영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
AppLovin Corp., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
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| 친선 | |||||||||
| 앱 | |||||||||
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| 무형 자산, 총자산 | |||||||||
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| 무형 자산, 순 자산 | |||||||||
| 영업권 및 무형 자산, 순 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 보고된 기간 동안 여러 재무 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 특히 무형 자산과 관련된 항목에서 상당한 변화가 나타납니다.
- 친선
- 2021년에서 2022년 사이에 크게 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 2022년의 높은 수치는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 안정화되는 것으로 보입니다.
- 앱
- 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않습니다.
- 고객 관계
- 2021년에서 2022년 사이에 크게 증가한 후, 2023년과 2024년에는 소폭의 변동을 보이며 안정화되는 추세입니다. 고객 관계 구축 노력의 효과가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 사용자 기반
- 모든 보고 기간 동안 동일한 값을 유지합니다. 사용자 기반의 규모가 고정되어 있음을 나타냅니다.
- 라이선스 자산
- 2021년에서 2022년 사이에 증가한 후, 2023년과 2024년에는 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 라이선스 자산의 꾸준한 확보 노력이 이어지고 있음을 시사합니다.
- 개발기술
- 2021년에서 2022년 사이에 크게 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 기술 개발 투자의 효율성 변화 또는 투자 전략의 조정이 있었을 가능성이 있습니다.
- 다른
- 2021년에서 2023년 사이에 증가했지만, 2024년에는 감소하는 경향을 보입니다. 기타 항목의 변동성은 다른 주요 항목에 비해 상대적으로 적습니다.
- 무형 자산, 총자산
- 2021년에서 2023년 사이에 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 무형 자산의 총 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 누적 상각
- 모든 보고 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.
- 무형 자산, 순 자산
- 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에는 더욱 큰 폭으로 감소합니다. 누적 상각의 증가와 함께 무형 자산의 순 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 영업권 및 무형 자산, 순
- 2021년에서 2022년 사이에 크게 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보입니다. 이는 무형 자산의 순 가치 감소와 함께 영업권의 변동이 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 무형 자산 관련 항목에서 감소 추세가 두드러지며, 이는 자산 가치 하락 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련될 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
AppLovin Corp., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | |||||
| 총 자산(조정 전) | |||||
| 덜: 친선 | |||||
| 총 자산(조정 후) | |||||
| 주주 지분 조정 | |||||
| 주주 자본 (조정 전) | |||||
| 덜: 친선 | |||||
| 주주 자본 (조정 후) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 616만 3천 579달러에서 2022년 말에는 584만 7천 846달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 535만 9천 187달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 586만 9천 259달러로 다시 증가했습니다.
조정된 총 자산은 2021년 말 519만 7천 152달러에서 2022년 말 402만 4천 91달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 말 351만 6천 337달러로 이어졌고, 2024년 말에는 406만 5천 833달러로 소폭 반등했습니다. 하지만 조정된 총 자산은 여전히 2021년 수준에 미치지 못합니다.
주주의 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 213만 8천 90달러에서 2022년 말 190만 2천 677달러로 감소했으며, 2023년 말에는 125만 6천 329달러, 2024년 말에는 108만 9천 818달러로 더욱 감소했습니다.
조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 감소세를 보입니다. 2021년 말 117만 1천 663달러에서 2022년 말 78만 9천 22달러로 감소했고, 2023년 말에는 -58만 6천 521달러로 마이너스를 기록했습니다. 2024년 말에는 -71만 3천 608달러로 적자 폭이 더욱 확대되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산은 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산과 주주의 자본은 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 조정된 주주 자본은 상당한 적자를 나타내고 있습니다.
- 조정된 지표의 감소는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
AppLovin Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
AppLovin Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도, 레버리지, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.45에서 2024년 0.8로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 0.54에서 1.16으로 증가하여, 이러한 추세가 조정된 지표에서도 확인됩니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.88에서 2024년 5.39로 상당히 증가했습니다. 이는 회사가 자금 조달에 있어 부채 의존도를 높이고 있음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 4.44에서 2022년 50.99로 급증한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 특정 시점에 레버리지 구조에 상당한 변화가 있었음을 암시합니다.
- 수익성
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 1.66%에서 2022년 -10.13%로 감소한 후, 2023년 28.39%로 크게 반등했고, 2024년에는 144.96%로 급증했습니다. 이는 회사의 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 3.03%에서 2022년 -244.22%로 급격히 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 조정된 자기자본 구조의 변동성을 나타냅니다.
