조정된 재무비율
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조정된 재무비율(요약)
Cadence Design Systems Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년부터 2023년까지 소폭 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냈지만, 감소폭이 더 컸습니다.
유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 감소세를 보였으나, 2024년에 크게 증가했습니다. 조정된 유동성 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년의 증가폭이 더욱 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.
순이익률은 2020년부터 2023년까지 증가세를 보이다가 2024년에 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타냈지만, 감소폭이 더 컸습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년부터 2022년까지 증가세를 보이다가 2023년에 소폭 감소한 후 2024년에 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년부터 2023년까지 증가세를 보이다가 2024년에 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈지만, 감소폭이 더 컸습니다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 0.68에서 2024년 0.52로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1.86에서 2024년 2.93으로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 0.14에서 2024년 0.53으로 증가했습니다.
- 순이익률
- 2020년 22.02%에서 2024년 22.74%로 소폭 증가했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2020년 23.69%에서 2024년 22.58%로 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 2020년 14.95%에서 2024년 11.76%로 감소했습니다.
Cadence Design Systems Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 수익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 조정된 수익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2024 계산
총 자산 회전율(조정) = 조정된 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 268만 2891천 달러에서 2024년 464만 1264천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2020년과 2021년 사이의 증가폭이 11.4%였고, 2023년과 2024년 사이에는 13.5%로 더욱 가속화되었습니다.
총 자산 또한 2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가는 2023년과 2024년 사이에 가장 두드러졌으며, 이는 자산 규모의 상당한 확장을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2022년 0.72로 소폭 증가한 후 2024년에는 0.52로 감소했습니다. 이는 자산 규모가 수익 증가보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 자산 활용 효율성이 감소했을 가능성을 나타냅니다.
조정된 수익 또한 2020년 280만 7929천 달러에서 2024년 472만 9890천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 수익의 성장 추세는 전체 수익의 성장 추세와 유사합니다.
조정된 총 자산은 2020년 322만 1362천 달러에서 2024년 799만 8233천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 전체 총 자산의 증가와 유사한 패턴을 보입니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.87에서 2024년 0.59로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 규모가 조정된 수익 증가보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 조정된 자산의 활용 효율성 또한 감소했을 가능성을 시사합니다.
전반적으로 수익과 자산 모두 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율의 감소는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 점을 시사합니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 잠재적인 우려 사항일 수 있습니다.
현재 유동성 비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 유동자산2 | ||||||
| 조정된 유동 부채3 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 조정된 유동자산. 자세히 보기 »
3 조정된 유동 부채. 자세히 보기 »
4 2024 계산
현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 조정된 유동 부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 147만 8,587천 달러에서 2024년 말에는 401만 6,079천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에도 증가세를 보였으나, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에도 증가세를 이어갔고, 2024년에 가장 큰 폭의 증가를 기록했습니다.
유동 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 말 79만 6,808천 달러에서 2024년 말에는 137만 105천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 증가했으나, 2023년에는 증가세가 둔화되었고, 2024년에는 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.86에서 2022년 1.27까지 감소한 후, 2023년 1.24로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 2.93으로 크게 증가했습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다.
조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 말 148만 1,454천 달러에서 2024년 말에는 402만 1,887천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채는 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했지만, 2023년에는 증가세가 둔화되었고, 2024년에는 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 현재 유동성 비율(조정)은 2020년 4.23에서 2023년 2.14로 감소한 후, 2024년에는 6.36으로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 기준으로 한 단기 채무 상환 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 훨씬 높게 유지되고 있습니다.
전반적으로 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라 유동성 비율이 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 유동 자산과 조정된 유동 자산이 크게 증가하면서 유동성 비율이 크게 개선되었습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 훨씬 높게 유지되어 단기적인 재무 안정성이 높다고 판단됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 증가 추세를 보이며, 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 346,793천 달러에서 2024년 2,476,183천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였으며, 2024년에는 더욱 가속화되었습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 2,493,018천 달러에서 2024년 4,673,578천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 매년 긍정적인 성장을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.14에서 2024년 0.53으로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2024년의 비율은 이전 기간에 비해 현저하게 높습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 494,629천 달러에서 2024년 2,626,630천 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 두드러지며, 2024년에도 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2020년 2,331,143천 달러에서 2024년 4,584,972천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준한 증가세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(조정)
- 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.21에서 2024년 0.57로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 2024년의 비율은 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준입니다.
전반적으로 부채 수준의 증가는 재무적 위험을 증가시킬 수 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무적 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, 부채 증가 속도가 더 빠르다는 점에 유의해야 합니다.
총자본비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 총 부채2 | ||||||
| 조정된 총 자본금3 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »
4 2024 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 그 증가 속도와 비율에는 차이가 있습니다.
- 부채
- 총 부채는 2020년 346,793천 달러에서 2024년 2,476,183천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보이다가 2024년에 다시 증가폭이 확대되었습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 494,629천 달러에서 2024년 2,626,630천 달러로 증가했습니다.
- 자본금
- 총 자본금은 2020년 2,839,811천 달러에서 2024년 7,149,761천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2020년 2,825,772천 달러에서 2024년 7,211,602천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 증가 속도는 부채 증가 속도와 비교했을 때 상대적으로 안정적인 것으로 판단됩니다.
