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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 12월 3일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

단기 활동 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

Autodesk Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
회전율
매출채권회전율 8.49 14.44 15.99 6.28 9.23 12.97 15.42 5.21 7.63 10.93 11.89 6.13 7.26 11.29 11.94 5.89 6.76 7.22 9.61 5.02 5.98 8.44 10.24 5.42
미지급금 회전율 2.55 3.07 3.20 5.11 3.98 4.02 3.86 4.71 3.50 4.19 3.28 3.46 2.96 3.44 2.81 2.75 2.72 3.28 3.80 3.88 3.00 3.35 3.08 2.81
운전자본 회전율
평균 일수
미수금 순환 일수 43 25 23 58 40 28 24 70 48 33 31 60 50 32 31 62 54 51 38 73 61 43 36 67
지급 계정 순환 일수 143 119 114 71 92 91 95 78 104 87 111 105 123 106 130 133 134 111 96 94 122 109 119 130

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).


매출채권회전율
전체 기간에 걸쳐 매출채권회전율은 다양한 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 유의미하게 상승하는 모습을 나타낸다. 예를 들어, 2021년 4분기(2021. 4. 30.)부터 2022년 4분기(2022. 4. 30.)까지 높은 수준(약 11 이상)을 기록한 이후, 2023년 이후에는 일부 기간에 다시 낮은 수준(약 5~8)으로 조정되는 추세를 보이고 있다. 이에 따라, 회사의 매출채권 회전은 시간에 따라 변동적이며, 일부 기간 동안은 매출대금 회수 속도가 증가하거나 감소하는 패턴이 관찰된다.
미지급금 회전율
미지급금 회전율은 기간별로 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 들어 높은 수준(약 3.2~5.1)을 유지하는 모습이 나타난다. 이는 회사가 공급자에 대한 미지급금을 빠르게 회전시키고 있음을 시사한다. 과거 신속한 지급이 이루어졌거나 지급 정책이 개선된 것으로 해석 가능하다.
운전자본 회전율
현재 데이터에는 해당 항목의 값이 제공되지 않아 분석이 제한적이다. 따라서, 운전자본 회전율에 관한 추세와 변화는 명확히 평가하기 어렵다.
미수금 순환 일수
미수금 순환일수는 전체적으로 변동하는 모습을 보이나, 전반적으로는 단기화되는 경향이 관찰된다. 예를 들어, 2021년 4분기(31일), 2022년 4분기(23일)와 같이 낮은 일수로 나타나 단기간 내 고객으로부터 현금 회수가 보다 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다. 반면 일부 기간에 70일 이상으로 증가하는 시점도 존재하지만, 전반적으로는 단축되고 있는 것을 볼 수 있다.
지급 계정 순환 일수
지급 계정 순환일수는 대부분 78일에서 143일 사이를 오가며 상당한 변동성을 보여준다. 마지막 기간(2024년 10월 31일)의 경우 143일로 상당히 길어진 모습을 보이는데, 이는 지급 기한이 연장되거나 지급 지연이 발생했음을 의미할 수 있다. 과거에는 70일대에서 110일대에 주로 집중되어 있었으며, 점차 지급 기간이 늘어나는 경향이 나타난다.