- 자산 수익률
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 0.58%에서 2022년 -3.3%로 감소했다가, 2023년 6.66%로 증가했고, 2024년에는 26.92%로 크게 상승했습니다. 이는 회사의 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 0.68%에서 2024년 38.85%로 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 자산 활용도와 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 그러나 재무 레버리지의 증가는 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 특히 조정된 레버리지 비율의 급격한 변동은 추가적인 분석을 필요로 합니다.
AppLovin Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 활동 비율 | |||||
| 총 자산 회전율1 | |||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 수익 | |||||
| 조정된 총 자산 | |||||
| 활동 비율 | |||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 616만 3,579천 달러에서 2022년 말에는 584만 7,846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 535만 9,187천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 586만 9,259천 달러로 다시 증가했습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였지만, 감소폭이 더 컸습니다. 2021년 말 519만 7,152천 달러에서 2022년 말에는 402만 4,091천 달러로 감소했고, 2023년 말에는 351만 6,337천 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 406만 5,833천 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.45에서 2022년 0.48로 소폭 증가했으며, 2023년에는 0.61로 증가했습니다. 2024년에는 0.8로 더욱 크게 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 0.54에서 2022년 0.7로 증가했고, 2023년에는 0.93으로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 1.16으로 크게 증가하여 조정된 자산의 활용 효율성이 상당히 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 조정된 자산 회전율의 증가폭이 더 커서, 조정된 자산 관리에 더욱 효과적인 변화가 있었음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 616만 3천 579천 달러에서 2022년 말에는 584만 7천 846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 535만 9천 187천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 586만 9천 259천 달러로 다시 증가했습니다.
조정된 총 자산은 2021년 말 519만 7천 152천 달러에서 2022년 말 402만 4천 91천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 말 351만 6천 337천 달러로 이어졌고, 2024년 말에는 406만 5천 833천 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 213만 8천 90천 달러에서 2022년 말 190만 2천 677천 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 125만 6천 329천 달러, 2024년 말에는 108만 9천 818천 달러로 감소했습니다.
조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 감소세를 보였습니다. 2021년 말 117만 1천 663천 달러에서 2022년 말 78만 9천 22천 달러로 감소했고, 2023년 말에는 -58만 6천 521천 달러, 2024년 말에는 -71만 3천 608천 달러로 마이너스 값을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2.88에서 2022년 말 3.07, 2023년 말 4.27, 2024년 말 5.39로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 시사합니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 말 4.44에서 2022년 말 50.99로 급격하게 증가했습니다. 2023년과 2024년의 데이터는 제공되지 않았습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 213만 8천 달러에서 2024년 말에는 108만 9천 8백 달러로 감소했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 감소폭이 두드러졌습니다.
조정된 주주 자본은 더욱 뚜렷한 감소세를 나타냅니다. 2021년 117만 1천 6백 달러에서 2023년에는 -58만 6천 5백 달러, 2024년에는 -71만 3천 6백 달러로 감소하여 마이너스 영역에 진입했습니다. 이는 회사의 자본 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성이 큽니다. 2021년 1.66%에서 2022년에는 -10.13%로 급격히 감소했지만, 2023년에는 28.39%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 144.96%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 자기자본비율(조정)
- 2021년 3.03%에서 2022년에는 -244.22%로 급격히 감소했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이는 조정된 자본 구조가 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본의 감소는 우려스러운 부분입니다. 그러나 자기자본이익률의 급격한 증가는 수익성 개선을 보여주며, 이는 자본 감소를 상쇄할 수 있는 잠재력을 시사합니다. 자기자본비율(조정)의 급격한 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × AppLovin에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 616만 3,579천 달러에서 2022년 말에는 584만 7,846천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 535만 9,187천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 586만 9,259천 달러로 다시 증가했습니다.
조정된 총 자산은 더욱 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 말 519만 7,152천 달러에서 2022년 말에는 402만 4,091천 달러로 감소했고, 2023년 말에는 351만 6,337천 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 406만 5,833천 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 말 수준에는 미치지 못합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 0.58%를 기록했으며, 2022년에는 -3.3%로 감소했습니다. 2023년에는 6.66%로 크게 반등했고, 2024년에는 26.92%로 더욱 높은 수준으로 증가했습니다. 이는 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.68%를 기록했으며, 2022년에는 -4.79%로 감소했습니다. 2023년에는 10.14%로 반등했고, 2024년에는 38.85%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정된 총 자산을 기준으로 계산되었기 때문에, 자산 규모 변화의 영향을 보다 명확하게 반영합니다.
전반적으로, 총 자산은 변동성을 보였지만, 조정된 총 자산은 감소 추세를 보였습니다. 그러나 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2023년과 2024년에 걸쳐 크게 개선되어 수익성이 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2024년의 ROE 비율 증가는 주목할 만합니다.