Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 2020년부터 2025년까지의 추세를 보여줍니다. 일부 비율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 비율은 보다 안정적인 추세를 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2021년 0.31로 감소한 후 2022년 0.39로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.37로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.38로 다시 증가했습니다. 2025년에는 0.34로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타내며, 2022년 0.43에서 2025년 0.37로 감소했습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 3.03에서 2021년 2.30으로 감소한 후 2022년 1.62, 2023년 0.91, 2024년 0.72로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.75로 소폭 증가했지만, 전반적으로 감소 추세입니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소 추세를 보이며, 2020년 5.81에서 2024년 1.05로 크게 감소했습니다. 2025년에는 1.09로 소폭 증가했습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 5.93에서 2021년 16.08로 크게 증가했습니다. 2022년에는 84.33으로 급증한 후 2023년 9.98, 2024년 4.67로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 낮은 값을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.86에서 2022년 1.09로 증가한 후 2025년 0.82로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보입니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 9.56에서 2021년 25.03으로 증가한 후 2022년 125.24로 급증했습니다. 이후 2023년 16.2, 2024년 8.23으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 낮은 값을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 25.94%에서 2021년 33.96%로 증가한 후 2022년 15.83%로 감소했습니다. 이후 2023년 17.02%, 2024년 19.76%, 2025년 21.68%로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 83.94%에서 2021년 262.43%로 크게 증가한 후 2022년 792.45%로 급증했습니다. 이후 2023년 120.26%, 2024년 60.84%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.78%에서 2021년 10.48%로 증가한 후 2022년 6.15%로 감소했습니다. 이후 2023년 6.33%, 2024년 7.42%, 2025년 7.39%로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 부채 비율과 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2022년에 급격한 변화가 있었습니다. 수익성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 자기자본이익률은 2022년에 급증한 후 감소했습니다. 유동성 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 39068백만 달러에서 2025년 57399백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했습니다.

총 자산은 2020년 115438백만 달러에서 2025년 168361백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에 감소하는 모습을 보였으며, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2021년 0.31로 감소했다가 2022년 0.39로 증가했습니다. 이후 2023년 0.37, 2024년 0.38로 소폭 변동했으며, 2025년에는 0.34로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 매출은 수익과 유사하게 2020년 38624백만 달러에서 2025년 57586백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 수익과 마찬가지로 2023년과 2024년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 112595백만 달러에서 2025년 157041백만 달러로 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2021년 0.35로 소폭 증가했다가 2022년 0.43으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 0.41, 2024년 0.41로 유지되었으며, 2025년에는 0.37로 감소했습니다.

전반적으로 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 특히 조정된 자산 회전율은 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성에 변화가 있을 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 31일에 521억 4천만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 555억 6천 7백만 달러로 증가했습니다. 그러나 이후 2022년 5월 31일에 316억 3천 3백만 달러로 크게 감소했고, 2023년 5월 31일에 210억 4백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 225억 5천 4백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 245억 7천 9백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 172억 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 241억 6천 4백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에 195억 1천 1백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일에 230억 9천만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 315억 4천 4백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 326억 4천 3백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 5월 31일에 3.03으로 시작하여 2021년 5월 31일에 2.3으로 감소했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 1.62로 더욱 감소했고, 2023년 5월 31일에 0.91로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 0.72로 최저점을 기록했으며, 2025년 5월 31일에는 0.75로 소폭 상승했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 525억 4천 9백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 559억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 319억 9천 5백만 달러로 감소했고, 2023년 5월 31일에 214억 3천 2백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 230억 3천 9백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 251억 3천 6백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 부채는 2020년 5월 31일에 90억 4천 8백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 151억 6천 4백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에 110억 2천 3백만 달러로 감소했지만, 2023년 5월 31일에 139억 2천 1백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 219억 9천 5백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 5월 31일에는 230억 4천 4백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 5월 31일에 5.81로 시작하여 2021년 5월 31일에 3.69로 감소했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 2.9로 더욱 감소했고, 2023년 5월 31일에 1.54로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 1.05로 최저점을 기록했으며, 2025년 5월 31일에는 1.09로 소폭 상승했습니다.

