유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
AppLovin Corp., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| 빠른 유동성 비율 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율이 감소하는 추세를 보이다가, 마지막 기간에 소폭 반등하는 양상을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년에는 5.05로 가장 높은 수준을 기록했으나, 2022년 3.35, 2023년 1.71로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 2.19로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력의 감소를 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 4.82에서 2022년 3.08, 2023년 1.54로 감소했으며, 2024년에는 2.04로 소폭 상승했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 단기 자산으로 채무를 상환할 수 있는 능력을 나타내므로, 재고 관리에 영향을 받지 않는 유동성 측면에서도 유사한 변화가 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2021년 4.02에서 2022년 1.87, 2023년 0.53으로 급격히 감소했으며, 2024년에는 0.7로 소폭 증가했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다. 현금 흐름 관리에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
전반적으로, 유동성 비율의 감소 추세는 단기적인 재정적 유연성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 2024년에 소폭 반등한 것은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 개선 여부를 모니터링해야 합니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 운영 효율성, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.
현재 유동성 비율
AppLovin Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 유동 자산 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
| 유동부채 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,312,190 ÷ 1,057,472 = 2.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 323만 5천 달러를 기록한 후 2022년에는 193만 9천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 161만 6천 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 231만 2천 달러로 다시 증가했습니다.
유동 부채 또한 기간 동안 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 64만 1천 달러였으나, 2022년에는 57만 9천 달러, 2023년에는 94만 4천 달러, 2024년에는 105만 7천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 5.05에서 2022년 3.35로 감소했습니다. 2023년에는 1.71로 더욱 감소하여 유동성 측면에서 상당한 저하를 나타냈습니다. 2024년에는 2.19로 소폭 개선되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
전반적으로 유동 자산은 변동성을 보였지만, 유동 부채는 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 현재 유동성 비율의 감소로 이어졌으며, 특히 2023년에 두드러졌습니다. 2024년에는 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 전반적인 유동성 상황은 여전히 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
AppLovin Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
| 제한된 현금 등가물 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
| 미수금, 순 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
| 총 빠른 자산 | 2,155,657) | 1,455,962) | 1,783,298) | 3,085,024) | |
| 유동부채 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 빠른 유동성 비율1 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,155,657 ÷ 1,057,472 = 2.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년 말 308만 5천 달러에서 2022년 말 178만 3천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 145만 6천 달러로 감소세가 이어졌으나, 2024년 말에는 215만 5천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2021년 말 64만 달러에서 2022년 말 57만 9천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 94만 4천 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 105만 7천 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 4.82로 상당히 높은 수준이었으나, 2022년 말 3.08로 감소했습니다. 2023년 말에는 1.54로 더욱 감소하여 유동성 관리에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 2024년 말에는 2.04로 소폭 개선되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못합니다. 빠른 유동성 비율의 감소 추세는 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적 위험을 시사합니다.
전반적으로, 빠른 자산은 변동성을 보이며, 유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 빠른 유동성 비율의 감소로 이어졌으며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다. 2024년 말에 빠른 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 과거 수준을 회복하지 못했다는 점을 고려해야 합니다.
현금 유동성 비율
AppLovin Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
| 제한된 현금 등가물 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
| 총 현금 자산 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 2,570,504) | |
| 유동부채 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||
| 정보 기술(IT) | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 741,411 ÷ 1,057,472 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 257만 504 US$ 달러 천에 달했지만, 2022년에는 108만 484 US$ 달러 천으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 50만 2152 US$ 달러 천으로 더욱 감소했으며, 2024년에는 74만 1411 US$ 달러 천으로 소폭 증가했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 64만 907 US$ 달러 천에서 2022년 57만 8958 US$ 달러 천으로 감소했다가, 2023년에는 94만 4122 US$ 달러 천, 2024년에는 105만 7472 US$ 달러 천으로 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 현금 자산과 유동부채 간의 관계를 나타냅니다. 2021년에는 4.02로 상당히 높았지만, 2022년에는 1.87로 감소했습니다. 2023년에는 0.53으로 더욱 감소하여 유동성 관리에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 2024년에는 0.7로 소폭 개선되었지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못합니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년 최고점에서 2023년까지 감소 후 2024년 소폭 반등
- 유동부채 추세
- 전반적으로 증가 추세
- 현금 유동성 비율 추세
- 2021년 이후 지속적인 감소 추세, 2024년 소폭 개선
전반적으로 현금 자산은 감소하는 반면 유동부채는 증가하고 있으며, 이는 현금 유동성 비율의 감소로 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요하며, 자금 조달 및 운영 전략에 대한 재검토가 필요할 수 있습니다.