회전율


평균 일수 비율


매출채권회전율

Autodesk Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익 1,570 1,505 1,417 1,469 1,414 1,345 1,269 1,318 1,280 1,237 1,170 1,212 1,126 1,060 989 1,039 952 913 886 899 843 797 736 737 661 612 560
미수금, 순 702 402 353 876 579 402 331 961 642 434 384 716 580 358 326 643 540 490 357 652 520 347 268 474 309 234 207
단기 활동 비율
매출채권회전율1 8.49 14.44 15.99 6.28 9.23 12.97 15.42 5.21 7.63 10.93 11.89 6.13 7.26 11.29 11.94 5.89 6.76 7.22 9.61 5.02 5.98 8.44 10.24 5.42
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Adobe Inc. 13.03 11.17 10.38 11.62 12.67 9.69 8.73 10.20 10.94 9.99 8.53 9.98 10.51 9.58 8.41 9.77 9.74 9.00 9.20 9.44 8.82 8.40 7.28
Cadence Design Systems Inc. 7.59 8.39 6.82 7.76 7.37 10.46 8.36 9.19 8.62 7.54 7.32 8.78 8.38 8.72 8.85 9.09 7.41 7.21 7.93
CrowdStrike Holdings Inc. 4.60 5.32 4.67 3.58 5.07 4.90 5.30 3.58 4.19 4.38 4.43 3.94 4.54 4.27 4.73 3.66 4.41 4.38 3.91 2.92
Datadog Inc. 4.99 5.78 4.48 5.21 4.49 5.01 4.18 5.01 5.70 4.89 4.19 4.39 4.47 4.33 3.83 3.92 4.06 4.35 3.69
Fair Isaac Corp. 4.25 3.74 5.06 4.03 3.78 3.42 4.22 3.90 3.83 4.21 4.54 4.27 4.76 4.95 5.10 4.22 4.83 5.03 4.21 3.87 4.04 3.99 4.25 3.90
International Business Machines Corp. 10.72 10.73 9.22 11.61 10.81 10.27 8.57 11.48 10.67 10.52 9.25 10.95 10.17 9.79 8.49 9.23 9.57 10.72 10.32
Intuit Inc. 25.12 16.88 38.94 35.63 20.02 16.27 39.65 35.48 19.62 15.15 34.68 28.53 17.44 12.84 25.10 24.64 16.04 16.60 79.16 51.54 31.31 11.82 66.66 77.98
Microsoft Corp. 5.22 5.43 5.76 4.31 5.37 5.31 5.91 4.35 5.55 5.70 6.49 4.48 5.90 5.52 6.44 4.42 6.08 5.61 6.44 4.47
Oracle Corp. 6.93 6.72 6.71 6.73 7.20 7.59 7.82 7.22 7.72 7.43 7.44 7.13 9.12 9.28 9.11 7.48 8.56 8.91 8.57 7.04
Palantir Technologies Inc. 4.60 4.30 4.98 3.96 3.76 4.79 6.10 4.94 5.44 7.81 7.38 5.33 6.56 6.42 8.08
Palo Alto Networks Inc. 4.55 5.73 7.32 3.07 4.54 3.97 5.10 2.80 4.50 4.82 4.70 2.57 4.17 5.10 5.61 3.43 5.20 5.65 5.30 3.29 4.88 5.78 6.04 4.98
Salesforce Inc. 7.84 6.76 8.36 3.05 7.00 6.12 6.95 2.92 7.09 6.18 7.07 2.72 6.22 5.78 7.04 2.73 6.12 5.63 5.93 2.77
ServiceNow Inc. 7.11 8.44 4.90 8.00 6.56 7.26 4.41 7.26 7.33 6.87 4.20 7.71 7.74 7.59 4.24 7.13 6.62 7.49 4.48
Synopsys Inc. 6.21 6.80 6.56 7.56 7.25 5.63 6.17 8.29 6.78 5.00 6.38 7.25 6.58 4.34 7.40 7.06 6.51 4.84 4.72 5.50 5.36 4.22 6.07
Workday Inc. 5.81 6.09 6.68 4.43 5.70 5.28 5.94 3.96 5.71 5.13 6.94 4.14 5.66 5.35 6.91 4.18 5.60 5.75 6.54 4.13

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).

1 Q3 2025 계산
매출채권회전율 = (순수익Q3 2025 + 순수익Q2 2025 + 순수익Q1 2025 + 순수익Q4 2024) ÷ 미수금, 순
= (1,570 + 1,505 + 1,417 + 1,469) ÷ 702 = 8.49

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순수익 추세 분석
분석 기간 동안, 순수익은 일정한 상승세를 보여주었다. 2018년 2억 8천만 달러에서 시작하여 2024년 10월 기준 약 15억 7천만 달러에 이르기까지, 전반적으로 지속적인 증가를 보여주고 있다. 일부 분기에서는 다소 정체 또는 일시적 하락이 관찰되었으나, 장기적으로 보면 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 순수익이 빠르게 증가하는 경향이 나타나며, 이는 회사의 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사한다.
미수금 추이
미수금은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으나, 그 수치는 분기별로 큰 변동성을 나타낸다. 2018년 2억 7천만 달러에서 시작하여, 2024년 10월 기준 약 7억 2천만 달러에 이르고 있다. 몇몇 분기에는 미수금이 크게 늘어난 경우도 있으나, 일부 분기에서는 낮아지는 움직임도 관찰된다. 이러한 패턴은 회사의 고객 수금 정책이나 신용 관리 전략의 변화, 또는 매출 구조의 변화와 연관이 있을 수 있다. 특히 2020년 이후로 미수금이 상당히 증가하는 모습이 나타나, 일부 시기에 회사의 수금이 어려웠던 시점이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
매출채권회전율 동향
매출채권회전율은 일정한 변동성을 보이면서도, 일부 분기에는 높은 수치를 기록하는 등 비효율적인 회전이 단기적으로 심화된 모습을 나타낸다. 특정 분기에는 15 이상까지 상승하여 매출 채권 회전이 크게 느려졌음을 보여준다. 반면, 일부 분기에는 5 대로 낮아지면서 채권 회전이 빨라졌음을 알 수 있다. 전반적으로는 단기간의 급증과 감속이 반복되는 패턴이 있으며, 이는 고객의 지급 기한이나 회사의 채권 회수 정책 변화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 변동은 회사의 유동성 관리에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 신용 위험 평가에 있어서도 참고할 만하다.