현재 유동성 비율

유동 자산과 유동 부채 간의 비율로, 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다. 이 비율의 감소는 단기 유동성 위험 증가를 시사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채 간의 비율로, 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 보다 정확하게 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 31일 71597백만 달러에서 2021년 5월 31일 84245백만 달러로 증가한 후, 2022년 5월 31일 75859백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 5월 31일 90481백만 달러로 다시 증가했고, 2024년 5월 31일에는 86869백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 5월 31일에는 95502백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 주주 자본은 2020년 5월 31일 12074백만 달러에서 2021년 5월 31일 5238백만 달러로 감소했습니다. 2022년 5월 31일에는 -6220백만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년 5월 31일 1073백만 달러로 소폭 회복했습니다. 2024년 5월 31일에는 8704백만 달러로 증가했고, 2025년 5월 31일에는 20451백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 5월 31일 5.93에서 2021년 5월 31일 16.08로 크게 증가했습니다. 2022년 5월 31일 데이터는 누락되었지만, 2023년 5월 31일에는 84.33으로 매우 높은 수준을 보였습니다. 2024년 5월 31일에는 9.98로 감소했고, 2025년 5월 31일에는 4.67로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2020년 5월 31일 73695백만 달러에서 2021년 5월 31일 87027백만 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 79517백만 달러로 감소한 후, 2023년 5월 31일 95330백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 94414백만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 5월 31일에는 108952백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 5월 31일 18665백만 달러에서 2021년 5월 31일 10232백만 달러로 감소했습니다. 2022년 5월 31일에는 -2916백만 달러로 적자를 기록했으며, 2023년 5월 31일 5667백만 달러로 회복했습니다. 2024년 5월 31일에는 11925백만 달러로 증가했고, 2025년 5월 31일에는 22223백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2020년 5월 31일 3.95에서 2021년 5월 31일 8.51로 증가했습니다. 2022년 5월 31일 데이터는 누락되었지만, 2023년 5월 31일에는 16.82로 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 7.92로 감소했고, 2025년 5월 31일에는 4.9로 더욱 감소했습니다.

전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 주주 자본은 2022년까지 적자를 기록했지만, 이후 회복세를 보이며 2025년에는 크게 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 부채 및 주주 자본 데이터는 유사한 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 715억 9,700만 달러에서 2025년 955억 200만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2021년에는 842억 4,500만 달러로 증가했다가 2022년에는 758억 5,900만 달러로 감소하는 변동성을 나타냅니다. 이후 2023년에는 904억 8,100만 달러로 다시 증가하고, 2024년에는 868억 6,900만 달러로 소폭 감소한 후 2025년에 최고치를 기록합니다.

총 자본금은 2020년 836억 7,100만 달러에서 2025년 1159억 5,300만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년에는 696억 3,900만 달러로 감소하는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 2023년과 2024년에 각각 915억 5,400만 달러, 955억 7,300만 달러로 증가하며 상승세를 회복합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.86에서 2021년 0.94로 증가한 후, 2022년 1.09로 최고점을 기록합니다. 이후 2023년에는 0.99로 감소하고, 2024년에는 0.91, 2025년에는 0.82로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 736억 9,500만 달러에서 2025년 1089억 5,200만 달러로 증가합니다. 2022년에는 795억 1,700만 달러로 감소하는 변동성을 보이지만, 전반적으로는 증가하는 추세입니다.

조정된 총 자본금은 2020년 923억 6,000만 달러에서 2025년 1311억 7,500만 달러로 꾸준히 증가합니다. 2022년에는 766억 100만 달러로 감소하는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 2023년과 2024년에 각각 1009억 9,700만 달러, 1063억 3,900만 달러로 증가하며 상승세를 회복합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.8에서 2021년 0.89로 증가한 후, 2022년 1.04로 최고점을 기록합니다. 이후 2023년에는 0.94로 감소하고, 2024년에는 0.89, 2025년에는 0.83으로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세이지만, 자본의 증가 속도가 더 빨라 부채비율은 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 부채와 자본의 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일 115438백만 달러에서 2025년 5월 31일 168361백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에 감소하는 시기가 있었습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 12074백만 달러에서 2021년 5238백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 -6220백만 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2023년 1073백만 달러, 2024년 8704백만 달러로 증가하여 2025년에는 20451백만 달러에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9.56에서 2021년 25.03으로 크게 증가한 후, 데이터가 누락된 2022년을 거쳐 2023년에는 125.24로 최고점을 찍었습니다. 이후 2024년 16.2, 2025년 8.23으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 112595백만 달러에서 2025년 157041백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 감소하는 시기가 있었습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 역시 변동성이 컸습니다. 2020년 18665백만 달러에서 2021년 10232백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 -2916백만 달러로 적자를 기록했습니다. 이후 2023년 5667백만 달러, 2024년 11925백만 달러로 증가하여 2025년에는 22223백만 달러에 도달했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6.03에서 2021년 11.52로 증가한 후, 데이터가 누락된 2022년을 거쳐 2023년에는 21.63으로 증가했습니다. 이후 2024년 10.83, 2025년 7.07로 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세이지만, 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 재무 레버리지 비율은 높은 수준을 유지하다가 최근 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 재무 지표는 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 재무 건전성을 평가하기 위해서는 이러한 지표들을 종합적으로 고려해야 합니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순수입 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 순수입의 증가율은 수익 증가율에 비해 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

