현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다. 특히 순이익은 2021년 35338천 달러에서 2022년 -192947천 달러로 급격히 감소했다가 2023년 356711천 달러, 2024년 1579776천 달러, 2025년 3333751천 달러로 크게 증가했습니다.
- 수익 및 비용
- 상각, 감가상각 및 상각 비용은 2021년 431063천 달러에서 2024년 448680천 달러로 비교적 안정적으로 유지되다가 2025년 194778천 달러로 감소했습니다. 영업권 손상 비용은 2025년에 188943천 달러로 처음 발생했습니다. 주식 기반 보상 비용은 2021년 133177천 달러에서 2023년 363107천 달러로 증가한 후 2025년 210421천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 매각 이익이 -106229천 달러로 기록되었고, 투자 손상도 50000천 달러로 발생했습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 2021년 -201948천 달러에서 2025년 -542219천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 선불 비용 및 기타 자산은 2021년 -143262천 달러에서 2024년 -185331천 달러로 감소한 후 2025년 134658천 달러로 크게 증가했습니다. 미지급금은 2021년 98612천 달러에서 2025년 232486천 달러로 증가했습니다. 운용리스 부채는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 미지급 부채 및 기타 부채는 2021년 -10844천 달러에서 2025년 268226천 달러로 크게 증가했습니다. 영업자산 및 부채의 변동은 2021년 -284296천 달러에서 2025년 77922천 달러로 변동했습니다.
- 현금 흐름
- 영업 활동에서 제공되는 순현금은 2021년 361851천 달러에서 2025년 3971094천 달러로 크게 증가했습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 2021년 -1214930천 달러에서 2022년 -1371468천 달러로 증가한 후 2025년 358428천 달러로 전환되었습니다. 이는 매각 수익금 407297천 달러의 영향으로 보입니다. 재무 활동으로 인한 순현금 유입은 2021년 3109546천 달러에서 2025년 -2593069천 달러로 감소했습니다. 이는 보통주 환매, 순주식 정산과 관련된 원천징수세 납부, 부채의 원금 상환 등의 영향 때문입니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 2253269천 달러에서 2022년 -1490020천 달러로 감소한 후 2025년 1790066천 달러로 크게 증가했습니다. 기간말 현금 및 현금성자산은 2021년 2570504천 달러에서 2025년 2487096천 달러로 변동했습니다.
- 투자 활동
- 무형 자산의 매입은 2021년 -1210549천 달러에서 2025년 -28318천 달러로 감소했습니다. 비유가성 주식 증권 매입은 2021년 -15000천 달러에서 2025년 -20178천 달러로 소폭 증가했습니다.
- 재무 활동
- 보통주 환매는 2022년 -338880천 달러에서 2025년 -2191944천 달러로 크게 증가했습니다. 순주식 정산과 관련된 원천징수세 납부도 2022년 -27535천 달러에서 2025년 -392410천 달러로 증가했습니다. 부채의 원금 상환은 2021년 -719810천 달러에서 2025년 -200000천 달러로 감소했습니다. 채권 발행 수익금은 2021년 2344000천 달러, 2024년 4614841천 달러로 크게 발생했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 수익성을 개선하고 현금 흐름을 창출하는 데 성공했지만, 부채 관리 및 주식 환매에 상당한 자원을 투입했음을 시사합니다.