Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

총 자산 회전율은 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등하고 2025년과 2026년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지합니다.

현재 유동성 비율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에 최고점을 기록한 후 2026년에는 감소하는 모습을 보입니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2021년부터 2024년까지 급격하게 증가했다가 2025년과 2026년에 감소하는 뚜렷한 추세를 나타냅니다. 조정된 비율이 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 감소한 후 2023년에 소폭 증가하고 2024년과 2025년에 다시 감소하는 경향을 보입니다. 2026년에는 소폭 증가합니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 더 낮은 수치를 유지합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년부터 2022년까지 감소한 후 2023년에 다시 증가하고 2024년과 2025년에 감소하는 패턴을 보입니다. 2026년에는 소폭 증가합니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년부터 2024년까지 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등하고 2026년에 다시 증가합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 더 낮은 수치를 유지합니다.

순이익률은 2021년에 음수 값을 기록한 후 2022년에 양수로 전환되었지만, 2023년에는 다시 음수 값을 기록했습니다. 2024년부터는 긍정적인 추세를 보이며 꾸준히 증가합니다. 조정된 순이익률은 조정되지 않은 순이익률보다 훨씬 높은 수치를 유지하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 음수 값을 기록한 후 2022년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자기자본이익률은 조정되지 않은 자기자본이익률보다 훨씬 높은 수치를 유지하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년부터 꾸준히 증가합니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정되지 않은 비율보다 높은 수치를 유지하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4318백만 달러에서 2026년에는 9552백만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.

총 자산 또한 2021년 8718백만 달러에서 2026년 18074백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자산 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다. 그러나 자산 증가율은 수익 증가율보다 낮아, 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.5에서 2024년 0.44로 감소하는 경향을 보이다가, 2025년 0.47, 2026년 0.53으로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2024년까지 감소했다가 다시 회복되는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 자산 활용도 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

조정된 매출은 2021년 4646백만 달러에서 2026년 10086백만 달러로 증가했습니다. 이는 수익과 유사한 증가 추세를 보이며, 조정된 매출이 전체 수익에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

조정된 총 자산은 2021년 8723백만 달러에서 2026년 17261백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.53에서 2023년 0.49로 감소한 후, 2024년 0.5, 2025년 0.52, 2026년 0.58로 증가했습니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 조정된 자산이 수익 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 나타냅니다. 2026년에는 0.58로 최고치를 기록하며 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 증가했지만, 총 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자산 회전율은 더 높은 수준을 유지하며 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보입니다. 이러한 점을 고려하여 자산 관리 전략을 검토하고, 자산 활용도를 높이기 위한 방안을 모색할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

유동 자산은 2021년 4802백만 달러에서 2024년 9939백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 10545백만 달러로 정점을 찍었지만, 2026년에는 8429백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 구성의 변화 또는 자산 매각과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

유동 부채

유동 부채 또한 2021년 4283백만 달러에서 2026년 6378백만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다. 이는 단기적인 자금 조달 필요성의 증가를 시사할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1.12에서 2023년 1.75로 개선되었으며, 2024년에는 1.97로 더욱 향상되었습니다. 그러나 2025년에는 1.9로 소폭 감소했고, 2026년에는 1.32로 크게 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 4816백만 달러에서 2025년 10555백만 달러로 증가한 후 2026년에는 8445백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채는 2021년 1726백만 달러에서 2026년 1368백만 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이에 감소 추세를 보이다가 2026년에 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 2.79에서 2024년 9.97로 크게 증가했습니다. 2025년에는 9.76으로 소폭 감소했지만, 2026년에는 6.17로 감소했습니다. 조정된 비율은 유동성 관리에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동성 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 2026년에 나타난 유동 자산 및 현재 유동성 비율의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 조정된 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 추세 변화에 대한 지속적인 관찰이 중요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년부터 2023년까지 증가세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2021년 17억 9,500만 달러에서 2023년 29억 7,600만 달러로 증가했으며, 이후 2026년까지 29억 8,700만 달러 수준을 유지합니다.

주주의 자본은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 32억 7,800만 달러에서 2024년 80억 8,200만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 90억 3,400만 달러를 거쳐 2026년에는 78억 500만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.55에서 2022년 0.41로 감소한 후 2023년 0.53으로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 0.37, 2025년 0.33으로 감소 추세를 보이다가 2026년에는 0.38로 소폭 상승했습니다.

조정된 총 부채는 2021년 22억 3,800만 달러에서 2023년 32억 4,900만 달러로 증가했으며, 이후 2026년에는 38억 2,100만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2021년 59억 1,900만 달러에서 2024년 111억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 126억 1,600만 달러로 더욱 증가했지만, 2026년에는 121억 1,400만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.38에서 2022년 0.27로 감소한 후 2023년 0.35로 증가했습니다. 이후 2024년 0.30, 2025년 0.27로 감소 추세를 보이다가 2026년에는 0.32로 소폭 상승했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2021년부터 2024년까지 증가했지만, 2026년에는 감소했습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 2026년에 소폭 상승했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 17억 9,500만 달러에서 2023년 29억 7,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 소폭 증가하여 2026년에는 29억 8,700만 달러에 도달했습니다.