수익

수익은 2020년 39068백만 달러에서 2025년 57399백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다.

순수입

순수입은 2020년 10135백만 달러에서 2021년 13746백만 달러로 크게 증가했으나, 2022년에는 6717백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 8503백만 달러, 2024년 10467백만 달러, 2025년 12443백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 25.94%에서 2021년 33.96%로 상승했으나, 2022년에는 15.83%로 급감했습니다. 이후 2023년 17.02%, 2024년 19.76%, 2025년 21.68%로 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 큰 편입니다.

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2020년 8679백만 달러에서 2025년 11298백만 달러로 증가했습니다. 2022년에도 순수입과 마찬가지로 감소세를 보였습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2020년 38624백만 달러에서 2025년 57586백만 달러로 증가했습니다. 수익과 유사하게 2023년과 2024년에 걸쳐 큰 증가폭을 나타냈습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 22.47%에서 2021년 30.86%로 상승했으나, 2022년에는 10.94%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 14.71%, 2024년 17.02%, 2025년 19.62%로 점진적으로 상승하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 또한 변동성이 큰 편입니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 순수입과 순이익률은 외부 요인에 의해 영향을 받는 것으로 보입니다. 조정된 순이익률은 일반 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10,135백만 달러에서 2021년 13,746백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 6,717백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 8,503백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 10,467백만 달러, 2025년에는 12,443백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년 12,074백만 달러에서 2021년 5,238백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 -6,220백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2023년에는 1,073백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 8,704백만 달러, 2025년에는 20,451백만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 83.94%에서 2021년 262.43%로 급증했습니다. 2022년 데이터는 누락되었지만, 2023년에는 792.45%로 다시 높은 수준을 보였습니다. 이후 2024년에는 120.26%로 감소했고, 2025년에는 60.84%로 더욱 감소했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익은 2020년 8,679백만 달러에서 2021년 12,755백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4,605백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 7,468백만 달러, 2024년에는 9,120백만 달러, 2025년에는 11,298백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 주주자본

조정된 총 주주자본은 2020년 18,665백만 달러에서 2021년 10,232백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 -2,916백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2023년에는 5,667백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 11,925백만 달러, 2025년에는 22,223백만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 46.5%에서 2021년 124.66%로 크게 증가했습니다. 2022년 데이터는 누락되었지만, 2023년에는 131.78%로 높은 수준을 유지했습니다. 이후 2024년에는 76.48%로 감소했고, 2025년에는 50.84%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 101억 3500만 달러에서 2021년 137억 4600만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 67억 1700만 달러로 크게 감소한 후 2023년 85억 300만 달러, 2024년 104억 6700만 달러로 회복세를 보였습니다. 2025년에는 124억 4300만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1154억 3800만 달러에서 2021년 1311억 700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1092억 9700만 달러로 감소했지만, 2023년 1343억 8400만 달러, 2024년 1409억 7600만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1683억 6100만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.78%에서 2021년 10.48%로 상승했습니다. 2022년에는 6.15%로 감소한 후 2023년 6.33%, 2024년 7.42%로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 7.39%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익

이익에 대한 비지배지분 차감 전 조정된 순이익은 2020년 86억 7900만 달러에서 2021년 127억 5500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 46억 500만 달러로 감소한 후 2023년 74억 6800만 달러, 2024년 91억 2000만 달러로 회복세를 보였습니다. 2025년에는 112억 9800만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 1125억 9500만 달러에서 2021년 1178억 4400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 968억 7700만 달러로 감소했지만, 2023년 1225억 8600만 달러, 2024년 1291억 8800만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1570억 4100만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2020년 7.71%에서 2021년 10.82%로 상승했습니다. 2022년에는 4.75%로 감소한 후 2023년 6.09%, 2024년 7.06%로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 7.19%로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 순수입과 총 자산은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2022년에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보입니다.