미지급금 회전율

Autodesk Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 원가 147 140 137 130 127 127 127 124 120 119 117 113 107 105 93 91 84 81 82 83 80 80 83 77 72 70 67
미지급금 217 174 163 100 127 124 127 102 134 109 135 121 134 108 124 123 121 99 85 84 106 93 98 102 89 82 104
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 2.55 3.07 3.20 5.11 3.98 4.02 3.86 4.71 3.50 4.19 3.28 3.46 2.96 3.44 2.81 2.75 2.72 3.28 3.80 3.88 3.00 3.35 3.08 2.81
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Accenture PLC 17.37 17.43 17.38 15.94 19.31 19.54 16.93 17.41 18.03 17.35 17.54 16.37 16.93 17.22 16.45 15.03 16.92 17.94 20.16 22.48 21.75 20.11 19.17 18.16
Adobe Inc. 6.75 7.33 6.53 7.47 6.73 7.92 7.50 7.29 6.51 7.21 5.71 6.66 5.53 6.54 5.98 5.40 5.60 6.76 5.63 7.62 6.00 6.52 7.98
CrowdStrike Holdings Inc. 11.69 41.11 38.10 26.82 12.69 18.50 38.08 13.25 6.03 8.95 39.15 8.05 47.07 15.13 75.30 19.03 27.52 17.99 24.39 105.30
Datadog Inc. 3.05 5.72 4.79 5.18 3.81 6.53 4.67 4.71 8.16 8.95 14.77 11.48 6.02 14.07 9.27 6.00 6.10 12.46 6.10
Fair Isaac Corp. 12.00 14.66 15.18 15.49 15.18 17.26 17.11 16.36 18.51 22.82 18.38 17.49 16.79 17.57 15.28 16.02 18.01 18.22 16.55 15.68 17.94 13.99 10.83 14.57
International Business Machines Corp. 6.84 7.53 6.75 8.31 7.54 7.67 6.67 8.23 7.36 7.44 6.87 7.35 7.40 7.69 6.54 6.71 7.47 8.35 7.75
Intuit Inc. 3.73 3.48 5.41 4.81 3.83 4.19 5.12 4.93 3.29 3.54 3.98 3.26 2.52 2.31 3.47 2.70 2.56 2.82 5.25 4.52 3.48 2.78 4.45 4.26
Microsoft Corp. 3.18 3.54 3.42 3.37 3.94 3.89 3.46 3.64 4.28 4.23 3.88 3.30 3.74 3.76 3.70 3.44 3.77 3.80 3.73 3.68
Oracle Corp. 6.65 5.89 7.00 6.42 9.02 13.12 13.67 11.27 7.60 6.68 6.72 6.74 7.65 8.03 10.79 10.54 9.49 10.71 14.72 12.46
Palantir Technologies Inc. 63.77 267.25 5,495.05 18.51 6.85 12.34 35.56 45.04 92.45 93.11 9.12 6.58 6.53 13.10 4.53
Palo Alto Networks Inc. 9.99 15.01 10.12 17.71 18.29 10.93 14.57 14.43 20.69 14.50 14.30 13.43 14.68 12.25 14.46 22.41 16.80 25.37 21.85 15.72 17.72 15.76 11.28 11.03
ServiceNow Inc. 12.27 7.83 33.63 13.16 7.04 8.98 15.25 26.38 10.08 7.20 5.74 7.86 5.60 8.57 15.20 19.64 11.82 9.75 28.83
Workday Inc. 26.89 21.90 24.24 22.71 22.24 19.76 15.27 11.16 21.79 25.95 12.14 25.74 28.20 24.24 25.48 15.85 21.29 19.83 31.83 18.51

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).