총 자본금은 2021년 50억 7,300만 달러에서 2024년 110억 6,200만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 2025년에는 120억 1,800만 달러로 최고점을 찍었지만, 2026년에는 107억 9,200만 달러로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2021년 0.35에서 2022년 0.29로 감소한 후 2023년 0.35로 다시 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.27, 2025년에는 0.25로 감소했으며, 2026년에는 0.28로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 이 비율은 변동성을 보이며, 부채와 자본의 상대적 크기가 시간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2021년 22억 3,800만 달러에서 2026년 38억 2,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2021년 81억 5,800만 달러에서 2025년 159억 7,800만 달러로 증가했지만, 2026년에는 159억 3,500만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.27에서 2022년 0.21로 감소한 후 2023년 0.26으로 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.23, 2025년에는 0.21로 감소했으며, 2026년에는 0.24로 소폭 상승했습니다. 이 비율 역시 변동성을 보이며, 조정된 부채와 자본의 상대적 크기가 시간에 따라 변화하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가 추세를 보였지만, 자본금의 증가폭이 더 커서 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 다만, 2026년에는 자본금이 감소하면서 부채비율이 소폭 상승했습니다. 조정된 부채와 자본금의 추세는 유사하며, 조정된 부채비율 또한 변동성을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 87억 1800만 달러에서 시작하여 2026년에는 180억 7400만 달러에 도달했습니다. 증가율은 2021년에서 2024년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가 속도가 다소 둔화되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 32억 7800만 달러에서 90억 3400만 달러로 증가했지만, 2026년에는 78억 500만 달러로 감소했습니다. 2025년과 2026년 사이의 감소는 주목할 만한 변화입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.66에서 2024년 2.04로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년에는 1.99로 소폭 감소했지만, 2026년에는 2.32로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다. 87억 2300만 달러에서 172억 6100만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 증가 속도는 2021년에서 2024년 사이에 가장 빨랐습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 59억 1900만 달러에서 2025년 126억 1600만 달러로 증가했습니다. 그러나 2026년에는 121억 1400만 달러로 감소했습니다. 주주의 자본과 유사하게, 2025년과 2026년 사이에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.47에서 2025년 1.34로 감소하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 1.42로 소폭 증가했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세를 보였지만, 2026년에는 주주 자본과 조정된 주주 자본이 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보이고 있으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 43억 1,800만 달러에서 2026년에는 95억 5,200만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 손실이 발생했지만, 2023년에는 13억 8,100만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 순이익은 2024년 5억 2,600만 달러, 2025년 6억 9,300만 달러로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년 -6.54%에서 2022년 0.57%로 개선되었지만, 2023년에는 -5.9%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 19.02%로 크게 증가했으며, 2025년 6.23%, 2026년 7.26%로 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 2021년 손실에서 2022년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 6억 1,300만 달러에서 2026년 12억 500만 달러로 증가했습니다.

조정된 매출은 수익과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2021년 46억 4,600만 달러에서 2026년 100억 8,600만 달러로 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 -0.63%에서 2022년 10.78%로 크게 개선되었습니다. 이후 2023년 1.85%, 2024년 10.11%, 2025년 12.37%, 2026년 11.95%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 긍정적인 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 순이익률은 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 변동성이 있지만, 최근에는 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2022년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2023년에는 흑자 전환되었으며, 이후 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 2026년에는 감소했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년과 2023년에는 음수 값을 기록했으며, 2022년에는 소폭의 양수 값을 보였습니다. 2024년에는 크게 증가하여 두 자릿수를 기록했으며, 이후 2025년과 2026년에는 소폭 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 상대적으로 적었습니다. 2021년에는 손실을 기록했지만, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년과 2026년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 2026년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 주주의 자본의 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.

자기자본비율(조정)은 조정된 주주의 자본을 기준으로 계산되었으며, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 음수 값을 기록했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2026년에는 두 자릿수를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. ROE의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 회사의 조정된 주주 자본 대비 순이익(손실)의 비율을 나타내는 지표입니다. 자기자본비율(조정)의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2022년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2023년에는 흑자 전환되었으며, 이후 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2026년까지 매년 꾸준히 증가했으며, 증가폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2022년에는 소폭 상승했습니다. 2023년에는 다시 하락했지만, 2024년에는 급격히 상승하여 8.39%를 기록했습니다. 이후 2025년과 2026년에는 소폭 상승하여 3.83%를 기록할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 상대적으로 작았습니다. 2021년에는 손실을 기록했으나, 2022년부터는 꾸준히 흑자를 기록하며 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년부터 2026년까지 매년 꾸준히 증가했으며, 증가폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익(손실)의 증가에 따라 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2022년에는 5.84%로 급등했습니다. 이후 2023년에는 소폭 하락했지만, 2024년부터는 다시 상승하여 2026년에는 6.98%를 기록할 것으로 예상됩니다.

전반적으로, 순이익(손실)과 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였지만, 조정 순이익(손실)과 조정된 ROE 비율은 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.