023년과 2024년에 걸쳐 괄목할 만한 회복과 성장을 보였습니다. 2024년의 실적은 이전 기간에 비해 현저히 개선되었으며, 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 시사합니다. 이러한 추세는 사업 전략의 변화, 시장 상황의 개선, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
현금 영업세
AppLovin Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | |||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||
| 더: 이자 비용 및 부채 청산 손실로 인한 세금 절감 | |||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 소득세에 대한 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 10,973천 달러의 충당금이 기록되었으나, 2022년에는 -12,230천 달러로 전환되어 세금 혜택이 발생했습니다. 이후 2023년에는 23,859천 달러로 다시 충당금이 증가했으며, 2024년에는 -3,771천 달러로 감소하여 세금 혜택을 나타냈습니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략 변화 또는 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.
현금 영업세는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 99,248천 달러를 기록했으며, 2022년에는 126,764천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 164,738천 달러로 추가적인 성장을 보였으며, 2024년에는 865,828천 달러로 급격하게 증가했습니다. 2024년의 현금 영업세 증가는 사업 운영의 효율성 향상, 매출 증가, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 현금 유입 증가는 회사의 재무적 유연성을 강화하고 미래 투자 및 성장을 위한 자원을 제공할 수 있습니다.
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 2021년: 10,973천 달러
- 2022년: -12,230천 달러
- 2023년: 23,859천 달러
- 2024년: -3,771천 달러
- 현금 영업세
- 2021년: 99,248천 달러
- 2022년: 126,764천 달러
- 2023년: 164,738천 달러
- 2024년: 865,828천 달러
투자 자본
AppLovin Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 유가증권의 차감.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채 및 임대 의무는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 335만 4,618천 달러에서 2024년 말 371만 2,634천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년과 2023년에는 미미했지만, 2023년 말부터 2024년 말까지 증가폭이 확대되었습니다.
주주의 자본은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 213만 8,090천 달러에서 2024년 말 108만 9,818천 달러로 감소했습니다. 감소세는 매년 꾸준히 진행되었으며, 특히 2023년과 2024년의 감소폭이 두드러집니다.
투자 자본은 2021년 말 557만 6,322천 달러에서 2023년 말 451만 4,462천 달러로 감소한 후, 2024년 말 453만 9,074천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년부터 2023년까지는 감소 추세를 보였으나, 2024년에는 감소세가 멈추고 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
- 총 부채 및 임대
- 2021년 말부터 2024년 말까지 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2023년 말부터 2024년 말까지 증가폭이 확대되었습니다.
- 주주의 자본
- 2021년 말부터 2024년 말까지 지속적으로 감소하는 추세입니다. 2023년과 2024년의 감소폭이 특히 큽니다.
- 투자 자본
- 2021년 말부터 2023년 말까지 감소 추세를 보이다가, 2024년 말에 소폭 증가했습니다.
자본 비용
AppLovin Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 210.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 210.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
AppLovin Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2022년과 2023년, 그리고 2024년에 들어서면서 손실 규모가 점차 감소했습니다. 특히 2024년에는 손실이 크게 줄어들면서 수익성 개선의 가능성을 시사합니다.
투자 자본은 2021년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 557만 6,322천 달러에서 2023년 451만 4,462천 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 소폭 증가하여 453만 9,074천 달러를 기록했습니다. 이는 투자 자본의 감소세가 둔화되었음을 나타냅니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2021년 -28.38%에서 2024년 -10.39%로 꾸준히 개선되었습니다. 이는 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계가 점차 긍정적으로 변화하고 있음을 의미합니다. 특히 2023년과 2024년의 개선폭이 두드러지며, 수익성 개선 추세와 일관성을 보입니다.
전반적으로, 경제적 이익의 개선과 경제적 스프레드 비율의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 투자 자본은 감소세를 보였으나, 2024년에는 안정화되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.
경제적 이익 마진 비율
AppLovin Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 수익 | |||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||
| 조정된 수익 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 지속적으로 감소하는 추세에서 벗어나 점차 개선되고 있습니다. 2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 매년 손실 규모가 줄어들면서 2024년에는 손실폭이 크게 축소되었습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 비교적 완만했지만, 2023년과 2024년에는 증가 속도가 빨라졌습니다. 이는 수익성 개선에 기여하는 주요 요인으로 판단됩니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 음수 값을 유지하고 있지만, 점진적으로 개선되는 추세입니다. 2021년에는 -56.83%로 가장 낮은 수준을 기록했으나, 이후 매년 비율이 상승하여 2024년에는 -10.04%를 나타냈습니다. 이는 경제적 이익의 개선과 더불어 수익성 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 경제적 이익의 감소 추세가 완화되고 조정된 수익이 증가하면서 경제적 이익 마진 비율이 개선되는 등 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.