1 Q3 2025 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2025 + 매출 원가Q2 2025 + 매출 원가Q1 2025 + 매출 원가Q4 2024) ÷ 미지급금
= (147 + 140 + 137 + 130) ÷ 217 = 2.55

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매출 원가
2018년 4월부터 2024년 10월까지의 기간 동안, 매출 원가는 지속적인 상승 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2021년 이후부터는 연간 또는 분기별로 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 2024년 10월 기준에는 147백만 달러에 이르렀습니다. 이는 매출 증가와 연계되어 원가도 함께 상승하는 경향을 보이고 있으며, 상품 또는 서비스 원가의 부피 또는 가격 상승을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
미지급금
미지급금은 기간 내 변동이 심한 양상을 나타내고 있습니다. 2018년 일부 기간에는 104백만 달러 수준이었으나, 이후 점차 증가하여 2024년 10월에는 217백만 달러에 도달하였습니다. 중장기적으로 미지급금이 상승하는 추세는 공급망 또는 거래 조건에서의 변화, 혹은 지급기일 연장 등의 재무 전략적 조정을 시사할 수 있습니다. 또한, 전반적인 미지급금은 자연스럽게 증가하는 흐름이 관찰됩니다.
미지급금 회전율
미지급금 회전율은 추세상 비교적 일정한 범위 내에 있으며, 특정 분기마다 변동이 존재합니다. 2019년 후반기를 기준으로 회전율은 2.72에서 3.88 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 2021년 이후에는 2.55에서 5.11까지 높은 변동성을 보입니다. 이러한 변화는 미지급금의 관리를 위한 유동성 정책 또는 계절적, 시장 상황에 따른 지급 관행의 조정에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 회전율이 높아질수록 미지급금의 회전 속도가 빨라지며, 재무적 유동성 또는 채무 이행 능력의 개선 가능성을 시사할 수 있습니다.

운전자본 회전율

Autodesk Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 2,899 2,758 2,810 3,579 2,939 2,821 2,833 3,341 2,788 2,329 2,358 2,764 2,655 1,546 1,505 2,699 2,340 2,204 2,024 2,659 1,707 1,516 1,422 1,620 1,590 1,599 1,698
덜: 유동부채 4,468 4,337 4,097 4,351 3,912 3,875 3,926 4,000 3,811 3,642 3,801 4,009 3,282 3,087 3,130 3,255 2,812 2,620 2,578 3,219 2,840 2,707 2,221 2,301 1,986 1,915 1,853
운전자본 (1,569) (1,579) (1,287) (772) (973) (1,054) (1,093) (659) (1,023) (1,313) (1,443) (1,246) (627) (1,541) (1,625) (556) (472) (416) (554) (560) (1,133) (1,192) (798) (681) (396) (316) (155)
 
