현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다. 특히 순이익(손실)은 2021년 35338천 달러에서 2022년 -192947천 달러로 급격히 감소했다가 2023년 356711천 달러로 회복되었고, 2024년에는 1579776천 달러로 크게 증가했습니다.
- 수익 및 비용
- 상각, 감가상각 및 상각 비용은 2021년 431063천 달러에서 2024년 448680천 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 현금 정산 보상을 제외한 주식 기반 보상은 2021년 133177천 달러에서 2024년 369367천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 투자 손상 27953천 달러, 채무 정산 손실 4337천 달러가 발생했습니다. 2024년에는 채무 정산 손실이 28375천 달러로 증가했습니다.
- 자산 및 부채
- 미수금은 2021년 -201948천 달러에서 2024년 -467028천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 기타 자산 또한 -45938천 달러에서 -189387천 달러로 감소 추세를 보였습니다. 반면, 미지급금은 98612천 달러에서 189585천 달러로 증가했습니다. 이연된 수익은 2023년 13857천 달러로 증가했지만, 2024년에는 -6633천 달러로 감소했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 361851천 달러에서 2024년 2099011천 달러로 크게 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -1214930천 달러에서 2024년 -106754천 달러로 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 3109546천 달러에서 2024년 -1749844천 달러로 크게 감소했습니다. 특히 2024년에는 부채의 원금 상환이 -4225223천 달러, 순주식 정산과 관련된 원천징수세 납부가 -1143525천 달러, 보통주 환매가 -981297천 달러로 크게 증가했습니다. 채권 발행 수익금은 2021년 2344000천 달러, 2024년 4614841천 달러로 높게 나타났습니다.
- 현금 및 현금성 자산
- 기간말 현금 및 현금성 자산은 2021년 2570504천 달러에서 2024년 741411천 달러로 감소했습니다. 그러나 현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 2253269천 달러, 2024년 239259천 달러로 변동성이 컸습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 수익성을 회복하고 영업 현금 흐름을 개선했지만, 부채 상환 및 주식 환매와 같은 재무 활동으로 인해 현금 보유액이 감소했음을 시사합니다. 특히 2024년에는 순이익이 크게 증가했지만, 동시에 재무 활동으로 인한 현금 유출도 크게 증가했습니다.