- 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.12에서 2024년 0.35로 증가했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.18에서 2024년 0.36으로 증가하여, 조정된 부채비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 이러한 부채비율의 증가는 재무적 위험 증가 가능성을 내포하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본금 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 자본금의 증가 속도보다 빨라 부채비율이 상승했습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 확장에 따른 결과일 수 있으며, 향후 재무 안정성을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 395만 785천 달러에서 2024년에는 897만 4482천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.
주주의 자본 또한 2020년 249만 3018천 달러에서 2024년 467만 3578천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.58에서 2022년 1.87로 증가했다가 2023년 1.67로 감소한 후 2024년 1.92로 다시 증가했습니다. 이러한 변동은 자산에 대한 부채의 상대적 비율이 시간이 지남에 따라 변하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 비율은 증가 추세를 보이며, 이는 회사가 자산 조달에 더 많은 부채에 의존하고 있음을 시사할 수 있습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 322만 1362천 달러에서 2024년 799만 8233천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주의 자본 또한 2020년 233만 1143천 달러에서 2024년 458만 4972천 달러로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.38에서 2022년 1.59로 증가했다가 2023년 1.45로 감소한 후 2024년 1.74로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 비율이며, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 비율의 증가는 조정된 자산에 대한 부채 의존도가 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 자산과 주주의 자본이 모두 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가 추세를 보이며, 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타냅니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 수익. 자세히 보기 »
4 2024 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2020년 2,682,891천 달러에서 2024년 4,641,264천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 15.7%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입 또한 2020년 590,644천 달러에서 2024년 1,055,484천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.7%에 해당하며, 수익 증가와 함께 수익성 개선도 이루어졌음을 시사합니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 22.02%에서 2023년 25.46%까지 상승했지만, 2024년에는 22.74%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 수익 증가 속도에 비해 순이익 증가 속도가 둔화되었음을 나타냅니다.
- 조정된 순이익 및 조정된 수익
- 조정된 순이익과 조정된 수익 또한 유사한 성장 패턴을 보입니다. 조정된 수익은 2020년 2,807,929천 달러에서 2024년 4,729,890천 달러로 증가했으며, 조정된 순이익은 2020년 710,119천 달러에서 2024년 923,058천 달러로 증가했습니다.
- 조정된 순이익률
- 조정된 순이익률은 2020년 25.29%에서 2022년 21.92%로 감소했다가 2023년 24.27%로 반등했지만, 2024년에는 19.52%로 크게 감소했습니다. 이는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성이 2024년에 감소했음을 시사합니다.
전반적으로 수익과 순수입은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익률과 조정된 순이익률의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 2024년 조정된 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 수익 구조 변화와 같은 요인에 대한 추가적인 분석을 요구합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 주주 자본3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 590,644천 달러에서 2023년 1,041,144천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 1,055,484천 달러를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 2,493,018천 달러에서 2024년 4,673,578천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 재무적 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 23.69%에서 2022년 30.93%로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 22.58%로 감소하여, 순이익 증가율에 비해 주주 자본 증가율이 더 높았음을 보여줍니다. 이는 투자 효율성 측면에서 다소 감소했음을 의미할 수 있습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2020년 710,119천 달러에서 2023년 988,274천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 923,058천 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익의 추세는 순수입의 추세와 유사하게 나타납니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2020년 2,331,143천 달러에서 2024년 4,584,972천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 재무적 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2020년 30.46%에서 2022년 30.05%로 소폭 감소했다가 2023년 29.91%로 유지되었습니다. 2024년에는 20.13%로 크게 감소하여, 조정된 주주 자본 증가율에 비해 조정된 순이익 증가율이 더 높았음을 보여줍니다. 이는 재무 레버리지 측면에서 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 회사는 수익성과 재무적 안정성을 개선해 왔지만, 2024년에는 일부 지표에서 성장세가 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 특히 자기자본이익률과 자기자본비율(조정)의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5억 9천만 달러에서 2023년 10억 4천만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 10억 5천만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 39억 5천만 달러에서 2024년 89억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년 14.95%에서 2023년 18.36%까지 상승했지만, 2024년에는 11.76%로 감소했습니다. 이는 순이익 증가율에 비해 자산 증가율이 더 높아 ROE가 하락한 것으로 해석될 수 있습니다.
조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7억 1천만 달러에서 2023년 9억 8천만 달러로 증가했지만, 2024년에는 9억 2천만 달러로 감소했습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 32억 2천만 달러에서 2024년 79억 9천만 달러로 증가했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 22.04%에서 2023년 20.61%로 변동성을 보이다가, 2024년에는 11.54%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화에 따라 ROE가 영향을 받았음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가했지만, 2024년에 감소했습니다.
- ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2023년까지 증가했지만, 2024년에 크게 감소했습니다.
2024년의 순이익 및 ROE 비율 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 자산 증가율이 순이익 증가율을 상회하여 ROE가 감소했을 가능성이 있으며, 이는 수익성 악화 또는 투자 효율성 감소를 의미할 수 있습니다.