순수익 1,570 1,505 1,417 1,469 1,414 1,345 1,269 1,318 1,280 1,237 1,170 1,212 1,126 1,060 989 1,039 952 913 886 899 843 797 736 737 661 612 560
단기 활동 비율
운전자본 회전율1
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Accenture PLC 7.92 8.22 8.28 34.49 22.48 15.40 11.18 11.93 10.11 13.40 14.81 15.07 13.41 15.55 15.85 12.77 7.71 8.35 7.70 8.71 10.32 10.56 9.98 9.85
Adobe Inc. 13.02 30.25 19.54 13.19 42.33 6.85 9.10 14.68 19.89 20.28 16.36 31.92 57.86 9.09 6.22 7.44 8.67 4.89 5.51 8.11 9.50
Cadence Design Systems Inc. 1.87 1.81 1.75 1.80 6.28 8.78 10.61 7.00 8.51 7.12 9.92 8.31 5.34 4.07 4.01 4.68 5.45 5.03 3.94
CrowdStrike Holdings Inc. 1.45 1.43 1.52 1.48 1.65 1.45 1.50 1.46 1.47 1.38 1.32 1.25 1.15 1.02 0.95 0.61 1.19 0.92 0.81 0.71
Datadog Inc. 0.92 0.88 0.88 1.26 1.33 0.96 0.98 1.02 1.03 1.06 1.06 1.02 0.95 0.85 0.77 0.68 0.61 0.47 0.42
Fair Isaac Corp. 4.82 6.71 7.24 5.63 4.92 11.73 8.02 8.09 9.61 10.86 8.99 15.25 13.60 9.46 111.99 25.98 11.15 10.83 53.70 318.71 63.09
International Business Machines Corp. 273.18 46.83 37.03 17.08 14.55 31.12 12.14
Intuit Inc. 4.22 8.78 7.87 7.45 5.15 13.92 11.94 8.13 6.30 15.31 10.83 8.98 5.68 21.87 4.39 3.85 3.40 5.45 1.74 1.73 3.19 4.80 4.93 4.17
Microsoft Corp. 6.36 6.85 7.32 7.12 8.26 8.63 2.64 2.65 2.65 2.68 2.77 2.66 2.52 1.91 1.88 1.76 1.71 1.44 1.37 1.30
Oracle Corp. 113.15 3.50 3.86 3.39 1.70 1.29 1.69 1.58 1.26 1.12
Palantir Technologies Inc. 0.59 0.59 0.58 0.60 0.62 0.63 0.66 0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.78 0.73 0.70
Palo Alto Networks Inc. 3.52 2.15 1.40 4.81 1.80 1.89 1.80
Salesforce Inc. 18.14 42.35 14.56 14.27 42.02 99.31 90.67 62.21 30.85 25.15 54.57 24.95 27.10 4.36 5.11 7.48 10.29 9.75 15.29
ServiceNow Inc. 15.46 11.33 13.25 11.50 11.73 27.96 21.77 19.04 9.59 7.83 11.16 6.63 11.21 10.61 21.76 11.15 16.31 5.62 5.76
Synopsys Inc. 0.43 1.53 1.60 2.35 2.82 7.85 13.12 10.27 12.83 17.05 21.34 14.02 7.78 9.47 10.65 9.50 9.18 16.88 9.00 27.06
Workday Inc. 1.75 1.68 1.70 1.49 1.54 1.60 1.69 1.79 1.83 1.93 2.03 35.15 11.69 24.99 8.31 12.50 3.44 5.62 28.97

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).

1 Q3 2025 계산
운전자본 회전율 = (순수익Q3 2025 + 순수익Q2 2025 + 순수익Q1 2025 + 순수익Q4 2024) ÷ 운전자본
= (1,570 + 1,505 + 1,417 + 1,469) ÷ -1,569 =

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운전자본의 추세와 패턴
운전자본은 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보여주며, 전반적으로 부정적인 값을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 초기 기간인 2018년 4월부터 2019년 4월까지 운전자본은 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2019년 1월 이후에는 큰 폭의 감소를 기록하였습니다. 이 시기에는 운전자본이 -681백만 달러에서 -798백만 달러로 늘어났다가, 2020년 초에는 -560백만 달러까지 회복하는 모습을 보여주었으나, 이후 다시 악화되어 2020년 말에는 -1569백만 달러까지 심화되었습니다. 이러한 변화는 재무 안정성에 일시적인 개선이 있었던 시기와 이후의 재무적 압박을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 최근 기간(2023-2024년)에는 운전자본이 다시 확대되었으며, 2024년 10월 기준으로 -1579백만 달러에 이르고 있습니다.
순수익의 추세와 패턴
순수익은 전반적으로 지속적인 증가세를 보여, 수익성의 향상이 지속됨을 시사합니다. 2018년 4월에는 560백만 달러였던 순수익은, 이후 꾸준히 상승하여 2023년 10월에는 1,570백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2019년부터 2021년까지는 연평균으로 안정적인 성장세를 기록하였으며, 2022년 이후에도 1,400백만 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 성장 흐름은 영업활동의 효율성 증가 또는 시장 확대 등으로 해석될 수 있습니다. 간혹 일시적인 변동이 있긴 하나, 전반적인 성장세는 뚜렷하게 드러나고 있습니다.
요약 및 종합적 관찰
전반적으로, 운전자본은 부정적이면서도 규모가 크고 지속적인 변동을 보이는데 반해, 순수익은 꾸준한 증가를 보여줍니다. 이로부터 재무 구조 개선 또는 수익 창출 능력의 강화를 시사할 수 있습니다. 또한, 운전자본의 변화와 순수익의 증가 간의 관계, 즉 운전자본이 적정 수준에서 효율적으로 관리되고 있는지 여부를 추가적으로 분석하는 것이 중요한 포인트가 될 수 있습니다. 이와 같은 데이터를 종합적으로 고려하면, 회사는 안정성 확보와 성장 지속성을 동시에 추구하는 전략적 방향에 있다고 평가할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

