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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Axon Enterprise Inc., 순이익(손실)에 대한 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (손실) (조정 전) | ||||||
| 더: 판매 가능 투자에 대한 미실현(이익) 손실 | ||||||
| 순이익 (손실) (조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 2018년
- 순이익과 조정 순이익 모두 29,205천 달러로, 긍정적인 수익성을 나타냈습니다.
- 2019년
- 순이익과 조정 순이익은 882천 달러로 감소했지만 여전히 흑자를 유지했습니다. 이는 수익 감소 또는 비용 증가를 시사할 수 있습니다.
- 2020년
- 순이익과 조정 순이익은 -1,724천 달러로 적자 전환되었습니다. 이는 사업 환경 악화 또는 특정 일회성 비용 발생과 관련될 수 있습니다.
- 2021년
- 순이익과 조정 순이익은 -60,018천 달러 및 -60,225천 달러로 적자폭이 크게 확대되었습니다. 이는 사업 운영에 심각한 어려움이 있었음을 나타냅니다.
- 2022년
- 순이익은 147,139천 달러로 크게 증가하여 흑자 전환에 성공했습니다. 조정 순이익 또한 146,095천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 사업 구조조정, 시장 상황 개선, 또는 새로운 수익원 확보 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 2018년부터 2022년까지 극심한 변동성을 경험했습니다. 2021년까지 지속적인 적자 추세를 보이다가 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 이러한 추세는 사업 운영의 불안정성을 시사하며, 2022년의 긍정적인 변화가 지속 가능한지 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Axon Enterprise Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성 및 자본 효율성을 나타내는 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 -0.25%로 적자를 기록했고, 2021년에는 -6.95%로 적자폭이 확대되었습니다. 2022년에는 12.37%로 크게 반등하며 긍정적인 수익성을 회복했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%로 감소한 후, 2020년에는 -0.18%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -5.73%로 적자폭이 더욱 확대되었지만, 2022년에는 11.6%로 크게 개선되었습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2018년 4.06%에서 2019년 0.1%로 감소했고, 2020년에는 -0.12%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -3.56%로 적자폭이 증가했지만, 2022년에는 5.16%로 크게 반등했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로, 2018년부터 2021년까지의 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표는 감소하거나 적자를 기록하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 모든 비율이 크게 개선되어 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 이러한 개선은 수익성 및 자본 활용 측면에서 회사의 성과가 향상되었음을 시사합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
Axon Enterprise Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 882천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 발생하여 -1,724천 달러를 기록했고, 2021년에는 손실 규모가 확대되어 -60,018천 달러에 달했습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러로 크게 반등하며 괄목할 만한 이익을 달성했습니다.
조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년과 2019년에는 각각 29,205천 달러와 882천 달러의 이익을 기록했으며, 2020년에는 -1,724천 달러, 2021년에는 -60,225천 달러의 손실을 보였습니다. 2022년에는 146,095천 달러의 이익을 기록하며 순이익과 비슷한 수준의 회복세를 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 -0.25%, 2021년에는 -6.95%로 지속적인 손실을 나타냈습니다. 2022년에는 12.37%로 급격히 상승하며 수익성이 크게 개선되었습니다.
조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 감소했고, 2020년에는 -0.25%, 2021년에는 -6.98%로 하락했습니다. 2022년에는 12.28%로 증가하며 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 2021년까지의 손실 추세는 2022년에 극적으로 반전되었습니다. 이는 비용 절감, 매출 증가, 또는 기타 운영 개선의 결과일 수 있습니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해 매출, 비용, 시장 상황 등 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.
- 전반적인 평가
- 최근 5년간의 재무 데이터는 상당한 변동성을 보이지만, 2022년의 괄목할 만한 실적 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 882천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 손실이 발생하여 -1,724천 달러를 기록했고, 2021년에는 손실 규모가 확대되어 -60,018천 달러, -60,225천 달러(조정)에 달했습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러, 146,095천 달러(조정)으로 괄목할 만한 이익 증가를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 순이익의 변동성과 함께 변화하는 모습을 보였습니다. 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%로 크게 감소했으며, 2020년과 2021년에는 각각 -0.18%, -5.73%로 마이너스를 기록했습니다. 2022년에는 11.6%로 크게 반등하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 추세를 나타냈으며, 2022년에는 11.52%를 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 겪었으며, 2021년까지 손실이 지속되다가 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 자기자본이익률 또한 수익성의 변화를 반영하여 변동성을 보였으며, 2022년에 긍정적인 수준으로 회복되었습니다. 이러한 추세는 사업 운영의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 회계 정책의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 882천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 -1,724천 달러로 전환되었고, 2021년에는 손실이 -60,018천 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러의 상당한 이익으로 회복되었습니다.
조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년에는 29,205천 달러, 2019년에는 882천 달러, 2020년에는 -1,724천 달러, 2021년에는 -60,225천 달러, 2022년에는 146,095천 달러를 기록했습니다. 조정 순이익(손실)과 순이익(손실)의 차이는 미미했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 변동했습니다. 2018년에는 4.06%를 기록했지만, 2019년에는 0.1%로 감소했습니다. 2020년에는 -0.12%의 손실을 기록했고, 2021년에는 -3.56%로 손실이 확대되었습니다. 2022년에는 5.16%로 크게 반등했습니다.
조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 4.06%, 2019년에는 0.1%, 2020년에는 -0.12%, 2021년에는 -3.57%, 2022년에는 5.12%를 기록했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율과 자산수익률(ROE) 비율의 차이는 미미했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2021년까지의 손실 추세는 2022년에 상당한 이익으로 전환되었습니다. 이는 사업 운영의 개선 또는 외부 요인의 영향으로 인한 것일 수 있습니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 이익 및 ROE의 급격한 변화의 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 매출액, 매출원가, 운영비 등의 세부 항목을 분석하여 이익 변화의 요인을 파악할 수 있습니다.