Autodesk Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 8.49 14.44 15.99 6.28 9.23 12.97 15.42 5.21 7.63 10.93 11.89 6.13 7.26 11.29 11.94 5.89 6.76 7.22 9.61 5.02 5.98 8.44 10.24 5.42
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 43 25 23 58 40 28 24 70 48 33 31 60 50 32 31 62 54 51 38 73 61 43 36 67
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Adobe Inc. 28 33 35 31 29 38 42 36 33 37 43 37 35 38 43 37 37 41 40 39 41 43 50
Cadence Design Systems Inc. 48 43 54 47 50 35 44 40 42 48 50 42 44 42 41 40 49 51 46
CrowdStrike Holdings Inc. 79 69 78 102 72 75 69 102 87 83 82 93 80 85 77 100 83 83 93 125
Datadog Inc. 73 63 81 70 81 73 87 73 64 75 87 83 82 84 95 93 90 84 99
Fair Isaac Corp. 86 98 72 91 97 107 86 94 95 87 80 85 77 74 72 87 76 73 87 94 90 91 86 94
International Business Machines Corp. 34 34 40 31 34 36 43 32 34 35 39 33 36 37 43 40 38 34 35
Intuit Inc. 15 22 9 10 18 22 9 10 19 24 11 13 21 28 15 15 23 22 5 7 12 31 5 5
Microsoft Corp. 70 67 63 85 68 69 62 84 66 64 56 81 62 66 57 83 60 65 57 82
Oracle Corp. 53 54 54 54 51 48 47 51 47 49 49 51 40 39 40 49 43 41 43 52
Palantir Technologies Inc. 79 85 73 92 97 76 60 74 67 47 49 68 56 57 45
Palo Alto Networks Inc. 80 64 50 119 80 92 72 130 81 76 78 142 88 72 65 106 70 65 69 111 75 63 60 73
Salesforce Inc. 47 54 44 120 52 60 53 125 52 59 52 134 59 63 52 134 60 65 62 132
ServiceNow Inc. 51 43 74 46 56 50 83 50 50 53 87 47 47 48 86 51 55 49 82
Synopsys Inc. 59 54 56 48 50 65 59 44 54 73 57 50 55 84 49 52 56 75 77 66 68 86 60
Workday Inc. 63 60 55 82 64 69 61 92 64 71 53 88 65 68 53 87 65 63 56 88

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).

1 Q3 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 8.49 = 43

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매출채권회전율의 추세
전체 기간에 걸쳐 매출채권회전율은 변동성을 보이고 있으며, 일부 구간에서는 상승하는 양상을 나타내고 있지만, 전반적으로는 대체로 안정적이거나 소폭 흔들림을 보이고 있습니다. 특히 2018년 7월부터 2024년 10월까지 계속해서 5~15 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 매출채권의 회전 속도가 유의하게 개선되거나 저하될 때가 있으며, 특히 2023년 상반기 이후에 회전율이 재차 상승하는 패턴이 관찰됩니다.
미수금 순환 일수의 추세
미수금 순환 일수는 계절적 또는 시장 환경 변화에 따라 중단기적으로 변동하는 모습을 보입니다. 2018년 이후 일부 구간에서는 일수의 증가(즉, 회수 기간이 길어지는)가 나타났으며, 2022년에는 일수의 단기적 감소와 함께 회수 기간이 다소 짧아졌을 것으로 예상됩니다. 이후 2023년과 2024년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하거나 약간 증가하는 경향을 보여, 채권 회수 기간의 안정성을 확보하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 일정한 흐름 속에 있지만, 일부 기간에 일시적 변화가 나타납니다.

지급 계정 순환 일수

Autodesk Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2024. 10. 31. 2024. 7. 31. 2024. 4. 30. 2024. 1. 31. 2023. 10. 31. 2023. 7. 31. 2023. 4. 30. 2023. 1. 31. 2022. 10. 31. 2022. 7. 31. 2022. 4. 30. 2022. 1. 31. 2021. 10. 31. 2021. 7. 31. 2021. 4. 30. 2021. 1. 31. 2020. 10. 31. 2020. 7. 31. 2020. 4. 30. 2020. 1. 31. 2019. 10. 31. 2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 2.55 3.07 3.20 5.11 3.98 4.02 3.86 4.71 3.50 4.19 3.28 3.46 2.96 3.44 2.81 2.75 2.72 3.28 3.80 3.88 3.00 3.35 3.08 2.81
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 143 119 114 71 92 91 95 78 104 87 111 105 123 106 130 133 134 111 96 94 122 109 119 130
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Accenture PLC 21 21 21 23 19 19 22 21 20 21 21 22 22 21 22 24 22 20 18 16 17 18 19 20
Adobe Inc. 54 50 56 49 54 46 49 50 56 51 64 55 66 56 61 68 65 54 65 48 61 56 46
CrowdStrike Holdings Inc. 31 9 10 14 29 20 10 28 61 41 9 45 8 24 5 19 13 20 15 3
Datadog Inc. 120 64 76 71 96 56 78 78 45 41 25 32 61 26 39 61 60 29 60
Fair Isaac Corp. 30 25 24 24 24 21 21 22 20 16 20 21 22 21 24 23 20 20 22 23 20 26 34 25
International Business Machines Corp. 53 48 54 44 48 48 55 44 50 49 53 50 49 47 56 54 49 44 47
Intuit Inc. 98 105 67 76 95 87 71 74 111 103 92 112 145 158 105 135 142 129 70 81 105 131 82 86
Microsoft Corp. 115 103 107 108 93 94 106 100 85 86 94 111 98 97 99 106 97 96 98 99
Oracle Corp. 55 62 52 57 40 28 27 32 48 55 54 54 48 45 34 35 38 34 25 29
Palantir Technologies Inc. 6 1 0 20 53 30 10 8 4 4 40 55 56 28 81
Palo Alto Networks Inc. 37 24 36 21 20 33 25 25 18 25 26 27 25 30 25 16 22 14 17 23 21 23 32 33
ServiceNow Inc. 30 47 11 28 52 41 24 14 36 51 64 46 65 43 24 19 31 37 13
Workday Inc. 14 17 15 16 16 18 24 33 17 14 30 14 13 15 14 23 17 18 11 20

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).

1 Q3 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 2.55 = 143

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미지급금 회전율 분석
전체적으로 볼 때, 미지급금 회전율은 2018년 후반부터 데이터가 기록되기 시작하며, 이후 일정한 변동성을 보이고 있다. 2019년 초반에는 일정 수준에서 유지되다가, 2019년 후반에는 회전율이 증가하는 추세를 나타내며 3 이상을 기록하는 시점이 지속되었다. 이는 미지급금이 보다 활발히 회전되고 있음을 의미하며, 지급 주기가 단축되고 있음을 시사한다. 2020년을 거치면서 일수는 비교적 낮아지고, 2021년 들어서 안정된 흐름을 보여주었다. 2022년 이후에는 다시금 변동성이 커지고 있으며, 2024년에 들어서 잠시 상승하는 양상을 보이나, 전체적으로는 2018년 말과 초기 2024년 각각 2.55와 3.07 수준으로 낮아지고 있다. 이는 지급 계정이 빠르게 회전하는 시점과 비교적 느리게 회전하는 시점 간의 변화가 반복되고 있으며, 각각의 시점에서 지급조건과 금융 정책이 변화했을 가능성을 내포한다.
지급 계정 순환 일수 분석
경향성은 부정확하지만, 전반적으로 지불 기간은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2018년 하반기부터 시작되며, 2019년 후반에는 지급일수가 134일로 상당히 길어졌고, 이후 2020년 들어서 일수가 약 80-100일 사이로 하락하였다. 2021년에는 평균 일수가 다시 증가하는 모습을 보이는데, 약 105일에서 133일 사이를 기록하였다. 2022년부터는 다시 일수가 단축되는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 71일로 가장 낮은 수준까지 내려갔고, 이후 소폭 상승하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 회사의 지급 정책 또는 재무운용 방침에 일시적인 조정이 있었을 가능성을 시사하며, 일수의 변동폭이 크고 반복적인 패턴을 나타내고 있다. 전반적으로 지급 기간이 축소될수록 유동성 관리에 유리할 수 있으며, 이에 따라 재무 안정성 또는 거래관계에 영향을 미칠 수 있다는 관측이 가능하다.